Idea de Comercio Largo
Entra en tu posición larga entre 39,05 (el mínimo intra-diario de un nivel de soporte horizontal medio) y 40,64 (el máximo intra-diario de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- Fastenal (FAST) es miembro del índice NASDAQ 100 y del S&P 500.
- Ambos índices han entrado en un canal de precios bajista y se están alejando de los máximos históricos con volúmenes bajistas en aumento.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos del S&P 500 es bajista con una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de valores extendieron la venta liderada por la IA de la semana pasada, con futuros que apuntan a más caídas antes de los resultados de NVIDIA mañana después del cierre. Los mercados también redujeron las expectativas de un recorte de tasas de interés en diciembre del 90% a 40%, aplicando más presión a la baja sobre las acciones tecnológicas, ya que a menudo dependen de la deuda para financiar la expansión de sus negocios. Sumando a la mala racha está el mercado bajista de Bitcoin y el impacto en la confianza de los inversores, especialmente en el sector minorista. Aunque sigue siendo prematuro hablar de la explosión de la burbuja de la IA, las señales de advertencia continúan acumulándose.
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Análisis Fundamental de Fastenal
Fastenal es una unidad de suministro industrial y de mantenimiento de inventario con más de 690.000 artículos. Se refiere a sí misma como una empresa de soluciones para la cadena de suministro. Principalmente atiende a los sectores de la construcción y la manufactura.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre FAST a pesar de su caída después de las ganancias?
Aunque los ingresos del tercer trimestre de $2.13 mil millones y las ganancias por acción de $0.29 cumplieron con las expectativas, las acciones experimentaron una venta excesiva. Las valoraciones siguen siendo elevadas, pero soy optimista sobre sus retornos líderes en la industria sobre activos y capital invertido. FAST tiene márgenes de beneficio excelentes, y sus recientes planes de inversión muestran confianza en su futuro, incluyendo un crecimiento de ganancias por acción de bajo dígito doble. Sumando a mi argumento alcista está la excelente posición de capital y la estabilidad del dividendo.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 37,45 | Bajista |
Relación P/B | 11,92 | Bajista |
Relación PEG | 3,13 | Bajista |
Relación Actual | 4,26 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Fastenal
El ratio precio-beneficio (P/E) de 37,45 indica que FAST es una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,27.
El objetivo de precio promedio de los analistas para FAST es 43,46. Sugiere un potencial de alza modesto con riesgos de baja razonablemente crecientes.
Análisis Técnico de Fastenal
Señal FAST de hoy
Tabla de Precios de Fastenal
- El gráfico FAST D1 muestra la acción del precio dentro de su zona de soporte horizontal
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci descendente del 0,0% y el 38,2%
- El Indicador de Poder Bull Bear es bajista con una divergencia positiva
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio, una tendencia a monitorear a medida que la acción del precio se acerca a un punto de inflexión
- FAST corrigió más rápido que el S&P 500, pero los factores alcistas están en aumento.
Mi Opinión
Estoy tomando una posición larga en FAST entre 39,05 y 40,64. Aunque persisten los riesgos a corto plazo y las valoraciones son más altas de lo que me gustaría, Fastenal lidera su industria en métricas operativas clave. Los márgenes de beneficio se mantuvieron estables a pesar del aumento de los costos de insumos, y tengo una perspectiva optimista sobre sus planes de inversión recientemente anunciados.
- Nivel de Entrada RÁPIDO: Entre 39,05 y 40,64
- FAST Toma de Ganancias: Entre 48,82 y 50,63
- FAST Stop Loss: Entre 34,33 y 35,31
- Razón Riesgo/Beneficio: 2,07
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