Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre 79,41 (la banda inferior de su zona de resistencia horizontal) y 83,01 (la banda superior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Xcel Energy (XEL) es miembro del índice estadounidense NASDAQ 100 y del S&P 500
- Ambos índices han entrado en un canal de precios bajista y se están alejando de los máximos históricos con volúmenes bajistas en aumento
- El Indicador de Poder Bull Bear del S&P 500 es bajista con una línea de tendencia descendente
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de valores extendieron la venta liderada por la IA de la semana pasada, con futuros que apuntan a más caídas antes de los resultados de NVIDIA mañana después del cierre. Los mercados también redujeron las expectativas de un recorte de tasas de interés en diciembre del 90% a 40%, aplicando más presión a la baja sobre las acciones tecnológicas, ya que a menudo dependen de la deuda para financiar la expansión de sus negocios. Sumando a la mala racha está el mercado bajista de Bitcoin y el impacto en la confianza de los inversores, especialmente en el sector minorista. Aunque sigue siendo prematuro hablar de la explosión de la burbuja de la IA, las señales de advertencia continúan acumulándose.
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Análisis Fundamental de Xcel Energy
Xcel Energy es una empresa de servicios eléctricos y de gas natural regulada en EE. UU. con cuatro filiales que sirven a Colorado, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Texas y Nuevo México. También es un actor principal en la transición hacia la energía verde.
Entonces, ¿por qué soy bajista con XEL después de su informe de ganancias?
Las ganancias del tercer trimestre fueron de $524 millones, o $0.88 por acción, en comparación con $682 millones y $1.21 en el mismo período del año pasado. Los márgenes de beneficio continuaron disminuyendo, y Xcel Energy anunció un plan de gasto de $60 mil millones a cinco años. Sigo siendo bajista en sus tasas de crecimiento por debajo del promedio, márgenes en contracción y aumento de los gastos de capital. XEL basa el 60% de su crecimiento de ingresos hasta 2030 en la demanda de centros de datos, exponiéndola a la burbuja de la IA.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 24,79 | Bajista |
Relación P/B | 2,25 | Alcista |
Relación PEG | 2,98 | Bajista |
Relación Actual | 0,79 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Xcel Energy
El ratio precio-beneficio (P/E) de 24,79 indica que XEL es caro en comparación con su industria. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,27.
El objetivo de precio promedio de los analistas para XEL es 89,47, lo que sugiere un potencial de alza modesto, mientras que la presión a la baja está aumentando.
Análisis Técnico de Xcel Energy
Señal XEL de hoy
Tabla de Precios Xcel Energy
- El gráfico XEL D1 muestra la acción del precio dentro de una zona de resistencia horizontal
- También muestra la acción del precio entre sus niveles ascendentes de retroceso de Fibonacci del 0.0% y 38.2%
- El Indicador de Poder Bull Bear se volvió alcista con una línea de tendencia descendente
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio
- XEL se movió lateralmente mientras el S&P 500 bajaba, pero han surgido catalizadores bajistas
Mi Opinión
Estoy tomando una posición corta en XEL entre 79,41 y 83,01. Altas valoraciones, dilución de accionistas, la investigación del fiscal general de Texas, márgenes de beneficio en caída, un dividendo reducido y métricas operativas desalentadoras impulsan mi caso bajista.
- Nivel de Entrada de XEL: Entre 79,41 y 83,01
- Toma de Ganancias de XEL: Entre 62,58 y 65,21
- Stop Loss de XEL: Entre 85,82 y 88,47
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,63
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