La aparición de la IA ha impulsado la demanda de acciones de centros de datos, dando paso a una nueva revolución tecnológica.
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¿Qué son las Acciones de Centros de Datos?
Las acciones de centros de datos se refieren a empresas que cotizan públicamente y que están activamente involucradas en la construcción y operación de centros de datos. Estas empresas están activas en la construcción, generación de energía, gestión térmica y operaciones de centros de datos. Hay edificios masivos, similares a almacenes, que consumen mucha energía y albergan servidores y tecnología relacionada que alimentan la IA, el internet y todo lo que está en la nube.
¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones de Centros de Datos?
Los centros de datos no son un fenómeno de inversión nuevo, ya que el internet los requiere para operar. El avance en la adopción de la IA en 2022 creó un aumento en la demanda, ya que los hiperescaladores requieren centros de datos masivos para operaciones relacionadas con la IA. El mercado de centros de datos está en camino de superar los 600 mil millones de dólares para finales de 2030, como parte del sector de inteligencia artificial de varios billones, con tasas de crecimiento anual de dos dígitos.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar acciones de centros de datos:
- Investiga acciones de centros de datos con crecimiento de ingresos en los últimos tres años.
- Diversifica tu cartera de acciones de centros de datos con empresas que construyen centros de datos, proporcionan gestión térmica y componentes para servidores.
- Mezcla tu cartera de acciones de centros de datos con empresas involucradas en la generación de electricidad.
- Analiza el balance general y evita las acciones de centros de datos con alta deuda.
- Verifica la Eficiencia de Utilización de Energía (PUE), un indicador clave de cuán eficientemente opera el centro de datos, junto con las tasas de ocupación.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Centros de Datos?
El segmento de los centros de datos es altamente competitivo y requiere enormes gastos de capital para asegurar que los servidores funcionen con la tecnología más avanzada. La disponibilidad de energía es otro factor significativo, con algunos hiperescalares prefiriendo la colocalización en lugar de depender del proveedor de energía. El bombo de la IA ha disparado las valoraciones, lo que está aumentando los riesgos a la baja. El auge de la IA eventualmente se desacelerará, los avances tecnológicos podrían resultar en una menor demanda de centros de datos de lo actualmente planeado, y el aumento de los costos de electricidad podría amenazar los planes de gasto de capital.
Aquí tienes una lista corta de acciones de centros de datos que vale la pena considerar:
- Super Micro Computer (SMCI)
- Modine Manufacturing (MOD)
- TE Connectivity (TEL)
- Corning (GLW)
- Vertiv Holdings (VRT)
- Flex (FLEX)
- Equinix (EQIX)
Actualización sobre Mis Anteriores Mejores Acciones de Centros de Datos para Comprar Ahora
En nuestra entrega anterior, destaqué el potencial alcista de Super Micro Computer y Modine Manufacturing.
Super Micro Computer (SMCI) - Una posición larga en SMCI entre $43,33 y $47,16
SMCI subió más del 25% antes de una reversión masiva, pero mi stop-loss se activó en $55,70, obteniendo una ganancia de poco más del 20%.
Modine Manufacturing (MOD) - Una posición larga en MOD entre $129,00 y $141,18
MOD avanzó más del 18%, antes de caer y recuperar sus pérdidas. Mi stop loss activó esta operación a $162,00, resultando en una ganancia de más del 15%.
Análisis Fundamental de TE Connectivity
TE Connectivity (TEL) diseña y fabrica componentes eléctricos y electrónicos para las industrias automotriz, aeroespacial, de defensa, médica y energética en aproximadamente 140 países. TEL emplea a más de 89.000 personas, incluyendo a más de 8.000 ingenieros. También es miembro del S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista con TEL tras su caída posterior a los resultados?
Soy optimista con TE Connectivity, ya que muestra una fuerte demanda de sus aplicaciones de IA y una posición sólida en el sector de transporte asiático, que está experimentando un aumento en la conectividad de datos y la expansión de los trenes de potencia electrificados. Con más del 70% de su fabricación localizada, TEL tiene márgenes excelentes y un fuerte flujo de caja libre. También reportó un crecimiento del 11% en las ventas netas orgánicas en una base anualizada y elevó su guía para el próximo trimestre.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 36,77 | Alcista |
Relación P/B | 5,29 | Bajista |
Relación PEG | 1,35 | Alcista |
Relación Actual | 1,56 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 7,34% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 14,64% | Alcista |
Margen de Beneficio | 10,67% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 1,26% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de TE Connectivity
La relación precio-beneficio (P/E) de 36.77 hace que TEL sea una acción cara. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 30,61.
El objetivo de precio promedio de los analistas para TE Connectivity es de $270,47. Esto sugiere un buen potencial de alza con riesgos a la baja manejables.
Análisis Técnico de TE Connectivity
Gráfico de Precios de TE Connectivity
- El gráfico TEL D1 muestra la acción del precio rompiendo por encima de su nivel de Fan de Retroceso de Fibonacci ascendente del 61,8%.
- También muestra a TE Connectivity rompiendo por encima de una zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una línea de tendencia ascendente, acercándose a un cruce alcista.
Mi Opinión sobre TE Connectivity
Estoy tomando una posición larga en TEL entre $224,18 y $227,64. TEL tiene una presencia creciente en los centros de datos de IA, y soy optimista sobre su generación de flujo de caja libre.
- Nivel de Entrada TEL: Entre $224,18 y $227,64
- Tomar Ganancias TEL: Entre $270,47 y $278,58
- Detener Pérdidas TEL: Entre $205,30 y $210,80
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,45
Análisis Fundamental de Corning
Corning (GLW) se especializa en vidrio, cerámica y materiales y tecnologías relacionados, incluyendo óptica avanzada, fibra óptica, hardware, cables y conectores para centros de datos. También es miembro del S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista con GLW después de su ruptura?
Corning ofrece un portafolio de productos bien diversificado, con más de 8 mil millones de dispositivos que contienen componentes fabricados por Corning. Aproximadamente un tercio de sus ingresos provienen del equipo de telecomunicaciones ópticas, donde los centros de datos de IA se encuentran entre sus mayores clientes. Soy optimista sobre su perspectiva de ingresos futuros, impulsada por la adopción de productos innovadores de conectividad óptica para aplicaciones de IA generativa. El aumento en el consumo de video y el acuerdo con Samsung añaden a su flujo de ingresos diversificado.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 53,97 | Alcista |
Relación P/B | 6,26 | Alcista |
Relación PEG | 0,57 | Alcista |
Relación Actual | 1,56 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 4,57% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 11,84% | Alcista |
Margen de Beneficio | 9,16% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 1,34% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Corning
El ratio precio-beneficio (P/E) de 53.97 hace que GLW sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30,61.
El precio objetivo promedio de los analistas para Corning es de $93,31. Sugiere un potencial de alza moderado con riesgos a la baja aceptables.
Análisis Técnico de Corning
Gráfico de Precios de Corning
- El gráfico GLW D1 muestra la acción del precio rompiendo por encima de su nivel de retroceso de Fibonacci del 50,0% ascendente.
- También muestra a Corning rompiendo por encima de una zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos se volvió alcista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Opinión sobre Corning
Estoy tomando una posición larga en GLW entre $82,82 y $84,59. Sus avanzadas fibras ópticas para centros de datos de IA deberían impulsar el crecimiento de los ingresos futuros, mientras que el ratio PEG a 5 años sugiere un precio de acción subvaluado.
- GLW Entry Level: Between $82,82 and $84,59
- GLW Take Profit: Between $97,98 and $102,87
- GLW Stop Loss: Between $75,77 and $76,15
- Risk/Reward Ratio: 2,15
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