El oro es una excelente cobertura de cartera debido a su baja correlación con las acciones. También ofrece protección contra la inflación, proporcionando estabilidad durante tiempos inciertos y un efecto psicológico de riqueza. La relación inversa con el dólar estadounidense aumenta su atractivo como activo de diversificación. Con la inflación y las expectativas de inflación incómodamente altas, el potencial de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. y el aumento de los riesgos geopolíticos, los inversores deberían considerar el oro y las acciones de oro, con este metal precioso cotizando en máximos históricos.
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¿Qué son las Acciones de Oro?
Las acciones de oro son empresas que cotizan en bolsa y están activas en el sector del oro. Principalmente están involucradas en la exploración, extracción y refinación del oro. La reciente adopción de la IA ha abierto el camino para que las empresas de servicios que utilizan IA descubran depósitos. Las empresas de almacenamiento de oro ofrecen una alternativa a la exposición directa al oro. Aún así, los inversores deben centrarse en la exploración, extracción y refinación del oro a través de mineros de oro establecidos y junior.
¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones de Oro?
El oro siempre ha atraído interés como símbolo de riqueza y estatus, pero las acciones de oro también ofrecen numerosos beneficios y los inversores deberían considerar añadirlas a sus carteras. El oro supera el rendimiento durante la incertidumbre económica y los eventos geopolíticos, proporcionando protección a la baja para las carteras de acciones. Las acciones de oro también ofrecen una cobertura contra la inflación y superan el rendimiento durante los períodos de debilidad del dólar estadounidense.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar acciones de oro:
- Invertir en una combinación de mineros de oro establecidos para estabilidad y dividendos y mineros junior, que conllevan mayores riesgos pero ofrecen un notable potencial de crecimiento.
- Analiza las reservas de oro de los mineros de oro para evaluar la longevidad de sus operaciones
- Enfoca el 75% de tu cartera en acciones de oro con operaciones mineras en los diez principales países productores de oro, y el 25% restante en emocionantes proyectos globales.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Oro?
Los precios volátiles del oro representan el riesgo más notable, ya que impactan directamente en la rentabilidad de las acciones de oro. Aunque los últimos tres años han presenciado precios altos del oro y máximos históricos, lo que alentó la exploración y mayores rendimientos de dividendos, otros períodos han visto precios deprimidos. A largo plazo, es probable que el oro siga subiendo, ya que el panorama económico y político global actual enfrenta riesgos más graves que en cualquier momento de los últimos 70 años.
Aquí tienes una lista corta de acciones de oro atractivas:
- Caledonia Mining Corporation (CMCL)
- AngloGold Ashanti (AU)
- SSR Mining (SSRM)
- Agnico Eagle Mines (AEM)
- Franco-Nevada Corporation (FNV)
- Alamos Gold (AGI)
- Barrick Mining Corporation (B)
- Allied Gold Corporation (AAUC)
- Gold Fields (GFI)
- DRDGold (DRD)
Actualización sobre Nuestras Mejores Acciones de Oro para Comprar Ahora
En nuestra entrega anterior, destaqué el potencial alcista de Caledonia Mining Corporation y AngloGold Ashanti.
Caledonia Mining Corporation (CMCL) - Una posición larga en CMCL entre 26,70 y 28,54
CMCL subió más del 33% antes de retroceder y mi stop loss se activó, cerrando la posición en 36,25 con una ganancia del 25%.
AngloGold Ashanti (AU) - Una posición larga en AU entre 58,83 y 60,36
AU subió casi un 20% antes de revertir y mi stop loss se activó, cerrando la posición en 69,30 con una ganancia de más del 15%.
Análisis Fundamental de SSR Mining
SSR Mining (SSRM) es un productor de oro, plata, cobre, plomo y zinc. Posee la mina de plata más grande de Argentina. También es miembro del Russell 2000.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre SSRM después de su informe de ganancias?
Soy optimista sobre la diversificación de SSR Mining y su relativamente bajo Costo Todo Incluido de $2.359 por onza para el oro. La producción de oro equivalente en el tercer trimestre fue de 103.000 onzas a un precio promedio realizado superior a $3.500 por onza. Generó $72 millones en flujo de caja libre y terminó el trimestre con $409 millones en efectivo y una liquidez total de más de $900 millones. SSRM también informó resultados prometedores para extender la vida útil de las minas principales. Los precios de las materias primas deberían mantenerse elevados, impulsando los ingresos de SSRM.
Resumen del Análisis Fundamental de SSR Mining
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 20,47 | Alcista |
Relación P/B | 1,32 | Alcista |
Relación PEG | No disponible | Bajista |
Relación Actual | 2,41 | Alcista |
Retorno sobre Activos | 3,72% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 6,61% | Alcista |
Margen de Beneficio | 15,36% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 2,47% | Alcista |
La relación precio-beneficio (P/E) de 20,47 hace que SSRM sea una acción económica. En comparación, la relación P/E para el Russell 2000 es de 33,62.
El objetivo de precio promedio de los analistas para SSRM es 24,72. Sugiere un potencial alcista limitado según las estimaciones de los analistas, pero espero que este productor de oro lo supere, dado el precio promedio del oro.
Análisis Técnico de SSR Mining
- El gráfico SSRM D1 muestra la acción del precio rompiendo por encima de su nivel de Fan de Retroceso de Fibonacci ascendente del 50,0%
- También muestra a SSR Mining completando una ruptura por encima de su zona de soporte horizontal
- El Indicador de Poder de Toros y Osos es bajista con una línea de soporte ascendente, acercándose a un cruce alcista
Mi Opinión
Estoy tomando una posición larga en SSRM entre 20,61 y 21,86. SSR Mining tiene un impresionante crecimiento de ganancias por acción de casi el 60%, una excelente posición de liquidez y un AISC bajo, todo lo cual respalda el crecimiento de los ingresos futuros.
Análisis Fundamental de Agnico Eagle Mines
Agnico Eagle Mines (AEM) es un productor de oro con minas en Canadá, Finlandia, Australia, México y Estados Unidos. AEM ha pagado un dividendo en efectivo desde 1983 y tiene una política estricta de no entrar en ventas a plazo de oro para realizar los precios actuales del oro. También es miembro del S&P/TSX 60.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre Agnico Eagle Mines después de que reportó ganancias?
El Costo Todo Incluido Sostenible (AISC) de $1.373 por onza de oro posiciona a Agnico Eagle Mines entre los productores de oro de menor costo. La producción de oro pagadero del tercer trimestre alcanzó las 866.936 onzas. Resultó en un flujo de caja libre de operaciones de $1.816 millones o $3.62 por acción. Soy optimista sobre el avance de los proyectos que impulsarán el crecimiento de los ingresos futuros, y espero que los precios del oro se mantengan elevados.
Resumen del Análisis Fundamental de Agnico Eagle Mines
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 24,68 | Alcista |
Relación P/B | 3,70 | Alcista |
Relación PEG | 0,72 | Bajista |
Relación Actual | 2,12 | Alcista |
Retorno sobre Activos | 10,55% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 14,67% | Alcista |
Margen de Beneficio | 32,62% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 0,99% | Alcista |
La relación precio-beneficio (P/E) de 24.68 hace que AEM sea una acción económica. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,83.
El objetivo de precio promedio de los analistas para Agnico Eagle Mines es 194,19. Sugiere un buen potencial de subida con riesgos razonables a la baja.
Análisis Técnico de Agnico Eagle Mines
- El gráfico D1 de AEM muestra la acción del precio rompiendo por encima de su nivel de Fan de Retroceso de Fibonacci del 38.2% ascendente.
- También muestra a Agnico Eagle Mines dentro de un canal de precios alcista.
- El Indicador de Poder Bull Bear es alcista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Opinión
Estoy tomando una posición larga en Agnico Eagle Mines entre 163,40 y 174,67. El crecimiento de las ganancias por acción del 90% o más se encuentra entre los mejores de la industria del oro. El ratio PEG sugiere un mayor potencial, los métricas operativas siguen siendo excelentes, y AEM se beneficia de márgenes en mejora.
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