Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $208,.17 (el mínimo intra-día de su último martillo alcista) y $210,10 (el máximo intra-día de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- Allstate (ALL) es un miembro del índice S&P 500.
- Este índice registró un nuevo récord, pero los volúmenes de negociación alcista decrecientes no confirman la tendencia alcista.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos del S&P 500 es alcista con una divergencia negativa.
Análisis del Sentimiento del Mercado
El Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 cerraron en nuevos máximos históricos, preparando el escenario para un rally de Santa Claus que cierre 2025 y comience 2026. Los principales índices cerraron al alza por quinta sesión consecutiva, escalando una pared de preocupaciones, ya que los problemas que llevaron a las ventas de 2025 siguen presentes. El gasto en IA y centros de datos dominará 2026, ya que las posibles caídas en los ingresos y el financiamiento circular continúan acechando a los mercados de valores. Las valoraciones son excesivas y los inversores están pagando altas primas por el potencial crecimiento futuro. El aumento de bajo volumen en los mercados de acciones es vulnerable a una corrección brusca si alguna de las preocupaciones se materializa.
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Análisis Fundamental de Allstate
Allstate es una compañía de seguros y una empresa Fortune 500. Ha utilizado el mismo eslogan publicitario desde la década de 1950 y es una de las compañías de seguros más reconocidas.
Entonces, ¿por qué soy bajista sobre ALL en los niveles actuales?
Allstate se queda atrás de sus pares en el aumento anual del valor contable por acción y en las estimaciones de crecimiento de ventas, mientras anuncia pérdidas totales por catástrofes de 29 millones para octubre y noviembre. Las valoraciones son bajas, pero también lo son los márgenes de beneficio, y soy pesimista respecto al aumento de su número de acciones. Sus ganancias están creciendo más lentamente que su dividendo, y la fuerte competencia podría disminuir su participación total en el mercado.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 6,79 | Alcista |
Relación P/B | 2,15 | Bajista |
Relación PEG | 1,24 | Alcista |
Relación Actual | 0.43 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Allstate
El ratio precio-beneficio (P/E) de 6,79 hace que ALL sea una acción económica. En comparación, la relación P/E para el índice S&P 500 es de 29,38.
El precio objetivo promedio de los analistas para ALL es de $236,05. Esto muestra un potencial de subida decente, pero los riesgos a la baja están aumentando.
Análisis Técnico de Allstate
Señal de hoy de ALL
Tabla de Precios de Allstate
- El gráfico ALL D1 muestra la acción del precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio rompiendo por debajo de su Fan de Retroceso de Fibonacci ascendente.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una línea de tendencia descendente y ha pasado más tiempo en territorio bajista durante las últimas tres semanas.
- Los volúmenes de negociación alcistas promedio están disminuyendo.
- ALL se movió a la baja mientras el S&P 500 registraba nuevos récords, una señal significativa de venta.
Mi Opinión sobre Allstate
Estoy tomando una posición corta en ALL entre $208,17 y $210,10. Sigo siendo bajista ante la ausencia de una estrategia de crecimiento y la disminución de los márgenes de beneficio debido a los desafíos de costos.
- ALL Nivel de Entrada: Entre $208,17 y $210,10
- ALL Toma de Ganancias: Entre $180,00 y $188,08
- ALL Stop Loss: Entre $220,21 y $226,81
- Razón Riesgo/Beneficio: 2,34
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