Idea de Comercio Largo
Abre tu posición larga entre 894,17 (la banda inferior de su zona de soporte horizontal) y 911,17 (la banda superior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Costco Wholesale Corporation (COST) es miembro del NASDAQ 100, del S&P 100 y del S&P 500
- Todos los índices operan dentro de patrones chartistas bajistas y con volúmenes de negociación bajistas en aumento
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos del S&P 500 está en territorio bajista con una línea de tendencia descendente
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones están en rojo después de que la venta relacionada con la IA continúe. NVIDIA reportará sus ganancias después del cierre del mercado hoy y los analistas esperan un movimiento de hasta el 7% en cualquier dirección, o aproximadamente $320 mil millones. Sumando a las preocupaciones económicas está la perspectiva pesimista del consumidor de Home Depot de ayer, mientras que los datos preliminares del gobierno sobre las solicitudes continuas de desempleo mostraron que el mercado laboral está en peores condiciones de lo que se temía. Los mercados recibirán los resultados de Target, Lowe’s y TJX Companies antes del cierre, lo que proporcionará más información sobre la salud del consumidor.
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Análisis Fundamental de Costco Wholesale Corporation
Costco Wholesale Corporation es uno de los minoristas más grandes del mundo y el mayor minorista de carne de res, aves de corral, productos orgánicos y vino. Más del 30% de los estadounidenses compran regularmente en Costco Wholesale Corporation, que genera valor a través de su marca propia. Actualmente tiene 905 almacenes que atienden a más de 130 millones de miembros.
Entonces, ¿por qué soy optimista con COST después de una caída del 10%?
El último informe de ganancias mostró una pequeña sorpresa al alza, pero los ingresos de octubre aumentaron un 8,6%, confirmando que su modelo de membresía y propuesta de valor muestran resiliencia en medio de las preocupaciones de los consumidores. Soy optimista con la rara promesa de su CFO de mantener los precios estables en medio de una inflación obstinada. El retorno sobre el capital invertido es el mejor de la industria, los márgenes de beneficio son excelentes, y su marca Kirkland Signature podría brillar durante la temporada navideña.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 24,79 | Bajista |
Relación P/B | 2,25 | Alcista |
Relación PEG | 2,98 | Bajista |
Relación Actual | 0,79 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Costco Wholesale Corporation
El ratio precio-beneficio (P/E) de 49,26 hace que COST sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,81.
El precio objetivo promedio de los analistas para COST es 1.055,97. Sugiere un buen potencial de subida con riesgos de bajada razonables.
Análisis Técnico de Costco Wholesale Corporation
Señal COST de hoy
Tabla de Precios Costco
- El gráfico COST D1 muestra la acción del precio dentro de su zona de soporte horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles descendentes de 0,0% y 38,2% del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista, pero dentro del rango de su línea de tendencia ascendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los promedio alcistas, pero sugieren un agotamiento bajista.
- COST corrigió más que el S&P 500, pero los desarrollos alcistas están en aumento.
Mi Opinión
Estoy tomando una posición larga en COST entre 894,17 y 911,17. Con la economía y el consumidor en dificultades, soy optimista sobre la propuesta de valor de su marca Kirkland Signature. Las valoraciones son altas, pero el crecimiento de EPS de dos dígitos, el crecimiento de ingresos en octubre y el retorno sobre el capital invertido impulsan una narrativa alcista.
- Nivel de Entrada de COST: Entre 894,17 y 911,17
- COST Toma de Ganancias: Entre 991,75 y 1.005,84
- COST Stop Loss: Entre 854,28 y 871,71
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,45
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