- Desde la temporalidad semanal vemos una tendencia alcista sólida.
- En el gráfico diario se observan indicios de que la demanda se está debilitando en el Dow Jones.
- Informes del PMI manufacturero de octubre dejaron cifras mixtas.
- Las acciones relacionadas con la inteligencia artificial siguen atrayendo una gran demanda y son el motor que mueve a la bolsa estadounidense.
- Los resultados empresariales del Q3 generan optimismo entre los inversores y atraen presión compradora al Dow Jones.
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Análisis del Gráfico Semanal en el Dow Jones Industrial Average
El gráfico semanal del Dow Jones nos muestra una tendencia alcista que sigue avanzando con solidez. Aunque el doji de la semana pasada y las caídas vistas en lo que llevamos de esta generan ciertas dudas.
De cualquier manera, la estructura del precio y la posición de las medias móviles continúan señalando fortaleza.
Análisis del Gráfico Diario en el Dow Jones
Las 5 velas correspondientes a las sesiones de la semana pasada tuvieron cuerpos muy estrechos y mechas largas. A pesar de que se marcaron nuevos máximos históricos el lunes, el martes y el miércoles, este tipo de patrón revela que hay incertidumbre en el mercado y falta de presión compradora. Las recientes caídas en el índice de fuerza relativa (RSI) y el indicador MACD apuntan en esta dirección.
La sesión de ayer fue bajista y se apoyó en la zona de 47.091 – 47.335 USD, que estuvo actuando como resistencia entre el 23 de septiembre y el 23 de octubre. Si se rompe este nivel a la baja será una señal de debilidad y nos indicará que el breakout del 24 – 27 de octubre ha sido sólo un fakeout.
Por el contrario, si el precio se frenase en torno a esta zona, sería una muestra de que se está incrementando la presión compradora y la antigua resistencia ha pasado a ser un soporte. En cuanto apareciesen señales de fortaleza, podríamos abrir posiciones largas poniendo como objetivo el área de los 47.950 USD.
El Rally de la IA y los Resultados del Q3 Siguen Siendo los Protagonistas en el Mercado
En la jornada de ayer se publicaron los informes del PMI manufacturero del mes de octubre, que dejaron datos mixtos. Por un lado, el recopilado por S&P Global mostró cifras por encima de lo esperado y ligeramente superiores a las de septiembre (52,5 contra 52,2 y 52,2 respectivamente). El elaborado por el ISM estuvo por debajo de las expectativas de los analistas y fue peor al del mes pasado (48,7 frente a 49,4 y 49,1).
Sólo 8 de las 30 compañías del Dow Jones terminaron en verde ayer y de ellas, únicamente 4 subieron más de un 1%. La gran ganadora del día fue Amazon (AMZN), con una revalorización del 4%, después de que anunciaran una colaboración con OpenAI para proporcionarle servicios de computación en la nube. Le siguió Nvidia (NVDA) con un 2,17%. Esto viene a demostrarnos que el optimismo hacia la IA y las empresas de semiconductores siguen siendo el principal catalizador que mueve los mercados en estos momentos.
Por otro lado, los buenos resultados empresariales del tercer trimestre que las empresas han estado presentando estos días, son un factor que genera optimismo en la bolsa y hacen que se incremente la demanda en torno al Dow Jones.
A lo largo de la sesión de hoy no veremos resultados de ninguna compañía de este índice, pero tendremos que mantenernos atentos a lo que se publique. El optimismo o el pesimismo que surja en torno a Shopify (SHOP), Uber Technologies (UBER), Eaton (ETN), Pfizer (PFE) o cualquiera de las otras que suben a la palestra hoy podrían contagiarse a sus respectivos sectores y afectar de manera indirecta al Dow Jones. Al cierre de mercado presentará sus cifras Amgen (AMGN) y podrían generar movimiento de cara a la sesión de mañana.
Las últimas declaraciones de los oficiales de la Fed han sido marcadamente hawkish y ponen en duda un nuevo recorte de tipos en diciembre. Se trata de un fenómeno que reduce el optimismo en los mercados y actúa como señal bearish para el Dow Jones.
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