Después de que el Índice de Semiconductores PHLX (SOX) cayera un 16% en lo que va del año a finales de abril, se disparó más del 100% a mediados de octubre. Los inversores astutos obtuvieron enormes beneficios al comprender las corrientes subyacentes que impulsan la acción del precio.
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¿Qué son las Acciones de Semiconductores?
Las acciones de semiconductores se refieren a las empresas que cotizan en bolsa y que diseñan y fabrican chips de computadora, también conocidos como semiconductores. Son un componente esencial en el mundo actual, impulsando todo, desde automóviles hasta electrónica de consumo, desde telecomunicaciones hasta energía y desde defensa hasta inteligencia artificial.
Un semiconductor es un material con conductividad eléctrica para regular las corrientes eléctricas, incrustado con circuitos diminutos. Sin semiconductores, tendríamos chips de computadora con las funciones más básicas. La sofisticación de los semiconductores varía desde los más simples que alimentan los electrodomésticos de cocina hasta las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de última generación requeridas por la inteligencia artificial (IA) y las soluciones de defensa.
¿Por qué Deberías Considerar Comprar Acciones de Semiconductores?
Las acciones de semiconductores impulsan la economía global y la integración de la IA, combinada con el reciente aumento en el gasto en defensa, seguirá alimentando el crecimiento. Algunos inversores comparan las empresas de semiconductores con las empresas de internet durante el auge y la caída de las puntocom, que dieron lugar a los Siete Magníficos de hoy.
Aquí hay algunas cosas que vale la pena considerar al evaluar acciones de semiconductores:
- Los semiconductores están a la vanguardia de la innovación tecnológica, incluyendo la IA y la computación cuántica.
- Los inversores deben prepararse para la volatilidad.
- Los ciclos cíclicos impactarán el precio de las acciones de las empresas de semiconductores.
- El panorama regulatorio está destinado a cambiar y adaptarse.
- La mayoría de las acciones de semiconductores tienen valoraciones excesivas.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Semiconductores?
Muchos países consideran los semiconductores un asunto de seguridad nacional, como lo evidencian las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos. La industria también depende en gran medida de Taiwán, con un factor pequeño pero significativo de los Países Bajos. Por lo tanto, las interrupciones en la cadena de suministro pueden distorsionar el panorama de inversión. Los altos costos de investigación y desarrollo y la dificultad y el gasto de construir plantas de fabricación crean barreras significativas para los nuevos entrantes que intentan interrumpir el sector. Además, cada avance significativo en I+D puede volver obsoletos a los chips anteriores.
Aquí tienes una lista corta de acciones de semiconductores en las que vale la pena pensar en invertir:
- Texas Instruments (TXN)
- NXP Semiconductors (NXPI)
- Baidu (BIDU)
- Qnity Electronics (Q)
- Micron Technology (MU)
- Advanced Micro Devices (AMD)
- CEVA (CEVA)
Actualización sobre Mis Mejores Acciones de Semiconductores Anteriores
En nuestra entrega anterior, destaqué el potencial alcista de Texas Instruments y NXP Semiconductors.
Texas Instruments (TXN) - Una posición larga en TXN entre $165,00 y $177,92
TXN cayó más del 11% después de mi recomendación, pero desde entonces ha recuperado la mayor parte de esas pérdidas, cotizando a la baja más del 2%. Mantengo mis posiciones largas, ya que los catalizadores alcistas siguen presentes.
NXP Semiconductors (NXPI) - Una posición larga en NXPI entre $205,14 y $222,22
NXPI se desplomó más del 15%, y decidí aumentar mi posición larga a 185,00, ya que la narrativa alcista sigue intacta.
Análisis Fundamental de Baidu
Baidu (BIDU) es un conglomerado tecnológico multinacional chino con una creciente huella en inteligencia artificial y un liderazgo en la búsqueda en internet.
Entonces, ¿por qué soy optimista con BIDU después de su corrección?
Clasifico a Baidu como una de mis principales elecciones en semiconductores e IA, ya que su unidad Kunlunxin y la hoja de ruta multi-anual de Kunlun, que incluye el Kunlun M100 para 2026 y el M300 para 2027 y su agrupación en nodos Tianchi de alto rendimiento para aumentar la capacidad de inferencia y entrenamiento, son subestimadas. BIDU está considerando hacer su negocio de IA de código abierto y está bien diversificado, con un flujo de ingresos constante de la búsqueda que le permite financiar sus ambiciosos planes de IA.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 10,63 | Alcista |
Relación P/B | 1,08 | Alcista |
Relación PEG | 1,63 | Alcista |
Relación Actual | 1,91 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 1,89% | Bajista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 3,18% | Alcista |
Margen de Beneficio | 6,45% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 0,00% | Bajista |
Rendimiento de Dividendos 0.00% Bajista
La relación precio-beneficio (P/E) de 10.63 hace que BIDU sea una acción económica. En comparación, la relación P/E del NASDAQ 100 es de 34,89.
El objetivo de precio promedio de los analistas para Baidu es de $151,41. Sugiere un excelente potencial de subida con riesgos de bajada razonables.
Análisis Técnico de Baidu
Gráfico de Precios de Baidu
- El gráfico BIDU D1 muestra la acción del precio por debajo de su Fan de Retroceso de Fibonacci ascendente con un momentum bajista que se desvanece.
- También muestra a Baidu dentro de una zona de soporte horizontal con presiones de ruptura en aumento.
- El Indicador de Poder Bull Bear es bajista con una línea de tendencia ascendente, acercándose a un cruce alcista.
Mi Opinión sobre Baidu
Estoy tomando una posición larga en BIDU entre $108,01 y $118,40. Las valoraciones son una compra increíble y su ERNIE 4.5, un modelo base, y ERNIE X1, un modelo de razonamiento, igualan a los competidores estadounidenses a la mitad del precio.
- Nivel de Entrada de BIDU: Entre $108,01 y $118,40
- Toma de Ganancias de BIDU: Entre $149,51 y $156,97
- BIDU Stop Loss: Entre $88,66 y $93,25
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,15
Análisis Fundamental de Qnity Electronics
Qnity Electronics (Q) comenzó a cotizar como una entidad separada en noviembre, tras su separación de DuPont (DD). Proporciona materiales y soluciones a las industrias de semiconductores y electrónica a través de dos segmentos: Tecnologías de Semiconductores y Soluciones de Interconexión.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre Q tras su caída posterior a la OPI?
Aunque Qnity Electronics carece de historia como empresa independiente, ha logrado seis trimestres de sólido crecimiento orgánico, impulsado por sus productos relacionados con la IA. Sus últimos diseños de chips de IA y arquitectura generaron ventas netas de dos dígitos en su último trimestre. Soy optimista con respecto a Q, ya que la demanda de IA en nodos avanzados, empaquetado avanzado y soluciones de gestión térmica debería continuar impulsando una recuperación del precio de las acciones tras su caída.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 31,19 | Alcista |
Relación P/B | 1,82 | Alcista |
Relación PEG | 1,31 | Alcista |
Relación Actual | 1,78 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 5,54% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 7,60% | Alcista |
Margen de Beneficio | 15,99% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 0,31% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Qnity Electronics
El ratio precio-beneficio (P/E) de 31.19 hace que Q sea una acción razonablemente valorada. En comparación, la relación P/E del NASDAQ 100 es de 34,89.
El precio objetivo promedio de los analistas para Qnity Electronics es de $107,25. Sugiere un buen potencial de crecimiento con riesgos a la baja aceptables.
Análisis Técnico de Qnity Electronics
Gráfico de Precios de Qnity Electronics
- El gráfico Q D1 muestra la acción del precio rompiendo por encima de su nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% ascendente.
- También muestra a Qnity Electronics rompiendo por encima de una zona de soporte horizontal con un creciente impulso alcista.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos es bajista con una divergencia positiva.
Mi Opinión sobre Qnity Electronics
Estoy tomando una posición larga en Q entre 77,94 y 83,50. Estoy comprando los servicios especializados para la industria de semiconductores relacionada con la IA, donde Q mantiene una posición única.
- Nivel de Entrada de Q: Entre $77.,4 y $83,50
- Q Toma de Ganancias: Entre $102,15 y $107,25
- Q Stop Loss: Entre $67,09 y $70,63
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,23
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