El sector biotecnológico sigue preparado para grandes avances y descubrimientos, impulsado por el auge de la investigación asistida por IA, que está acelerando el descubrimiento de tratamientos potenciales. Las empresas de biotecnología están trabajando en encontrar curas y tratamientos que salvan vidas, así como en métodos innovadores para prevenir su propagación o manifestación en los pacientes.
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¿Qué son las Acciones de Biotecnología?
Las acciones de biotecnología se refieren a empresas que cotizan en bolsa y que investigan y desarrollan curas y tratamientos que salvan vidas. Impulsan la innovación médica, desarrollan terapias a menudo inimaginables a través de una especialización profunda, crean medicamentos personalizados para individuos y revolucionan la atención médica. Las acciones de biotecnología pueden mejorar la longevidad y ofrecer a los inversores un excelente potencial de crecimiento a largo plazo.
¿Por qué Deberías Considerar Comprar Acciones de Biotecnología?
Mientras que antes se necesitaban años o décadas para que las acciones de biotecnología llevaran un producto al mercado, los avances en la investigación asistida por IA utilizando supercomputadoras han acelerado el descubrimiento y desarrollo de nuevas terapias y medicamentos. La rápida innovación crea un emocionante panorama de inversión para los inversores pacientes. Las proyecciones indican que el sector biotecnológico alcanzará los $3.9 billones para finales de la década y se expandirá a $8 billones para 2035.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar acciones de biotecnología:
- Las acciones de biotecnología suelen ser de alto riesgo y alta recompensa.
- La innovación tecnológica, liderada por los avances en IA, hace que el sector biotecnológico sea altamente atractivo.
- Los inversores deben centrarse en las acciones de biotecnología con un producto existente que genere ingresos y un pipeline saludable de ensayos en fases avanzadas.
- Preferir acciones de biotecnología con saldos de efectivo sustanciales, ya que los costos de investigación y desarrollo son extremos.
- Crea una cartera de biotecnología separada y considera mezclar acciones de biotecnología bien establecidas con acciones de biotecnología de pequeña capitalización.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Biotecnología?
Las acciones de biotecnología se mueven agresivamente con la publicación de datos de estudios y dependen de las aprobaciones de los reguladores de medicamentos. Por lo tanto, los inversores deben aceptar la volatilidad. La competencia sigue siendo feroz, y la investigación y el desarrollo intensivos en capital favorecen a las empresas con abundante liquidez. Las empresas biotecnológicas a menudo obtienen capital fresco emitiendo nuevas acciones, diluyendo a los accionistas existentes, o a través de deuda. Lamentablemente, el fraude también forma parte del sector biotecnológico.
Aquí tienes una lista corta de acciones de biotecnología a considerar:
- BioMarin Pharmaceutical (BMRN)
- Exelixis (EXEL)
- Tyra Biosciences (TYRA)
- Fortrea Holdings (FTRE)
- Ascendis Pharma A/S (ASND)
- Regeneron Pharmaceuticals (REGN)
- GH Research (GHRS)
Análisis Fundamental de BioMarin Pharmaceutical
BioMarin Pharmaceutical (BMRN) es una empresa de biotecnología centrada en las terapias de reemplazo enzimático (ERTs). Fue la primera empresa en proporcionar tratamiento para la mucopolisacaridosis tipo I (MPS I) y la fenilcetonuria (PKU). BMRN también es miembro del S&P 400.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre BMRN tras su último informe de ganancias?
BioMarin Pharmaceutical tiene seis terapias comercializadas y soy optimista con respecto a su cartera de terapias para enfermedades genéticas raras. BMRN tiene un pipeline interno profundo y aprecio sus adquisiciones estratégicas. Dada su especialización, BioMarin Pharmaceutical se beneficia de su poder de fijación de precios mientras genera flujo de caja libre a partir de tratamientos para la PKU. El crecimiento de los ingresos a largo plazo está acelerándose y BMRN ha lanzado terapias prometedoras en los últimos tres años con un potencial no realizado.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 20,79 | Alcista |
Relación P/B | 1,77 | Alcista |
Relación PEG | 0,66 | Alcista |
Relación Actual | 4,83 | Alcista |
Retorno sobre Activos | 6,83% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 8,59% | Alcista |
Margen de Beneficio | 16,82% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 0,00% | Bajista |
Análisis Fundamental de BioMarin Pharmaceutical
El ratio precio-beneficio (P/E) de 20.79 hace que BMRN sea una acción económica. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 30.61.
El objetivo de precio promedio de los analistas para BioMarin Pharmaceutical es de $89.36. Esto sugiere un excelente potencial de crecimiento con riesgos a la baja en disminución.
Análisis Técnico de BioMarin Pharmaceutical
Gráfico de Precios de BioMarin
- El gráfico BMRN D1 muestra la acción del precio entre sus niveles descendentes del 38.2% y 50.0% del Fan de Retroceso de Fibonacci, con una ruptura pendiente.
- También muestra a BioMarin Pharmaceutical dentro de un canal de precios alcista.
- El Indicador de Poder Bull Bear es alcista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Pronóstico sobre BioMarin Pharmaceutical
Estoy tomando una posición larga en BMRN entre $54.51 y $56.45. BioMarin Pharmaceutical tiene un impresionante pipeline interno, seis terapias comercializadas y métricas operativas sólidas, sin embargo, su valoración es baja.
- Nivel de Entrada de BMRN: Entre $54.51 y $56.45
- Toma de Ganancias de BMRN: Entre $73.51 y $78.00
- Stop Loss de BMRN: Entre $46.84 y $49.31
- Relación Riesgo/Beneficio: 2.48
Análisis Fundamental de Exelixis
Exelixis (EXEL) es una empresa biotecnológica que desarrolla el tratamiento aprobado por la FDA Cometriq para el cáncer medular de tiroides, Cabozantinib para el carcinoma de células renales avanzado y otros cánceres, y Cobimetinib en combinación con Vemurafenib para ciertos tipos de melanoma. EXEL también es miembro del S&P 400.
Entonces, ¿por qué soy optimista con EXEL a pesar de su rally del 33% desde finales de octubre?
Soy optimista sobre su enorme aumento en los márgenes de beneficio, que pasaron del 17,4% el año pasado al 27,0% este año. Un aumento en las ventas de productos, menores ingresos por colaboraciones y una cartera saludable proporcionan catalizadores alcistas. EXEL experimentó un impresionante crecimiento del 50% en las ventas de Cabometyx para tumores neuroendocrinos, mientras que los datos positivos de los ensayos de Zanzalintinib en combinación con inhibidores de puntos de control inmunitarios son un prometedor catalizador de ingresos futuros.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 18,41 | Alcista |
Relación P/B | 5,48 | Bajista |
Relación PEG | 2,27 | Alcista |
Relación Actual | 3,75 | Alcista |
Retorno sobre Activos | 24,01% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 31,37% | Alcista |
Margen de Beneficio | 29,63% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 0,00% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Exelixis
La relación precio-beneficio (P/E) de 18.41 hace que EXEL sea una acción económica. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30.61.
El objetivo de precio promedio de los analistas para Exelixis es de $45.00. Aunque esto sugiere que no hay potencial de alza, lo considero demasiado conservador, mientras que los riesgos a la baja son aceptables.
Análisis Técnico de Exelixis
Gráfico de precios de Exelixis
- El gráfico D1 de EXEL muestra la acción del precio entre sus niveles ascendentes de retroceso de Fibonacci del 0.0% y el 38.2% con una ruptura pendiente.
- También muestra a Exelixis dentro de un canal de precios alcista.
- El Indicador de Poder del Toro y el Oso es alcista, pero se ha formado una divergencia negativa.
Mi Opinión sobre Exelixis
Estoy tomando una posición larga en EXEL entre $42.96 y $44.91. Soy optimista sobre la tasa de crecimiento de las terapias existentes, los resultados alentadores de los ensayos para su potencial tratamiento de éxito, y los excelentes métricas operativas, incluyendo las bajas valoraciones.
- EXEL Nivel de Entrada: Entre $42.96 y $44.91
- EXEL Toma de Ganancias: Entre $58.59 y $60.93
- EXEL Stop Loss: Entre $36.00 y $39.83
- Relación Riesgo/Beneficio: 2.25
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