Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $27,69 (un mínimo intradía que tocó el rango medio de su canal de precios bajista) y $28,86 (un máximo intradía antes de un pequeño retroceso).
Análisis del Índice de Mercado
- Invitation Homes (INVH) es un miembro del índice S&P 500.
- Este índice sigue la ola de la IA hacia arriba y hacia abajo, pero los catalizadores bajistas se están fortaleciendo.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos del Índice S&P 500 se volvió alcista con una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones terminaron mixtos ayer, ya que los inversores se alejaron de los nombres de IA, enviando el índice NASDAQ 100 a la baja, y se rotaron hacia sectores defensivos, llevando al promedio industrial Dow Jones a nuevos máximos. Los inversores recibieron un desalentador informe de ADP que muestra pérdidas de empleo en su última encuesta. El optimismo persiste después de que el Senado aprobara una medida para reabrir el gobierno el lunes, con la Cámara de Representantes probablemente votando tan pronto como hoy. La temporada de ganancias está desacelerándose, con Cisco, Disney y Applied Materials entre los puntos destacados para el resto de la semana.
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Análisis Fundamental de Invitation Homes
Invitation Homes (INVH) es un REIT con más de 86.000 casas unifamiliares en 16 mercados. Desde 2017, ha sido el propietario más destacado en EE. UU. de casas unifamiliares en el segmento más alto del mercado, con un ingreso promedio de los hogares inquilinos de aproximadamente $100.000.
Entonces, ¿por qué soy bajista con INVH después de su informe de ganancias?
INVH reportó ingresos del tercer trimestre de $688.17 millones con ganancias por acción de $0.47. Las estimaciones buscaban $679.29 millones y $0.47, respectivamente. Ninguna de las cifras generó optimismo sobre el mediano plazo, y la presión del mercado inmobiliario en general podría limitar el potencial alcista. A pesar de su posición para captar las tendencias migratorias, las cifras no han actuado como catalizadores alcistas, y no veo más impactos de las reducciones de las tasas de interés.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 30,15 | Bajista |
Relación P/B | 1,79 | Alcista |
Relación PEG | 12,92 | Bajista |
Relación Actual | 0,35 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Invitación Resumen del Análisis Fundamental de Homes
El ratio precio-beneficio (P/E) de 30,15 hace que INVH sea un REIT caro. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 30,65.
El objetivo de precio promedio de los analistas para INVH es de $35,43. Esto sugiere un buen potencial de subida pero riesgos de bajada por encima de la media.
Análisis Técnico de Invitation Homes
Señal INVH de hoy
Tabla de Precios de Invitation Homes
- El gráfico INVH D1 muestra la acción del precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 38,2% y 50,0% descendentes.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos se volvió alcista pero sigue por debajo de su línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación alcistas promedio están disminuyendo, con picos en los volúmenes de negociación bajistas.
- INVH está descendiendo mientras el índice S&P 500 avanza, una señal bajista significativa.
Mi Opinión
Estoy tomando una posición corta en INVH entre $27,69 y $28,86. El Retorno sobre el Capital Invertido (ROIC) está por debajo del Costo de Capital (WACC), confirmando la destrucción de valor. El mercado inmobiliario sigue bajo presión, el crecimiento de los ingresos es lento, el dividendo es inferior al estándar y las valoraciones son altas.
- Nivel de Entrada INVH: Entre $27,69 y $28,86
- Toma de Ganancias INVH: Entre $22,46 y $23,15
- Stop Loss INVH: Entre $29,72 y $31,33
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,58
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