Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $83,30 (el mínimo intradía en la fecha de publicación de sus ganancias) y $86,46 (el máximo intradía del viernes).
Análisis del Índice de Mercado
- Merck & Co (MRK) es miembro del Dow Jones Industrial Average, del S&P 100 y del S&P 500.
- Los tres índices alcanzan nuevos máximos históricos, pero los volúmenes bajistas han aumentado en las últimas cuatro sesiones de negociación.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos del S&P 500 es alcista con un rápido descenso por debajo de su línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones terminaron la semana pasada al alza, pero los volúmenes bajistas han aumentado. La Reserva Federal redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos como se esperaba. Aún así, el presidente de la Reserva Federal, Powell, advirtió que las perspectivas para diciembre siguen siendo inciertas y que más recortes en las tasas de interés están lejos de estar garantizados en medio de nuevas preocupaciones por la inflación. El optimismo sobre el descongelamiento de las relaciones entre China y Estados Unidos y las esperanzas de que nombres de IA como AMD y Palantir, que lideran un calendario de ganancias esta semana, están impulsando los futuros al alza en la madrugada.
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Análisis Fundamental de Merck & Co
Merck & Co es una empresa farmacéutica multinacional. Es un líder en tratamientos contra el cáncer, con las vacunas y los productos de salud animal completando sus tres principales motores de ingresos.
Entonces, ¿por qué soy bajista con MRK después de que superó las ganancias?
Los ingresos aumentaron a $17.28 mil millones y las ganancias por acción se situaron en $2.58. Este último representó un aumento del 64% interanual, y los ingresos y el EPS superaron las estimaciones. Aún así, MRK redujo su perspectiva de ventas para 2025, incluyendo un impacto negativo del 0.5% en el tipo de cambio y desafíos para sus productos principales Gardasil y Keytruda. El primero vio caer sus ventas un 25%, mientras que el segundo registró un aumento del 8% en las ventas. Por lo tanto, veo que las buenas noticias ya están reflejadas en el precio actual de las acciones, con riesgos a la baja en aumento.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 11,37 | Alcista |
Relación P/B | 4,56 | Bajista |
Relación PEG | 0,80 | Alcista |
Relación Actual | 1,42 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Merck & Co
El ratio precio-beneficio (P/E) de 11.37 hace que MRK sea una acción económica. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,74.
El objetivo de precio promedio de los analistas para MRK es de $101,76, lo que sugiere un buen potencial de alza pero mayores riesgos a la baja.
Análisis Técnico de Merck & Co
Señal MRK de hoy
Gráfico de precios de Merck & Co
- El gráfico MRK D1 muestra el precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 50.0% y 61.8% ascendentes, tras una ruptura.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- MRK corrigió cuando el índice S&P 500 estableció nuevos récords, una confirmación bajista.
Mi Pronóstico sobre Merck & Co
Estoy tomando una posición corta en MRK entre $83,30 y $86,46. Las ventas débiles de Keytruda, que representan más del 45% de los ingresos, destacaron. La perspectiva de ventas reducida para 2025 añadió un catalizador bajista, y veo más caídas por delante debido a las ventas en dificultades y los altos costos de insumos.
- Nivel de Entrada de MRK: Entre $83,30 y $86,46
- Toma de Ganancias de MRK: Entre $73,32 y $76,66
- Stop Loss de MRK: Entre $88,11 y $90,75
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,08
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