Las acciones de defensa son muy populares entre las carteras profesionales porque pueden proteger el resultado final, como su nombre sugiere. Los principales clientes de las acciones de defensa son los gobiernos, que aportan contratos estables y a largo plazo, grandes presupuestos y un historial de pagar sus cuentas a tiempo.
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¿Qué son las Acciones de Guerra?
Las acciones de guerra, también conocidas como acciones de defensa, se refieren a empresas que cotizan públicamente y que están activamente involucradas en los sectores aeroespacial, espacial y de defensa. Forman la columna vertebral de la defensa de los países y territorios soberanos. Los analistas esperan que la demanda se dispare en la próxima década en medio de los crecientes conflictos globales y las tensiones geopolíticas.
¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones de Defensa?
Las acciones de defensa proporcionan flujos de ingresos confiables a largo plazo para las empresas. Superan el rendimiento durante las correcciones del mercado y los mercados bajistas, ya que los ciclos económicos a corto plazo tienen un impacto mínimo en su modelo de negocio.
A pesar de la opinión popular, los conflictos no mueven el precio de las acciones de defensa. Habrá un repunte a corto plazo, que generalmente se desvanece. Los inversores deben comprender la naturaleza a largo plazo de las acciones de defensa, donde la investigación y el desarrollo (I+D) siguen siendo cruciales. Los conflictos aumentan la demanda de reabastecimiento de existencias y hardware, crean oportunidades para probar nuevas plataformas de armas y atraen a futuros compradores. Aún así, los servicios de I+D y ciberseguridad son donde las acciones de defensa obtienen sus mejores márgenes.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar acciones de defensa:
- El sector de defensa está buscando alternativas verdes, y las acciones con ventaja en sostenibilidad podrían superar a sus pares.
- Enfóquese en acciones de defensa con excelentes capacidades de I+D.
- Las acciones de defensa en comunicaciones, guerra electrónica y ciberseguridad proporcionan ingresos constantes y tienen excelentes tasas de crecimiento.
- Las acciones de defensa activas en la guerra de drones y anti-drones se encuentran entre las empresas de defensa de más rápido crecimiento.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Defensa?
La mayor desventaja es el cambio en el gasto gubernamental en defensa. Puede tener un impacto material en las acciones de defensa, pero los desarrollos de los últimos tres años han casi eliminado este riesgo.
Moralmente, puede que no te sientas cómodo invirtiendo en armamento que podría ser utilizado en circunstancias que desapruebas.
Aquí tienes una lista corta de acciones atractivas en el sector de defensa:
- Teledyne Technologies (TDY)
- Axon Enterprise (AXON)
- L3Harris Technologies (LHX)
- RTX Corporation (RTX)
- Northrop Grumman (NOC)
- General Dynamics (GD)
- Lockheed Martin (LMT)
- Leidos Holdings (LDOS)
- Curtiss-Wright (CW)
Análisis Fundamental de L3Harris Technologies
L3Harris Technologies (LHX) es una empresa de tecnología, contratista de defensa y proveedor de servicios de tecnología de la información que produce sistemas de comunicaciones tácticas y de reconocimiento, equipos de visión nocturna, sensores espaciales complejos y otros productos electrónicos de defensa. L3Harris Technologies también es miembro del índice S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre L3Harris Technologies tras su reciente corrección?
Veo la reciente corrección como una excelente oportunidad de compra, ya que continúa expandiendo su alcance internacional, como lo demuestra la asociación más reciente con el Grupo EDGE para mejorar las capacidades de defensa de los Emiratos Árabes Unidos, incluyendo la inteligencia artificial y la automatización. El impulso global general para aumentar el gasto en defensa y modernizar las capacidades de defensa debería proporcionar contratos gubernamentales a largo plazo y fiables para LHX.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 30,03 | Alcista |
Relación P/B | 2,67 | Bajista |
Relación PEG | 0,53 | Alcista |
Relación Actual | 1,14 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 4,29% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 9,01% | Alcista |
Margen de Beneficio | 8,09% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 1,74% | Bajista |
Análisis Fundamental de L3Harris Technologies
La relación precio-beneficio (P/E) de 30.03 hace que LHX sea una acción razonablemente valorada. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30.61.
El precio objetivo promedio de los analistas para L3Harris Technologies es de $334.16. Sugiere un excelente potencial de crecimiento con riesgos a la baja en disminución.
Análisis Técnico de L3Harris Technologies
Gráfico de Precios de L3Harris
- El gráfico LHX D1 muestra la acción del precio entre sus niveles descendentes de 0.0% y 38.2% del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- También muestra a L3Harris Technologies rebotando en una enorme zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una línea de tendencia ascendente, acercándose a un posible cruce alcista.
Mi Opinión sobre L3Harris Technologies
Estoy tomando una posición larga en L3Harris Technologies entre $277.93 y $280.69. Soy optimista sobre la cartera de productos y servicios, incluidos sus servicios de defensa y aviación civil, y el ratio PEG a 5 años confirma que la empresa sigue estando subvaluada.
- Nivel de Entrada LHX: Entre $277.93 y $280.69
- LHX Toma de Ganancias: Entre $317.45 y $334.16
- Pérdida Máxima de LHX: Entre $260.22 y $262.98
- Relación Riesgo/Recompensa: 2.23
Análisis Fundamental de RTX Corporation
RTX Corporation (RTX) es un conglomerado de defensa y aeroespacial, uno de los mayores fabricantes globales de aeroespacial y defensa por ingresos y capitalización de mercado, y un importante contratista para la comunidad de inteligencia. RTX Corporation también es miembro del S&P 100 y del S&P 500.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre RTX Corporation a los niveles actuales?
La Corporación RTX ofrece una buena combinación de servicios civiles a través de su unidad Pratt & Whitney, exposición al sector espacial en rápida expansión a través de su unidad Collins Aerospace, y una fuente de ingresos altamente lucrativa orientada al gobierno a través de su unidad Raytheon, que incluye sensores avanzados, capacitación, software y soluciones de ciberseguridad. Soy optimista sobre su experiencia en misiles, ya que el Pentágono actualiza y expande su arsenal de armas.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 35,99 | Bajista |
Relación P/B | 3,64 | Bajista |
Relación PEG | 1,52 | Alcista |
Relación Actual | 1,07 | Bajista |
Retorno sobre Activos | 3,91% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 10,22% | Alcista |
Margen de Beneficio | 7,67% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 1,57% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de RTX Corporation
El ratio precio-beneficio (P/E) de 35.99 hace que RTX sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 30.61.
El objetivo de precio promedio de los analistas para RTX Corporation es de $193.79. Sugiere un potencial de alza moderado con riesgos a la baja aceptables.
Análisis Técnico de RTX Corporation
Gráfico de Precios de RTX Corporation
- El gráfico D1 de RTX muestra la acción del precio acercándose a su nivel de retroceso de Fibonacci del 50.0% ascendente con suficiente impulso para una ruptura.
- También muestra a RTX Corporation rompiendo por encima de una zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder de Toros y Osos se volvió alcista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Pronóstico sobre RTX Corporation
Estoy tomando una posición larga en RTX Corporation entre $173.00 y $176.30. Estoy comprando el doble aumento en el gasto en defensa y los viajes aéreos comerciales, ambos sectores en los que RTX ofrece una experiencia líder en la industria.
- Nivel de Entrada de RTX: Entre $173.00 y $176.30
- RTX Toma de Ganancias: Entre $193.79 y $203.48
- RTX Stop Loss: Entre $163.87 y $165.50
- Riesgo/Beneficio: 2.28
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