Idea de Operación Larga
Abre tu posición larga entre $128,17 (la banda inferior de su zona de soporte horizontal) y $132,20 (la banda superior de su zona de soporte horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Extra Space Storage (EXR) es miembro del índice S&P 500.
- Este índice opera dentro de un patrón gráfico bajista con indicadores bajistas en aumento.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos para el Índice S&P 500 es bajista con una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de valores se recuperaron ayer, basándose en la reversión del viernes, en medio de los comentarios del presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, sobre una posible reducción de las tasas de interés en diciembre. Las acciones de IA lideraron la venta masiva y la reversión de la semana pasada y están arrastrando a los futuros de acciones a la baja esta mañana debido a una contracción en NVIDIA. El indicador de IA está cayendo tras los informes de que Meta Platforms gastará miles de millones en comprar chips de IA de Alphabet, la empresa matriz de Google. Los inversores también recibirán hoy datos retrasados del PPI y las ventas minoristas de EE. UU., mientras que los rendimientos de los bonos siguen altos, enviando señales de advertencia para los mercados de acciones en medio de la preocupante tendencia de la burbuja de IA.
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Análisis Fundamental de Extra Space Storage
Extra Space Storage es un fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT), el mayor propietario de unidades de autoalmacenamiento en EE. UU., y el mayor administrador de propiedades de autoalmacenamiento. Tiene más de 4.000 ubicaciones en 43 estados y Washington, DC, con más de 2.6 millones de unidades y más de 283.4 millones de pies cuadrados de espacio neto alquilable.
Entonces, ¿por qué soy optimista con EXR tras su caída de precios después de las ganancias?
EXR superó las expectativas en sus fondos operativos básicos (FFO), con una guía optimista para todo el año y márgenes de beneficio en mejora. Soy optimista sobre la nueva colaboración estratégica de $600 millones para invertir en unidades de autoalmacenamiento en asociación con Blue Vista Capital Management y UBS’s Unified Global Alternatives, Real Estate. La ocupación de las mismas tiendas mejoró en 30 puntos básicos y espero que la tendencia continúe en el trimestre actual.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 29,16 | Alcista |
Relación P/B | 2,05 | Alcista |
Relación PEG | 3,39 | Bajista |
Relación Actual | 0,32 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Extra Space Storage
El ratio precio-beneficio (P/E) de 29,16 hace que EXR esté razonablemente valorado. En comparación, la relación P/E para el índice S&P 500 es de 29,85.
El objetivo de precio promedio de los analistas para EXR es de $155,15. Sugiere un buen potencial de subida con riesgos a la baja manejables.
Análisis Técnico de Extra Space Storage
Señal EXR de hoy
Tabla de Precios de Extra Space Storage
- El gráfico EXR D1 muestra la acción del precio dentro de una zona de soporte horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles descendentes de 0.0% y 38.2% del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos es bajista con una línea de tendencia ascendente que podría forzar un cruce alcista.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio aumentaron durante la venta masiva más reciente, pero comenzaron a estabilizarse.
- EXR corrigió más que el índice S&P 500, una señal de trading bajista, pero los catalizadores alcistas comenzaron a acumularse.
Mi Opinión sobre Extra Space Storage
Estoy tomando una posición larga en EXR entre $128,17 y $132,20. El último informe de ganancias mostró desarrollos prometedores, y sigo siendo optimista, impulsado por la nueva colaboración estratégica de $600 millones para invertir en unidades de autoalmacenamiento y la continua expansión de márgenes.
- Nivel de Entrada EXR: Entre $128,17 y $132,20
- Toma de Ganancias EXR: Entre $149,31 y $155,15
- Stop Loss EXR: Entre $117,40 y $121,03
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,16
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