Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $150.67 (un nivel de soporte horizontal menor) y $161.26 (el máximo intradía de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- Generac Holdings (GNRC) es un miembro del índice S&P 500.
- Este índice se encuentra cerca de máximos históricos en medio de una burbuja de IA en expansión, pero carece de amplitud de mercado, ya que se acumulan los catalizadores bajistas.
- El Indicador de Poder Bull Bear del S&P 500 muestra una divergencia negativa y no apoya la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones están moderadamente a la baja esta mañana. Las acciones de Super Micro Computer se desplomaron, Qualcomm y Robinhood bajaron, uniéndose a un coro de acciones masivamente sobrevaloradas que corrigieron después de sus ganancias. E.l.f. Beauty recordó a los mercados que los aranceles tienen un impacto, cayendo más del 20% y el informe de ADP de ayer mostró que no hubo creación de empleo en pequeñas empresas con menos de 250 empleados, que tradicionalmente representan el 75% de todos los empleos. Warner Bros. Discovery, Airbnb y Moderna destacan en los informes de ganancias de hoy, seguidos por la reunión de accionistas de Tesla.
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Análisis Fundamental de Generac Holdings
Generac Holdings es un fabricante estadounidense de sistemas de energía residenciales, comerciales ligeros e industriales, clasificado en la lista Fortune 1000, con salidas que van desde 800 vatios hasta 9 megavatios.
Entonces, ¿por qué soy bajista con GNRC tras su decepción en las ganancias?
Las expectativas eran de ingresos de $1.19 mil millones y ganancias por acción de $2.20, pero GNRC reportó ingresos de $1.11 mil millones, una disminución del 5% interanual y ganancias por acción de $1.83. Considero que el papel de Generac Holdings en los generadores de respaldo para centros de datos es demasiado optimista. Los márgenes de beneficio en la contratación son otra área de preocupación, y soy bajista en su última línea de productos.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 30,38 | Bajista |
Relación P/B | 3,88 | Bajista |
Relación PEG | 1,29 | Alcista |
Relación Actual | 2,00 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Generac Holdings
La relación precio-beneficio (P/E) de 30.38 hace que GNRC sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30.43.
El objetivo de precio promedio de los analistas para GNRC es de $207.47. Sugiere un excelente potencial de crecimiento, pero los riesgos a la baja lo superan.
Análisis Técnico de Generac Holdings
Señal de GNRC de hoy
Gráfico de precios de GNRC
- El gráfico D1 de GNRC muestra un precio por debajo de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio rompiendo por debajo de su Fan de Retroceso de Fibonacci ascendente.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- GNRC corrigió a medida que avanzaba el índice S&P 500, una señal bajista significativa.
Mi Opinión
Estoy tomando una posición corta en GNRC entre $150.67 y $161.26. GNRC gasta más capital para mantener una posición de mercado estancada, los márgenes de beneficio están disminuyendo y se queda atrás de los competidores en generadores de respaldo para centros de datos.
- Nivel de Entrada de GNRC: Entre $150.67 y $161.26
- GNRC Toma de Ganancias: Entre $99.50 y $118.09
- GNRC Stop Loss: Entre $171.51 y $180.32
- Relación Riesgo/Beneficio: 2.46
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