Idea de Operación Corto
Abre tu posición corta entre $305.02 (un nivel de soporte horizontal menor) y $308.51 (la banda inferior de su canal de precios bajista).
Análisis del Índice de Mercado
- McDonald's (MCD) es miembro del Dow Jones Industrial Average, del S&P 100 y del S&P 500.
- Los tres índices rondan máximos históricos en medio de una burbuja de IA en expansión, pero carecen de amplitud de mercado, ya que se acumulan los catalizadores bajistas.
- El Indicador de Poder Bull Bear del S&P 500 muestra una divergencia negativa y no apoya la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones están moderadamente a la baja esta mañana. Las acciones de Super Micro Computer se desplomaron, Qualcomm y Robinhood bajaron, uniéndose a un coro de acciones masivamente sobrevaloradas que corrigieron después de sus ganancias. E.l.f. Beauty recordó a los mercados que los aranceles tienen un impacto, cayendo más del 20% y el informe de ADP de ayer mostró que no hubo creación de empleo en pequeñas empresas con menos de 250 empleados, que tradicionalmente representan el 75% de todos los empleos. Warner Bros. Discovery, Airbnb y Moderna destacan en los informes de ganancias de hoy, seguidos por la reunión de accionistas de Tesla.
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Análisis Fundamental de McDonald's
McDonald's es una cadena de comida rápida con el segundo mayor número de ubicaciones a nivel mundial. También es un importante propietario e inversor inmobiliario, y el segundo mayor empleador privado con más de 1.7 millones de empleados.
Entonces, ¿por qué soy bajista con MCD después de su informe de ganancias?
A pesar de un doble fallo en las ganancias, los ingresos fueron de $7.08 mil millones y las ganancias por acción de $3.22 frente a las expectativas de $7.17 mil millones y $3.36, respectivamente; las acciones subieron. MCD tuvo que depender en gran medida de las promociones, entró en el segundo año de perder comensales de bajos ingresos y su perspectiva de ventas en tiendas comparables fuera de EE. UU. decepcionó. El fin de su asociación con Krispy Kreme, los mayores costos de insumos y las valoraciones actuales se suman a mi perspectiva bajista.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 26,10 | Bajista |
Relación P/B | No disponible | Bajista |
Relación PEG | 2,46 | Alcista |
Relación Actual | 1,30 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de McDonald's
El ratio precio-beneficio (P/E) de 26.19 hace que MCD sea una acción cara en su industria, pero razonablemente valorada en general. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30.43.
El precio objetivo promedio de los analistas para MCD es de $330.33. Indica un potencial de alza limitado con riesgos de baja en aumento.
Análisis Técnico de McDonald's
Señal MCD de hoy
Tabla de Precio de McDonald's
- El gráfico MCD D1 muestra la acción del precio por debajo de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio rompiendo por debajo de su Fan de Retroceso de Fibonacci ascendente.
- El Indicador de Poder Bull Bear se volvió alcista pero permanece por debajo de su línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación promedio aumentaron durante el avance posterior a las ganancias, pero en general siguen la tendencia de volúmenes bajistas promedio.
- MCD corrigió mientras el S&P 500 subía, una señal significativa de venta.
Mi Opinión sobre McDonald's
Estoy tomando una posición corta en MCD entre $305.02 y $308.51. La competencia de alternativas más saludables, la continua pérdida de sus comensales de bajos ingresos, su débil perspectiva de ventas en tiendas comparables fuera de EE. UU., y el crecimiento estancado de EPS en general a altas valoraciones refuerzan un escenario bajista.
- Nivel de Entrada de MCD: Entre $305.02 y $308.51
- MCD Toma de Ganancias: Entre $276.53 y $283.47
- MCD Stop Loss: Entre $318.04 y $326.32
- Relación Riesgo/Recompensa: 2.19
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