Idea de Comercio Corto
Entra en tu posición corta entre 187,86 (el máximo intradía de ayer) y 195,62 (el máximo intradía del hombro izquierdo de su potencial patrón de cabeza y hombres).
Análisis del Índice de Mercado
- NVIDIA (NVDA) es miembro del NASDAQ 100, del Dow Jones Industrial Average, del S&P 100 y del índice S&P 500.
- Todos los índices están en un patrón bajista, con una presión a la baja creciente.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos para el NASDAQ 100 es bajista con una línea de tendencia descendente, y no confirma la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones terminaron la sesión de ayer al alza, y los futuros de acciones están disparándose gracias a los informes de ganancias y las previsiones de NVIDIA. Sugiere que la tendencia de la IA es fuerte, y todas las miradas están puestas en el informe NFP de septiembre, que se espera muestre ganancias modestas en el empleo. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal destacaron diferentes puntos de vista sobre la futura política monetaria. Walmart informará sobre sus ganancias antes de la campana, ofreciendo más datos sobre la salud del consumidor tras informes mixtos de otros minoristas.
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Análisis Fundamental de NVIDIA
NVIDIA es una empresa de semiconductores que surgió como la principal compañía de IA. Originalmente atendiendo a los jugadores con GPUs de alta gama, se expandió hacia la IA y su tremendo éxito la convirtió en la primera empresa en alcanzar una capitalización de mercado de $5 billones.
Entonces, ¿por qué soy bajista con NVDA a pesar de su excelente informe de ganancias?
Los ingresos del tercer trimestre de $57.01 mil millones y las ganancias por acción de $1.30 superaron las estimaciones de $54.92 y $1.25, respectivamente. NVIDIA también elevó su pronóstico de ingresos para el cuarto trimestre a $65.00 mil millones, por encima de las expectativas de $61.66 mil millones. Sigo siendo bajista, ya que creo que el precio actual de las acciones refleja las buenas noticias y el aumento de hoy en el precio no cambiará la narrativa. Los competidores chinos, liderados por Huawei, superan a NVDA a costos más bajos. También desconfío del gasto futuro de sus clientes principales en EE. UU.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 46,05 | Bajista |
Relación P/B | 44,10 | Bajista |
Relación PEG | 0,78 | Alcista |
Relación Actual | 4,21 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de NVIDIA
El ratio precio-beneficio (P/E) de 46,05 hace que NVDA sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del NASDAQ 100 es de 35,82.
El precio objetivo promedio de los analistas para NVDA es 234,96. Sugiere un buen potencial de subida, pero los riesgos a la baja han aumentado.
Análisis Técnico de NVIDIA
Señal de NVDA de hoy
Tabla de Precios Nvidia
- El gráfico D1 de NVDA muestra la acción del precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio negociando entre su 38,2% y 50,0% de retroceso de Fibonacci ascendente.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una divergencia negativa.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio desde su retroceso.
- NVDA lideró la corrección en el NASDAQ 100, una confirmación bajista.
Mi Opinión
Estoy tomando una posición corta en NVDA entre 187.86 y 195.62. Aprecio su potencial a largo plazo como un jugador clave en IA, pero las valoraciones elevadas, la competencia de China, las salidas de alto perfil y las dudas sobre su base de clientes principal en EE. UU. generan preocupaciones.
- NVDA Nivel de Entrada: Entre 187,86 y 195,62
- Beneficio de NVDA: Entre 132,92 y 146,18
- Pérdida de NVDA: Entre 212,19 y 223,58
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,26
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