Idea de Operación Corto
Abre tu posición corta entre 99,41 (el mínimo intradía el día de su publicación de ganancias) y 102,59 (el máximo intradía de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- Medtronic (MDT) es miembro del S&P 100 y del S&P 500.
- Ambos índices están en un patrón de gráfico bajista, con una presión descendente creciente.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos para el S&P 500 es bajista con una línea de tendencia descendente y no confirma la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones terminaron la sesión de ayer al alza, y los futuros de acciones están disparándose gracias a los informes de ganancias y las previsiones de NVIDIA. Sugiere que la tendencia de la IA es fuerte, y todas las miradas están puestas en el informe NFP de septiembre, que se espera muestre ganancias modestas en el empleo. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal destacaron diferentes puntos de vista sobre la futura política monetaria. Walmart informará sobre sus ganancias antes de la campana, ofreciendo más datos sobre la salud del consumidor tras informes mixtos de otros minoristas.
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Análisis Fundamental de Medtronic
Medtronic es una empresa de dispositivos médicos que desarrolla y fabrica tecnologías y terapias innovadoras. Sus segmentos principales son cardiovascular, médico quirúrgico, neurociencia y diabetes. Opera en más de 150 países y emplea a más de 90.000 personas.
Entonces, ¿por qué soy bajista con MDT después de su aumento posterior a las ganancias?
Medtronic reportó un aumento en los ingresos y las ganancias por acción, $8.96 mil millones y $1.36, respectivamente. MDT reportó la tasa de crecimiento de ingresos cardiovasculares más fuerte en más de una década, pero los márgenes de beneficio están disminuyendo y la relación deuda-activos está aumentando. Sigo siendo bajista en el panorama regulatorio y en las perspectivas mediocres que siguen la media de la industria. El ratio PEG también sugiere que una empresa sigue sobrevalorada.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 27,19 | Bajista |
Relación P/B | 2,70 | Bajista |
Relación PEG | 4,86 | Bajista |
Relación Actual | 2,01 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Medtronic
El ratio precio-beneficio (P/E) de 27,19 indica que MDT está valorado de manera justa. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,87.
El precio objetivo promedio de los analistas para MDT es 109,43. Sugiere un potencial de alza modesto con riesgos de baja aumentados.
Análisis Técnico de Medtronic
Señal MDT de hoy
Tabla de Precios Medtronic
- El gráfico MDT D1 muestra la acción del precio dentro de una zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio comerciando entre su 0,0% ascendente y el 38,2% Ventilador de Retroceso de Fibonacci.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista, pero muestra agotamiento ascendente.
- Los volúmenes de negociación alcistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación bajistas promedio, pero los volúmenes bajistas han comenzado a aumentar.
- MDT se disparó mientras el S&P 500 se deslizaba hacia abajo, un desarrollo alcista, pero han comenzado a aparecer señales de reversión.
Mi Opinión
Estoy tomando una posición corta en MDT entre 99,41 y 102,59. Medtronic tiene un excelente potencial a largo plazo con su tecnología de ablación por campo pulsado (PFA). Aún así, sigo siendo bajista a medio plazo, dado el aumento de la deuda, la reducción de los márgenes de beneficio y un panorama desalentador.
- Nivel de Entrada MDT: Entre 99,41 y 102,59
- MDT Toma de Ganancias: Entre 79,93 y 83,63
- MDT Stop Loss: Entre 107,24 y 109,43
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,49
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