Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $285,29 (un nivel de soporte horizontal menor) y $291,80 (el máximo intradía de ayer).
Análisis del Índice del Mercado
- Zscaler (ZS) es un miembro del índice NASDAQ 100.
- Este índice se recupera de una venta masiva impulsada por la IA, pero los factores bajistas dominan.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos del Índice NASDAQ 100 es bajista con una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones parecen estar listos para extender su rally, liderados por la recuperación de la IA. Los mercados ignoran la caída en la confianza del consumidor y se centran en las renovadas esperanzas de una reducción de las tasas de interés en diciembre. Además, las ventas minoristas estuvieron muy por debajo de las expectativas, confirmando un consumidor en desaceleración y los minoristas señalaron presiones sobre los hogares de bajos y medianos ingresos. Las valoraciones siguen estiradas y no se materializaron desarrollos que cambiaran la narrativa de valoración o burbuja de IA esta semana. La temporada de resultados del tercer trimestre está disminuyendo lentamente, ya que más del 95% de las empresas del S&P 500 ya han reportado sus ganancias.
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Análisis Fundamental de Zscaler
Zscaler es una empresa de ciberseguridad basada en la nube. Sigue realizando adquisiciones pequeñas pero estratégicas para hacer crecer su cartera de productos y servicios, incluidas las internacionales.
Entonces, ¿por qué soy bajista en ZS después de su informe de ganancias?
ZS reportó ingresos de $788.1 millones con ganancias por acción de $0,96. Aunque ambas cifras superaron las estimaciones de $773.8 millones y $0,86, gracias a la fuerte demanda de ciberseguridad, sus pérdidas operativas aumentaron a $36.3 millones desde $30.6 millones. Soy bajista respecto a su perspectiva de EPS para todo el año de $3,78 a $3,82, por debajo de las estimaciones del consenso de $4,00 y sobre su competitividad actual. Las valoraciones son altas, Zscaler enfrenta pérdidas operativas crecientes y sus niveles de deuda están aumentando.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 88,33 | Bajista |
Relación P/B | 24,84 | Bajista |
Relación PEG | 3,81 | Bajista |
Relación Actual | 2,01 | Alcista |
Relación ROIC-WACC | N/A (ganancias negativas) | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Zscaler
El ratio precio-beneficio (P/E) futuro de 88,33 hace que ZS sea una acción cara. En comparación, la relación precio-beneficio (P/E) del índice NASDAQ 100 es de 33,69.
El precio objetivo promedio de los analistas para ZS es de $330,60. Aunque sugiere un potencial de alza moderado, los riesgos a la baja están aumentando.
Análisis Técnico de Zscaler
Señal ZS de hoy
Gráfico de precios de Zscaler
- El gráfico ZS D1 muestra la acción del precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio por debajo de su Fan de Retroceso de Fibonacci descendente.
- El Indicador de Poder Bull Bear es bajista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación promedio durante la venta masiva posterior a los resultados han aumentado.
- ZS corrigió mientras el índice NASDAQ 100 rebotaba al alza, un desarrollo bajista significativo.
Mi Opinión sobre Zscaler
Estoy tomando una posición corta en ZS entre $285,29 y $291,80. Valoraciones excesivas, ganancias negativas en los últimos cinco años, aumento de las pérdidas operativas, falta de competitividad en su línea de productos y una decepcionante perspectiva de EPS para todo el año dominan el caso bajista.
- Nivel de Entrada ZS: Entre $285,29 y $291,80
- Toma de Ganancias ZS: Entre $217,10 y $227,69
- Stop Loss ZS: Entre $316,85 y $330,60
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,16
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