Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $121,40 (mínimo intradía de ayer) y $123,41 (máximo intradía de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- Duke Energy (DUK) es miembro de los índices S&P 100 y S&P 500.
- Ambos índices operan dentro de patrones chartistas bajistas con indicadores bajistas en aumento.
- El Indicador de Poder Bull Bear para el Índice S&P 500 es bajista con una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de valores se recuperaron ayer, basándose en la reversión del viernes, en medio de los comentarios del presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, sobre una posible reducción de las tasas de interés en diciembre. Las acciones de IA lideraron la venta masiva y la reversión de la semana pasada y están arrastrando a los futuros de acciones a la baja esta mañana debido a una contracción en NVIDIA. El referente de IA está cayendo después de informes de que Meta Platforms gastará miles de millones en comprar chips de IA de Alphabet, la empresa matriz de Google. Los inversores también recibirán datos retrasados del PPI y de las ventas minoristas, mientras que los rendimientos de los bonos se mantienen altos, enviando señales de advertencia para los mercados de acciones en medio de la preocupante tendencia de la burbuja de IA.
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Análisis Fundamental de Duke Energy
Duke Energy (DUK) opera siete instalaciones nucleares, en medio de una diversa mezcla de otras plantas de energía. Su territorio de servicio cubre 104.000 millas cuadradas e incluye 250.200 millas de líneas de distribución, atendiendo a más de 7 millones de clientes. Su generación de energía nuclear sigue concentrada en Carolina del Norte y del Sur y DUK mantiene 58.200 megavatios de generación de carga base y pico.
Entonces, ¿por qué soy bajista con DUK en medio de su retroceso?
Aunque Duke Energy superó las expectativas en ingresos y ganancias por acción, DUK redujo el extremo superior de su pronóstico de EPS para todo el año de $6,42 a $6,35. Un par de rebajas en los objetivos de precio son menos preocupantes que sus planes de aumento de gastos de capital y su impacto en las ganancias a medio plazo. Su modesto crecimiento sugiere que sus aspiraciones en centros de datos son prematuras o excesivamente confiadas, y el ratio PEG sugiere que la acción está sobrevalorada.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 19,23 | Alcista |
Relación P/B | 1,89 | Alcista |
Relación PEG | 2,55 | Bajista |
Relación Actual | 0,63 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Duke Energy
El ratio precio-beneficio (P/E) de 19,23 hace que DUK esté razonablemente valorado. En comparación, la relación P/E para el índice S&P 500 es de 29,85.
El precio objetivo promedio de los analistas para DUK es de $137,47. Esto sugiere un buen potencial de alza, pero los riesgos a la baja siguen siendo elevados.
Análisis Técnico de Duke Energy
Señal DUK de hoy
Gráfico de Precios de Duke Energy
- El gráfico DUK D1 muestra la acción del precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 50,0% y 61,8% ascendentes.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- DUK está bajando mientras el índice S&P 500 se recupera, una confirmación de trading bajista.
Mi Opinión sobre Duke Energy
Estoy tomando una posición corta en DUK entre $121,40 y $123,41. Las valoraciones siguen estiradas, el ratio PEG confirma un potencial alcista limitado, y los datos de clientes y ventas apagados pintan un panorama bajista. Su visión sobre la demanda de centros de datos también es demasiado optimista.
- Nivel de Entrada de DUK: Entre $121,40 y $123,41
- Toma de Ganancias de DUK: Entre $105,20 y $110,51
- DUK Stop Loss: Entre $127,85 y $129,86
- Relación Riesgo/Beneficio: 2.51
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