Las acciones de petróleo son empresas que cotizan en bolsa y operan en el sector del petróleo y el gas. La industria del petróleo consiste en los sectores upstream, midstream y downstream. El sector upstream consiste en la exploración y producción de petróleo y gas. El sector midstream conecta los sectores upstream y downstream a través de oleoductos, tanques, terminales y logística. El componente downstream refina, procesa y distribuye productos terminados de petróleo y gas.
El sector petroquímico es otro componente crítico de las acciones petroleras. A pesar de la creencia popular, muchas compañías petroleras exploran soluciones de energía alternativa. Están activos en el gas natural y la captura de carbono. Tienen reservas de capital, pero las acciones de petróleo y gas deben caminar una línea fina entre maximizar la infraestructura existente y la transición hacia el futuro.
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¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones de Petróleo y Gas?
Las principales acciones petroleras ofrecen un rendimiento de dividendos consistente y estable. A pesar de la transición hacia la energía verde, el petróleo y el gas natural son críticos para la economía global. El giro hacia el petróleo, el gas natural y la energía nuclear para la seguridad energética de EE. UU. ha abierto la puerta a un renacimiento en las acciones de petróleo, especialmente aquellas con un atractivo portafolio de gas natural.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar acciones de petróleo:
- El sector petrolero carece de visibilidad a largo plazo debido a la volatilidad de los precios del petróleo, lo que hace que un modelo de negocio de bajo costo sea vital.
- Enfócate en acciones de petróleo con una combinación equilibrada de inversiones de ciclo corto y ciclo largo.
- Un portafolio bien diversificado de proyectos de petróleo y gas natural en centros de producción globales con excelente potencial de crecimiento asegurará un suministro continuo para satisfacer la creciente demanda.
- Invierte en compañías petroleras con rendimientos de dividendos saludables para compensar la volatilidad en los precios del petróleo en tu cartera.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Petróleo y Gas?
La volatilidad de los precios del petróleo y el movimiento global hacia la neutralidad de carbono lo antes posible, pero poco probable antes de 2050, plantean riesgos a largo plazo más allá de 2035. Las perspectivas para los próximos cinco a diez años siguen siendo excelentes.
Aquí tienes una lista corta de acciones de petróleo y gas que actualmente son atractivas:
- EOG Resources (EOG)
- Occidental Petroleum (OXY)
- ConocoPhillips (COP)
- Granite Ridge Resources (GRNT)
- Marathon Petroleum (MPC)
- EQT Corporation (EQT)
- Epsilon Energy (EPSN)
Actualización sobre Mis Anteriores Mejores Acciones de Petróleo y Gas para Comprar Ahora
En nuestra entrega anterior, destaqué el potencial alcista de EOG Resources y Occidental Petroleum.
EOG Resources (EOG) - Una posición larga en EOG entre $104.94 y $109.00
EOG ha subido casi un 4% y mantengo mi posición larga, ya que veo una recuperación en el precio del petróleo por delante, manteniendo intacto el escenario alcista.
Occidental Petroleum (OXY) - Una posición larga en OXY entre $40.09 y $41.89
OXY también ha avanzado casi un 4%, siguiendo la tendencia alcista del petróleo en general, y mantengo mi posición larga.
Análisis Fundamental de ConocoPhillips
ConocoPhillips (COP) es una empresa de petróleo y gas natural activa en 15 países. Estados Unidos, Australia y Noruega representan más del 70% de su producción, con Estados Unidos en casi un 50%, y operaciones en 48 estados. COP también es un componente del S&P 100 y del índice S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista con COP después de que se estabilizó tras su corrección?
Los precios del petróleo están deprimidos, pero sigo siendo optimista sobre ConocoPhillips debido a su inventario de costo de suministro por debajo de $40 por barril, lo que le permitirá generar flujo de caja libre. Soy igualmente optimista con respecto a sus inversiones en gas natural de ciclo largo y GNL, así como a sus inversiones en Alaska. La reciente firma de un Memorando de Entendimiento para explorar oportunidades de gas natural en Siria añade un catalizador alcista subestimado. COP también planea aumentar su dividendo entre el 25% superior de las empresas del S&P 500.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 12,53 | Alcista |
Relación P/B | 1,69 | Alcista |
Relación PEG | 3,14 | Bajista |
Relación Actual | 1,32 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 7,20% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 13,59% | Alcista |
Margen de Beneficio | 14,76% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 3,86% | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de ConocoPhillips
La relación precio-beneficio (P/E) de 12.53 hace que COP sea una acción económica. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 30.61.
El precio objetivo promedio de los analistas para COP es de $112.86. Sugiere un excelente potencial alcista con riesgos a la baja en disminución.
Análisis Técnico de ConocoPhillips
Gráfico de Precios de ConocoPhillips
- El gráfico COP D1 muestra la acción del precio rompiendo por encima de su fan de retroceso de Fibonacci descendente del 38.2%.
- También muestra a ConocoPhillips rompiendo por encima de una zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder Bull Bear es alcista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Opinión sobre ConocoPhillips
Estoy tomando una posición larga en COP entre $86.88 y $89.39. Las valoraciones sugieren una ganga, y soy optimista sobre el costo de suministro por debajo de $40 por barril y su cartera diversificada.
- Nivel de Entrada COP: Entre $86.88 y $89.39
- Toma de Ganancias COP: Entre $107.22 y $112.86
- Stop Loss COP: Entre $77.23 y $81.29
- Relación Riesgo/Recompensa: 2.11
Análisis Fundamental de Granite Ridge Resources
Granite Ridge Resources (GRNT) es una empresa de energía híbrida y firma de inversión con un portafolio diversificado de petróleo y gas en la cuenca de Permian y cinco cuencas no convencionales en los EE. UU.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre GRNT después de su corrección?
Los inversores obtienen una acción de pequeña capitalización y alto crecimiento con exposición a activos de petróleo y gas en las cuencas de Permian, Eagle Ford, Bakken, Haynesville y DJ. Su último informe trimestral de ganancias ha mostrado un aumento del 27% en la producción diaria a 31.925 barriles de petróleo equivalente. También soy optimista sobre su bajo ratio de apalancamiento de 0.90, muy por debajo de su objetivo a largo plazo de 1.25, lo que confirma la disciplina financiera. Su enfoque dual como empresa energética y firma de inversión disminuye el riesgo, y el rendimiento del dividendo es un buen bono.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 17,76 | Alcista |
Relación P/B | 1,05 | Alcista |
Relación PEG | No disponible | Bajista |
Relación Actual | 1,41 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 3,33% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 5,84% | Alcista |
Margen de Beneficio | 8,33% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimiento de Dividendos | 8,45% | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Granite Ridge Resources
La relación precio-beneficio (P/E) de 17.76 hace que GRNT sea una acción económica. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30.61.
El precio objetivo promedio de los analistas para Granite Ridge Resources es de $6.50. Sugiere un excelente potencial de alza con riesgos a la baja manejables.
Análisis Técnico de Granite Ridge Resources
Gráfico de precios de Granite Ridge Resources
- El gráfico GRNT D1 muestra la acción del precio rompiendo por encima de su nivel de retroceso de Fibonacci del 50.0% descendente.
- También muestra a Granite Ridge Resources rompiendo por encima de una zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder Bull Bear se volvió bajista, pero por encima de su línea de tendencia ascendente.
Mi Opinión sobre Granite Ridge Resources
Estoy tomando una posición larga en Granite Ridge Resources entre $5.07 y $5.26. Soy optimista sobre su crecimiento trimestral de producción, su exposición a reservas no convencionales de petróleo y gas, y su disciplina fiscal.
- Nivel de Entrada de GRNT: Entre $5.07 y $5.26
- Toma de Ganancias de GRNT: Entre $6.24 y $6.50
- Stop Loss de GRNT: Entre $4.56 y $4.80
- Relación Riesgo/Beneficio: 2.29
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