Idea de Operación Larga
Abre tu posición larga entre $172,29 (el mínimo intradía de su última vela bajista) y $183,43 (el máximo intradía de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- Qualcomm (QCOM) es miembro de los índices NASDAQ 100, S&P 100 y el índice S&P 500.
- Los tres índices rondan máximos históricos en medio de una burbuja de IA en expansión, pero carecen de amplitud de mercado, ya que se acumulan los catalizadores bajistas.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos del índice NASDAQ 100 muestra una divergencia negativa y no apoya la tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones están moderadamente a la baja esta mañana. Las acciones de Super Micro Computer se desplomaron, Qualcomm y Robinhood bajaron, uniéndose a un coro de acciones masivamente sobrevaloradas que corrigieron después de sus ganancias. E.l.f. Beauty recordó a los mercados que los aranceles tienen un impacto, cayendo más del 20% y el informe de ADP de ayer mostró que no hubo creación de empleo en pequeñas empresas con menos de 250 empleados, que tradicionalmente representan el 75% de todos los empleos. Warner Bros. Discovery, Airbnb y Moderna destacan en los informes de ganancias de hoy, seguidos por la reunión de accionistas de Tesla.
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Análisis Fundamental de Qualcomm
Qualcomm es una empresa de semiconductores y software que se dedica a la tecnología inalámbrica. Posee patentes vitales para los estándares de comunicaciones móviles 5G, 4G, CDMA2000, TD-SCDMA y WCDMA. También ha comenzado a expandirse en sectores no móviles para diversificar su negocio.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre QCOM después de su informe de ganancias?
Qualcomm reportó ingresos de 1.27 mil millones con ganancias por acción de $3.00, superando las estimaciones de los analistas de $10.77 mil millones y $2.88, respectivamente. QCOM proporcionó una previsión optimista y me anima su diversificación, especialmente los ingresos automotrices, que superaron los mil millones. La plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5 establece un nuevo estándar en procesadores móviles, y sigo siendo optimista sobre sus planes de diseñar procesadores personalizados compatibles con los chips de IA de NVIDIA.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 35,87 | Alcista |
Relación P/B | 6,70 | Bajista |
Relación PEG | 1,94 | Alcista |
Relación Actual | 3,19 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Qualcomm
La relación precio-beneficio (PE) de 35,87 indica que QCOM sigue estando subvaluada como acción de IA. En comparación, la relación P/E para el NASDAQ 100 es de 39,05.
El objetivo de precio promedio de los analistas para QCOM es de $182,64. Muestra un potencial de subida negligible, pero espero que las revisiones al alza sigan a su superación de ganancias, mientras que los riesgos a la baja son aceptables.
Análisis Técnico de Qualcomm
Señal de QCOM de hoy
Gráfico de precios de Qualcomm
- El gráfico D1 de QCOM muestra la acción del precio dentro de un canal alcista.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 0,0% y el 38,2% ascendentes.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una línea de tendencia ascendente.
- Los volúmenes de negociación alcistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación bajistas promedio.
- QCOM se movió al alza junto con el índice NASDAQ 100, una confirmación alcista significativa.
Mi Pronóstico sobre Qualcomm
Estoy tomando una posición larga en QCOM entre $172,29 y $183,43. Los planes de diversificación están adelantados, liderados por el sector automotriz, el negocio relacionado con IoT y las PC. Las métricas operativas son excelentes y QCOM sigue siendo una de mis apuestas preferidas en IA con valoraciones comparativamente bajas.
- Nivel de Entrada de QCOM: Entre $172,29 y $183,43
- QCOM Toma de Ganancias: Entre $116,25 y $127,06
- QCOM Stop Loss: Entre $153,35 y $160,31
- Razón Riesgo/Beneficio: 2,32
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