Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $161,09 (la banda inferior de su zona de resistencia horizontal) y $167,13 (la banda superior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Morgan Stanley (MS) es miembro del S&P 100 y del índice S&P 500.
- Ambos índices se mantienen cerca de máximos históricos, pero se están acumulando factores bajistas.
- El Indicador de Poder Bull Bear del S&P 500 se volvió alcista con una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones se recuperaron ayer, basándose en la reversión del mediodía del viernes. Las acciones relacionadas con la IA lideraron las ganancias, recuperándose de las fuertes ventas de la semana pasada en medio de preocupaciones sobre la valoración. El probable fin del cierre del gobierno impulsó el sentimiento después de que el Senado aprobara un proyecto de ley para reabrirlo. A pesar del sentimiento de riesgo, el oro se disparó en medio de la propuesta de reembolso de aranceles del presidente Trump, que podría ascender hasta ,000 por persona calificada en forma de recortes fiscales y en medio de las presiones inflacionarias asociadas. Mientras los favoritos de la IA lideraron el rally, las ganancias de Taiwan Semiconductor Manufacturing y CoreWeave muestran grietas en el caso alcista.
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Análisis Fundamental de Morgan Stanley
Morgan Stanley es un banco de inversión y una empresa de servicios financieros con oficinas en 42 países y más de 80.000 empleados. Sus tres segmentos de negocio son Valores Institucionales, Gestión de Patrimonios y Gestión de Inversiones.
Entonces, ¿por qué soy bajista con MS después de haber subido más del 20% desde su mínimo de agosto?
El retorno sobre los activos y el retorno sobre el capital invertido están por detrás de los competidores y el aumento de la relación deuda-activos es alarmante. Los márgenes de beneficio débiles continúan contrayéndose y la tasa de crecimiento de los ingresos está disminuyendo. Con los mercados de acciones en las valoraciones actuales y el panorama sombrío, espero que la tendencia continúe y que Morgan Stanley entregue un desempeño decepcionante en el cuarto trimestre.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 16,93 | Alcista |
Relación P/B | 2,62 | Bajista |
Relación PEG | 1,34 | Alcista |
Relación Actual | 0,29 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | No disponible | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Morgan Stanley
El ratio precio-beneficio (P/E) de 16,93 hace que MS sea una acción bancaria razonablemente valorada. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,60.
El precio objetivo promedio de los analistas para MS es de $168,15. Sugiere un potencial de alza insignificante con riesgos excesivos a la baja.
Análisis Técnico de Morgan Stanley
Señal de MS de hoy
Gráfico de Precios de Morgan Stanley
- El gráfico MS D1 muestra la acción del precio dentro de una zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 0,0% y 38,2% ascendentes.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos se volvió alcista pero sigue por debajo de su línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de trading bajistas promedio son más altos que los volúmenes de trading alcistas promedio desde su publicación de resultados.
- MS se movió lateralmente mientras el índice S&P 500 avanza, una confirmación de trading bajista.
Mi Pronóstico sobre Morgan Stanley
Estoy tomando una posición corta en MS entre $161,09 y $167,13. Con los precios razonablemente valorados según la estimación promedio de los analistas y estadísticas operativas débiles, veo un descenso por delante para MS, impulsado por márgenes débiles y tasas de crecimiento de ingresos en declive.
- Nivel de Entrada MS: Entre $161,09 y $167,13
- Toma de Ganancias MS: Entre $136,17 y $141,03
- Stop Loss MS: Entre $173,20 y $176,66
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,06
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