Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $188,16 (el máximo intradía de su último martillo bajista) y $193,76 (el máximo intradía del viernes).
Análisis del Índice de Mercado
- Quest Diagnostics (DGX) es un miembro del índice S&P 500.
- Este índice está en un canal de precios bajista con más catalizadores bajistas emergiendo.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos para el Índice S&P 500 es bajista con una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los informes de ganancias, las proyecciones y la perspectiva de NVIDIA sobre la salud de la IA no pudieron revertir el aumento de los temores sobre la burbuja de la IA. La única razón para una reversión del mercado al final del día fue la sugerencia del presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, sobre un posible recorte de tasas de interés en diciembre, que contrarrestó numerosos comentarios en sentido contrario. El informe NFP de septiembre retrasado hizo que la política monetaria fuera más compleja, pero los indicadores económicos confirman una economía en desaceleración, una disminución de la fortaleza del consumidor y una inflación obstinadamente alta. Las ganancias de Alibaba Holdings, Dell Technologies, Kohl’s (KSS) y Best Buy (BBY) proporcionarán información sobre la IA y el gasto del consumidor esta semana.
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Análisis Fundamental de Quest Diagnostics
Quest Diagnostics es un laboratorio clínico que ofrece servicios de pruebas diagnósticas para cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas, trastornos neurológicos, COVID-19 y pruebas de drogas ordenadas por el empleo y la corte.
Entonces, ¿por qué soy bajista en DGX después de su venta masiva y reversión de ganancias?
Aunque Quest Diagnostics presentó un sólido informe de ganancias del tercer trimestre, la perspectiva reducida para todo el año frenó su impulso. DGX ahora espera ingresos para 2025 entre 0.96 y 1.00 mil millones, por encima de su estimación anterior de $10,80 a $10,92 mil millones. Aún así, no compensa una contracción multianual en los márgenes de beneficio y un aumento en su ratio de deuda a capital. Además, el ratio PEG a 5 años sugiere que la empresa sigue sobrevalorada a los niveles actuales.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 22,47 | Alcista |
Relación P/B | 2,93 | Bajista |
Relación PEG | 2,98 | Bajista |
Relación Actual | 1,13 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Quest Diagnostics
El ratio precio-beneficio (P/E) de 22,47 hace que DGX sea una acción económica. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 29,47.
El precio objetivo promedio de los analistas para DGX es de $197,31. Esto sugiere un potencial de alza insignificante con riesgos de baja en aumento.
Análisis Técnico de Quest Diagnostics
Señal DGX de hoy
Tabla de Precios de Quest Diagnostics
- El gráfico DGX D1 muestra la acción del precio por debajo de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio negociándose entre sus niveles de retroceso de Fibonacci ascendentes del 38,2% y 50,0%.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista pero muestra una divergencia negativa.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio, y el último avance de tres días se produjo con volúmenes por debajo del promedio.
- DGX reflejó el índice S&P 500, pero los catalizadores bajistas se han acumulado durante el avance más reciente.
Mi Opinión sobre Quest Diagnostics
Estoy tomando una posición corta en DGX entre $188,16 y $193,76. Quest Diagnostics entregó un sólido tercer trimestre, pero las valoraciones de DGX siguen siendo elevadas, y el precio actual refleja un impulso positivo. Las contracciones en los márgenes de beneficio y el aumento de los niveles de deuda me preocupan en el entorno económico actual.
- Nivel de Entrada DGX: Entre $188,16 y $193,76
- DGX Toma de Ganancias: Entre $159,71 y $164,65
- DGX Stop Loss: Entre $197,55 y $203,48
- Relación Riesgo/Recompensa: 3,03
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