- La semana en curso ha vuelto a traer presión compradora al S&P500 tras cuatro semanas consecutivas de caídas.
- La cercanía al máximo histórico y al nivel psicológico de 7.000 USD desaconseja la apertura de posiciones compradoras.
- Las probabilidades de un recorte de tipos en diciembre han subido hasta el 84,5% y generan optimismo en torno a la bolsa estadounidense.
- Renovado optimismo hacia la IA y el sector de semiconductores supone una señal bullish para el S&P500.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
La semana en curso está siendo muy positiva para el S&P500. Por lo de ahora ha acumulado unas ganancias del 3,17% y ha marcado un mínimo y un máximo superiores a los de la pasada. Son señales de fortaleza, que podrán generar optimismo en el mercado y atraer más presión compradora.
De cualquier manera, no podemos perder de vista la zona de los 7.000 USD. Por tratarse de un número redondo, es probable que actúe como nivel psicológico y que se incremente la presión vendedora a medida que el precio se va acercando a él.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
A pesar de las últimas sesiones alcistas, el gráfico diario del S&P500 continúa mostrando una estructura de máximos y mínimos decrecientes que se puede encuadrar dentro de un canal descendente. El índice de fuerza relativa (RSI) está indicando que la demanda presiona más que la oferta, pero el MACD lo contradice.
En estos momentos, el precio se encuentra en el margen superior del mencionado canal y existe cierta probabilidad de que se gire a la baja. Una ruptura en el mínimo de ayer reforzaría esta teoría. En cambio, si la cotización rompiese esta zona y superase los máximos del 12 y el 13 de noviembre, cobrarían más fuerza las hipótesis bullish.
Hay que tener en cuenta que puede aparecer presión vendedora en torno al máximo histórico (6.953 USD) y en la zona de los 7.000 USD. Por ello, aunque veamos muestras de fortaleza en los próximos días no estamos ante un escenario favorable para abrir largos. Sería conveniente esperar a que se crucen estos niveles y a que el precio se estabilice por encima.
Optimismo Renovado en el Sector de Semiconductores y Creciente Probabilidad de Recorte de Tipos Empujan al S&P500 al Alza
La semana pasada, la probabilidad de un recorte en los tipos de interés para la reunión de política monetaria de diciembre rondaba el 30% según FedWatch. Las últimas declaraciones dovish de los portavoces de la Fed han hecho subir esta cifra hasta el 84,5%. El mercado está recibiendo este cambio con optimismo y estamos viendo como se incrementa la presión compradora en el S&P500.
En la jornada de ayer se publicaron los informes semanales de subsidios por desempleo. El de nuevas peticiones mostró un retroceso respecto al dato de la semana pasada (216.000 frente a 222.000). Además, la cifra fue mucho más baja de lo previsto por los analistas, que esperaban unas 226.000. Es un dato positivo porque aleja los temores a una recesión. Al mismo tiempo, el número de parados sigue siendo lo suficientemente elevado como para motivar a la Fed a que baje los tipos de interés en diciembre.
Por otra parte, en los últimos días hemos visto como regresaba el optimismo en torno a la inteligencia artificial. El Índice de Semiconductores de Filadelfia subió un 2,76% ayer y marcó un nuevo máximo de los últimos 12 días en la que fue la cuarta sesión verde consecutiva. Si continúa la presión compradora en este sector, podemos esperar nuevas subidas en el S&P500.
Hoy se celebra el día de Acción de Gracias en Estados Unidos y los mercados estarán cerrados.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
En la jornada de ayer, la situación en las 7 Magníficas fue mixta. 4 de los integrantes del grupo cerraron el día en verde, mientras que las otras 3 terminaron en pérdidas. A continuación puedes ver el análisis técnico y los niveles más relevantes en cada una de ellas.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
La situación en Apple continúa marcada por la falta de intencionalidad. Aunque el martes se produjo un breakout en la resistencia de 267 USD, el precio retrocedió con fuerza, dejando una vela de rechazo en el gráfico diario. Durante la sesión de ayer, el precio se mantuvo por encima del nivel roto, pero no consiguió separarse. Además, el incremento de la presión vendedora en torno al máximo del día volvió a dejar una vela con una mecha muy amplia respecto al tamaño del cuerpo.
Por otra parte, el RSI de la temporalidad diaria presenta una divergencia y el histograma de MACD continúa dando señales bearish. Esto nos indica que la presión de la oferta es superior a la de la demanda, lo que reduce la probabilidad de que el breakout sea legítimo.
Para dar la ruptura por buena y comprar Apple, tendríamos que ver al precio subir y separarse más del nivel atravesado.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Después de la fuerte caída experimentada la semana pasada, la cotización de Microsoft encontró soporte en una zona en que coinciden la EMA 50 del gráfico semanal y un nivel de precios que había actuado como resistencia en julio de 2024. La jornada de ayer abrió con un gap alcista y terminó con unas ganancias del 2,20% respecto al día anterior.
Este rebote ha estado respaldado por un cambio de trayectoria en el RSI y por una reducción del tamaño de las barras bearish del histograma del MACD. Son señales de que la presión vendedora se estaría debilitando. Si el precio recuperase el área de 493 – 498 USD sería otro indicio de fortaleza y podríamos buscar entradas compradoras hacia la resistencia de 531,51 USD.
Por el contrario, si la cotización continuase cayendo y se perdiese la zona de 455 USD implicaría que se está consolidando por debajo de la EMA50. Sería una situación más apropiada para ponernos cortos en Microsoft.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
La cotización de Google experimentó un fuerte avance durante el lunes y los primeros momentos de la sesión del martes. A partir de entonces ha estado retrocediendo y está dibujando una vela de rechazo en la temporalidad semanal.
De cualquier manera, el escenario sigue siendo fuertemente bullish. El gráfico semanal muestra a la cotización avanzando de forma muy vertical y al precio por encima de las medias móviles de 50 y 200 períodos. En el diario, el RSI está en la zona de sobrecompra y el histograma de MACD muestra barras verdes de tamaño creciente. Todas estas señales nos indican que la demanda es más fuerte que la oferta.
Las caídas de las dos últimas sesiones podrían no ser más que un pequeño pullback tras las últimas subidas. En cuanto paren de marcarse mínimos más bajos en la temporalidad diaria, estaremos ante una situación favorable para abrir posiciones largas.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
Tras el rebote contra la zona de la EMA50 del gráfico semanal, la cotización de Amazon se está moviendo al alza dentro del rango lateral en que se mantuvo entre finales de julio y finales de octubre. Aunque puede resultar tentador abrir posiciones largas, lo más recomendable es esperar.
Dentro de los niveles que delimitan el rango lateral, es muy probable que el precio se mueva de manera errática e imprevisible. La operativa más adecuada en este escenario es esperar a que se acerque de nuevo al soporte de 211 USD o a la resistencia de 239 USD y buscar entradas cuando se forme un patrón de giro, apostando por un rebote.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
El panorama ha cambiado en Meta. En lo que va de semana, el precio ha subido un 6,61% y ya se ha marcado un nuevo máximo de los últimos 15 días. En el gráfico diario, el RSI ha salido de la zona de sobreventa y el histograma de MACD está dando señales bullish. Esto nos indica que la demanda ha pasado a presionar más que la oferta y la cotización podría seguir subiendo a corto plazo.
De cara a los próximos días, podríamos buscar entradas compradoras si el precio efectúa un pullback tras las últimas subidas. También si regresase a la zona de 582 – 588 USD y marcase un doble suelo. En cualquiera de los dos casos, es recomendable hacer un cierre parcial en torno a la zona de 681 USD, porque podría actuar como resistencia.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Desde el inicio del retroceso el pasado 29 de octubre, Nvidia ha perdido el 14,84% de su valor, aunque la cotización sigue manteniéndose por encima de la media móvil de 50 períodos en la temporalidad semanal. El contexto de fondo continúa siendo bullish. Sin embargo, en la temporalidad diaria vemos una situación marcada por una predominancia de la presión vendedora. El rechazo sufrido en torno a los 212 USD dejó una sucesión de máximos y mínimos cada vez más bajos, acompañados por trayectorias descendentes en el RSI y en el MACD.
Por el momento, lo más recomendable es mantenernos a la espera. Para operar comprando sería conveniente ver un rebote al alza en torno al soporte de 164 USD, acompañado de señales alcistas en los indicadores técnicos o un doble suelo en las inmediaciones del mínimo del pasado martes.
En cambio, si continuasen las bajadas, podríamos estudiar ponernos cortos cuando se cruzase la EMA50 del gráfico semanal y se perforase la antigua resistencia de 149 – 153 USD.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Durante esta semana, Tesla ha mostrado fortaleza al volver a situarse por encima de los 412 USD. Esto implica que la presión vendedora se ha debilitado y la cotización ha vuelto al rango lateral en el que se mantenía desde principios de octubre. Hay una elevada probabilidad de que el precio vaya a dirigirse a la zona de los 465 USD a corto plazo.
El RSI ha pasado a moverse al alza y las barras vendedoras del histograma de MACD han ido disminuyendo paulatinamente, señalando que la oferta está perdiendo intensidad. Si el precio de Tesla se mantiene por encima de los 412 USD y el MACD pasa a dar lectura bullish, estaremos ante un escenario favorable para abrir posiciones compradoras.
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