Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $180,77 (mínimo intra-día del viernes) y $194,87 (la banda superior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Datadog (DDOG) es miembro de los índices NASDAQ 100 y el índice S&P 500.
- Ambos índices se retiraron de los máximos históricos, y se está formando un canal de precios bajista.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos del índice NASDAQ 100 se volvió bajista con una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones apuntan a un inicio alcista tras la reversión a mitad de sesión del viernes, con los nombres de IA golpeados liderando el camino. Las esperanzas de poner fin al cierre más largo en la historia de EE. UU. suman al sentimiento alcista. El sentimiento del consumidor cayó a un mínimo de tres años, y los mercados esperan la publicación de los informes de inflación subyacente que el gobierno no publicó. Los inversores recibirán más informes de ganancias cruciales esta semana, encabezados por CoreWeave, Oklo, Rocket Lab, The Walt Disney Company y Paramount Skydance, pero deben prepararse para la volatilidad que se avecina.
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Análisis Fundamental de Datadog
Datadog proporciona monitoreo de servidores, bases de datos, herramientas y servicios a través de una plataforma de análisis de datos basada en SaaS. Ha emprendido una serie de adquisiciones más pequeñas para impulsar su cartera de servicios. Utiliza tanto tecnologías de código abierto como de código cerrado.
Entonces, ¿por qué soy bajista con DDOG a pesar de su informe de ganancias alentador?
Aunque Datadog reportó un aumento del 28,4% en los ingresos netos interanuales a $885.7 millones, un aumento del 19,6% en las ganancias por acción a $0,55 y elevó su guía de ingresos para 2025 de $3.32 mil millones a $3.39 mil millones, la sobrerreacción del mercado fue masiva. Aprecio los esfuerzos por diversificarse de OpenAI, pero el precio actual de las acciones refleja plenamente todos los desarrollos positivos, las valoraciones son excesivas y DDOG es propenso a riesgos a la baja. Aconsejo no comprar empresas que dependen de un solo cliente para la mayor parte de sus ingresos.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 616,90 | Bajista |
Relación P/B | 16,54 | Bajista |
Relación PEG | 1,68 | Alcista |
Relación Actual | 3,66 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | No disponible | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Datadog
La relación precio-beneficio (P/E) de 616,90 hace que DDOG sea una acción inaceptablemente cara. En comparación, la relación P/E para el NASDAQ 100 es de 36,43.
El precio objetivo promedio de los analistas para DDOG es de $198,31. Sugiere un potencial de alza limitado con riesgos excesivos a la baja.
Análisis Técnico de Datadog
Señal de DDOG de hoy
Gráfico de precios de Datadog
- El gráfico DDOG D1 muestra la acción del precio dentro de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 0.0% y el 38.2% ascendentes.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de trading bajistas promedio son más altos que los volúmenes de trading alcistas promedio, excepto por el breakout de dos días después de las ganancias.
- DDOG se disparó mientras el índice S&P 500 retrocedía, una señal alcista significativa, pero los catalizadores bajistas la superan.
Mi Opinión sobre Datadog
Estoy tomando una posición corta en DDOG entre $180,77 y $194,87. Las valoraciones actuales siguen desconectadas de la realidad, y la leve mejora en su guía de todo el año no justifica la sobrerreacción del mercado. Veo más riesgos por delante, que van desde las valoraciones hasta los ingresos.
- Nivel de Entrada de DDOG: Entre $180,77 y $194,87
- Toma de Ganancias de DDOG: Entre $133,14 y $145,16
- Stop Loss de DDOG: Entre $100,72 y $104,73
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,39
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