- El gráfico semanal del SP500 exhibe un contexto alcista.
- Durante la sesión del viernes y la de ayer se incrementó la presión compradora en el SP500.
- Las empresas de semiconductores siguen registrando fuertes subidas, que impulsan al S&P500.
- Noticias sobre una posible solución al cierre del Gobierno estadounidense son bullish para la bolsa.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
El gráfico semanal del S&P500 nos muestra un contexto bullish. La acción del precio sigue manteniendo la estructura de máximos y mínimos crecientes iniciada en abril. Además, las medias móviles de 50 períodos y 200 períodos exhiben pendientes ascendentes.
La semana en curso ha iniciado alcista. Por el momento, el mínimo se encuentra por encima del de la anterior, lo que señala fortaleza y nos sugiere que podríamos ver nuevas subidas a corto plazo.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
El pasado viernes, el precio del S&P500 rebotó contra el soporte de 6.647 USD tras varios días de bajadas. La vela de la sesión tuvo un cuerpo pequeño, con una mecha inferior amplia y el cierre muy alejado del mínimo. Nos sugiere que apareció una fuerte presión compradora en las inmediaciones del soporte, que habría absorbido a la presión vendedora, dando por finalizada la última corrección.
La sesión de ayer fue alcista, lo que refuerza esta hipótesis. El escenario es favorable para abrir posiciones compradoras. Aunque debemos estar dispuestos a ejecutar cierres parciales a medida que la cotización se aproxime a la zona del máximo histórico, porque el precio podría frenarse contra ella.
Avances en el Cierre del Gobierno y Rally de la IA Traen Presión Compradora al S&P500
La jornada de ayer dejó avances en relación al cierre del Gobierno estadounidense. Según se ha sabido, 8 senadores demócratas estarían dispuestos a apoyar la última ley de gasto propuesta por los republicanos, lo que podría poner fin a la situación en curso. Todavía falta la aprobación de la Cámara de Representantes, pero los inversores han empezado a mostrar cierto optimismo porque traería una mejora en las perspectivas de crecimiento económico a medio plazo.
Por otra parte, la bolsa estadounidense sigue bajo la influencia del rally de la inteligencia artificial. Continúa el optimismo hacia las empresas de semiconductores, lo que está provocando fuertes subidas en las acciones de este sector, que se dejan notar en la cotización del S&P500.
El Índice de Semiconductores de Filadelfia subió un 3,02% ayer y las acciones tecnológicas fueron las que más ganancias acumularon. Palantir (PLTR) se revalorizó en un 8,81%, Western Digital Corporation (WDC) en un 6,91%, Micron Technology (MU) en un 6,45% y Nvidia (NVDA) en un 5,79%, por citar sólo algunos ejemplos.
Los últimos comentarios vertidos por oficiales de la Fed han sido mixtos, lo que contrasta con el tono mayoritariamente hawkish visto la semana pasada. Por un lado, Alberto Musalem viene de indicar que espera una mejora en la economía estadounidense durante el Q4 y esto reduciría la necesidad de un nuevo recorte en los tipos interés. Por su parte, Mary Daly declaró que la inflación provocada por los aranceles sólo está afectando a los bienes. En el apartado de los servicios, se encuentra cercana al 2% marcado como objetivo. FedWatch muestra un 63,4% de probabilidades de que la Fed baje los tipos en otros 25 puntos básicos en diciembre, frente a un 36,6% de que se queden como están.
La temporada de presentación de resultados del Q3 está a punto de terminarse. En las últimas semanas ha estado atrayendo una fuerte presión compradora a la bolsa estadounidense, por las buenas cifras cosechadas. En la jornada de hoy debemos prestar atención a las cifras que presenten Sea Limited (SE), AngloGold Ashanti (AU), Nebius (NBIS) y Fermi (FRMI), entre otras.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
Durante la jornada de ayer, todas las acciones del grupo de los 7 Magníficos terminaron en beneficios. A continuación, vamos a hacer un análisis de cada una de ellas, para ver cuál es su situación concreta y qué podemos esperar de cara a los próximos días.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
El pasado 31 de octubre, las acciones de Apple tocaron un nuevo techo histórico en los 277,32 USD. A partir de ese momento, la cotización se lateralizó sobre la zona de los 267 USD. La tendencia de fondo en el gráfico semanal es alcista. Por ello, mientras no se rompa el soporte mencionado, podemos buscar entradas compradoras, esperando una subida hacia el máximo histórico.
El índice de fuerza relativa (RSI) y el MACD se mantienen descendentes, señalando que la presión de la oferta es superior a la de la demanda. En caso de que el precio cruzase el nivel de 267 USD a la baja, abandonaríamos las hipótesis alcistas hasta que aparezcan nuevas señales de fortaleza en el gráfico diario.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Durante las 3 últimas sesiones, la cotización de Microsoft volvió a rebotar contra el soporte de 493 USD. La vela de ayer completó una figura de estrella del amanecer y sus máximos superaron a los marcados el jueves y el viernes. Teniendo en cuenta la estructura del precio en las últimas 15 semanas, es muy probable que el precio vaya a subir de nuevo hacia la zona de los 546 – 555 USD.
La situación es favorable para abrir posiciones compradoras, aunque debemos de estar preparados para abandonar las hipótesis compradoras si se rompe el soporte de los 493 USD. Si tal cosa ocurriese, el precio de Microsoft podría caer hasta los 471 USD (área que coincide con la EMA 50 del gráfico semanal) o hasta los 455 – 468 USD (anterior zona de resistencias que podría actuar como soporte).
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
Alphabet subió más de un 4% ayer y se ha aproximado al último máximo histórico, que se marcó el pasado 30 de octubre. El RSI se mantiene en la zona de sobrecompra y el indicador MACD exhibe una pendiente alcista. Son señales bullish, que hacen pensar en nuevas subidas en la cotización a corto plazo. De cualquier manera, es recomendable actuar con precaución pues el histograma de MACD exhibe barras decrecientes, lo que indica que la presión compradora podría estar debilitándose.
En caso de que se produjese un breakout en el techo histórico y el precio se consolidase por encima, estaríamos ante una buena oportunidad para abrir trades compradores. Por contra, un rebote a la baja estaría formando una figura similar a un doble techo, que señalaría debilidad y la posibilidad de una corrección.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
A lo largo de la semana pasada, la cotización de Amazon efectuó una fuerte subida, seguida de un pullback hasta la antigua resistencia de 239 – 242 USD. La cotización rebotó en ella el viernes, mostrando que se ha convertido en un soporte. En la sesión de ayer, el precio subió ligeramente, dando continuación a este rebote.
El RSI y el MACD presentan trayectorias ascendentes, señalando que la presión de la demanda es superior a la de la oferta. Estamos ante una situación favorable a la operativa compradora. El próximo nivel que podría actuar como resistencia se encuentra alrededor de los 255 – 258 USD, en las inmediaciones del máximo histórico marcado el pasado 3 de noviembre.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
La situación en Meta es marcadamente bearish. Hace dos semanas se produjo una caída del 12,19% que rompió varias zonas de soporte y llevó a la cotización por debajo de la media móvil exponencial de 50 períodos del gráfico semanal. Durante la semana pasada vimos una ligera subida hacia las inmediaciones de este indicador, pero se impuso de nuevo la presión vendedora y cerró con pérdidas del 4,11%.
Los indicadores técnicos del gráfico diario apuntan a que la oferta continúa siendo más agresiva que la demanda y esto podría dar lugar a nuevas caídas. De cualquier manera, la situación es complicada tanto para buscar largos como para buscar cortos. El precio no se encuentra próximo a ningún nivel de precio relevante que podamos tomar como referencia. Por el momento, lo más recomendable es mantenernos al margen.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Tras rebotar contra el soporte de 178 USD el viernes pasado, durante la jornada de ayer continuaron los movimientos alcistas en Nvidia. El mercado abrió con un gap y la cotización siguió subiendo durante la sesión ordinaria, consiguiendo unas ganancias superiores al 5,50%. Es una señal de fortaleza, que puede contribuir a que se incremente la presión compradora, lo que daría lugar a nuevas subidas.
El siguiente nivel que podría actuar como resistencia se encuentra en la zona de los 208 – 212 USD. A medida que la cotización se acerque a estos niveles, es probable que se incremente la presión vendedora, por lo que será un buen punto para tomar beneficios si se han abierto posiciones compradoras en el último rebote.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Las acciones de Tesla subieron un 3,70% en la jornada de ayer. Sin embargo, continúa el estado de lateralización de las últimas semanas. Como podemos ver en el gráfico diario, la cotización está atrapada entre el soporte de 412 USD y la resistencia de 465 USD. La operativa más recomendable en esta situación es apostar por un giro cada vez que el precio se aproxime a uno de los extremos del canal, tomando beneficios en las inmediaciones del margen opuesto.
El RSI y el MACD está bajistas, por lo que es poco probable que vayamos a ver fuertes subidas en Tesla a corto plazo.
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