Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $106,27 (el máximo intra-día de su último martillo bajista) y $108,15 (la última vez que la acción del precio alcanzó la banda superior de su canal bajista).
Análisis del Índice del Mercado
- Walmart (WMT) es miembro del Dow Jones Industrial Average, del S&P 100 y del S&P 500.
- Todos tres se están recuperando de masivas ventas impulsadas por la IA, pero los factores bajistas dominan.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos del Índice S&P 500 se volvió bajista pero muestra una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones parecen estar listos para extender su rally, liderados por la recuperación de la IA. Los mercados ignoran la caída en la confianza del consumidor y se centran en las renovadas esperanzas de una reducción de las tasas de interés en diciembre. Además, las ventas minoristas estuvieron muy por debajo de las expectativas, confirmando un consumidor en desaceleración, y los minoristas señalaron presiones sobre los hogares de bajos y medianos ingresos. Las valoraciones siguen siendo elevadas y no se materializaron desarrollos que cambiaran la narrativa de la valoración o la burbuja de la IA esta semana. La temporada de ganancias del tercer trimestre está llegando a su fin lentamente, ya que más del 95% de las empresas del S&P 500 han reportado sus ganancias.
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Análisis Fundamental de Walmart
Walmart es una de las empresas más grandes por ingresos a nivel mundial, el mayor empleador privado y la mayor empresa familiar que cotiza en bolsa. Tiene más de 10.000 tiendas operando con más de 45 nombres en 24 países.
Entonces, ¿por qué soy bajista con WMT después de su informe de ganancias?
Walmart reportó ingresos del tercer trimestre de $179,50 mil millones con ganancias por acción de $0,62, superando las expectativas de $177,43 mil millones y $0,60, respectivamente. Elevó el extremo superior de su pronóstico para todo el año en $0,01, pero sigo siendo bajista sobre WMT debido al aumento de los costos de insumos, la dependencia de los descuentos durante la temporada de compras navideñas y un consumidor debilitado. Los datos gubernamentales retrasados mostraron unas desalentadoras ventas minoristas de septiembre y una confianza del consumidor en picada.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 37,41 | Bajista |
Relación P/B | 8,88 | Bajista |
Relación PEG | 4,12 | Bajista |
Relación Actual | 0,80 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Walmart
La relación precio-beneficio (P/E) de 37,41 hace que WMT sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,85.
El precio objetivo promedio de los analistas para WMT es de $118,38. Sugiere un potencial de alza moderado, mientras que los riesgos a la baja siguen siendo amplificados.
Análisis Técnico de Walmart
Señal WMT de hoy
Tabla de Precios de Walmart
- El gráfico WMT D1 muestra la acción del precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio negociándose entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 0,0% y el 38,2% ascendentes.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- WMT avanzó con el S&P 500, una confirmación alcista, pero han aumentado los catalizadores bajistas.
Mi Opinión sobre Walmart
Estoy tomando una posición corta en WMT entre $106,27 y $108,15. La valoración excesiva, los márgenes estancados, el aumento de los costos de insumos y el debilitamiento del sentimiento del consumidor, todo me preocupa a medio plazo. También veo una fuerte competencia de otros minoristas durante la crucial temporada de compras navideñas que podría presionar los márgenes ya de por sí estrechos.
- Nivel de Entrada de WMT: Entre $106,27 y $108,15
- Toma de Ganancias de WMT: Entre $91,89 y $93,43
- WMT Stop Loss: Entre $112,86 y $115,13
- Razón Riesgo/Beneficio: 2,18
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