Idea de operación corta
Abre tu posición corta entre $167.48 (cierre del viernes) y $174.69 (la banda superior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice del Mercado
- 3M Company (MMM) es miembro del Dow Jones Industrial Average, del S&P 100 y del S&P 500.
- Los tres índices subieron cerca de máximos históricos con bajos volúmenes y en medio de una creciente presión bajista.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos para el S&P 500 es bajista pero muestra una divergencia negativa y no apoya el reciente rally.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones apuntan modestamente al alza, basándose en el optimismo de la semana pasada de que la Reserva Federal anunciará una reducción de 25 puntos básicos en las tasas de interés esta semana. El informe JOLTS de octubre, retrasado por el cierre del gobierno que ahora se ha resuelto, proporcionará una instantánea muy esperada del debilitado mercado laboral. Los mercados recibirán informes de Oracle y Adobe el miércoles, y de Broadcom y Costco el jueves, lo que podría inyectar volatilidad. Los inversores también están atentos a posibles problemas antimonopolio tras el anuncio de Netflix de planes para adquirir los activos de Warner Bros. por 72 mil millones de dólares. A nivel macroeconómico, los datos comerciales de noviembre de China mostraron que su superávit superó las expectativas.
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Análisis Fundamental de la Empresa 3M
La empresa 3M es un conglomerado industrial que suministra más de 60.000 productos a clientes industriales, al sector del transporte, a la industria electrónica, al mercado de seguridad laboral y al mercado de bienes de consumo. Tiene más de 100.000 patentes.
Entonces, ¿por qué soy bajista con MMM después de su ruptura?
Soy bajista en medio de las dificultades para encontrar crecimiento orgánico, mientras que los costos continuos y los litigios relacionados con PFAS presionan su balance. Aún así, las valoraciones siguen siendo altas a pesar del crecimiento negativo de las ganancias, el aumento de los costos de insumos y el crecimiento mediocre de los ingresos. Los márgenes operativos están contrayéndose, la relación deuda-activos está empeorando y las perspectivas son sombrías en medio de una economía en desaceleración.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 26,75 | Bajista |
Relación P/B | 19,22 | Bajista |
Relación PEG | 3,37 | Bajista |
Relación Actual | 1,84 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de 3M Company
El ratio precio-beneficio (P/E) de 26.75 hace que MMM sea una acción cara en su industria, pero está razonablemente valorada en relación con el S&P 500. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29.21.
El precio objetivo promedio de los analistas para MMM es de $174.25. Esto sugiere un potencial de alza insignificante, con riesgos de baja en aumento.
Análisis Técnico de la Empresa 3M
Señal MMM de hoy
Gráfico de precios de 3M
- El gráfico MMM D1 muestra la acción del precio rompiendo por debajo de su zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles ascendentes de 0.0% y 38.2% del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos se volvió bajista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio han aumentado durante la caída.
- MMM bajó mientras el S&P 500 avanzaba, una señal de trading bajista.
Mi Opinión sobre 3M
Estoy tomando una posición corta en MMM entre $167.48 y $174.69. Sigo siendo bajista, ya que veo que los costos están aumentando mientras que el crecimiento de los ingresos está disminuyendo y las valoraciones siguen siendo altas.
- Nivel de Entrada MMM: Entre $167.48 y $174.69
- Toma de Ganancias MMM: Entre $144.25 y $148.46
- Stop Loss MMM: Entre $178.18 y $183.53
- Relación Riesgo/Beneficio: 2.17
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