Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $369,26 (la banda inferior de su nivel de resistencia horizontal) y $387,49 (la banda superior de su nivel de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- American Express (AXP) es miembro del Dow Jones Industrial Average, del S&P 100 y del S&P 500.
- El S&P 500 rompió por debajo de su zona de resistencia horizontal con un creciente impulso bajista.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos del S&P 500 se volvió bajista con una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones ampliaron su venta ayer, liderados por las acciones tecnológicas relacionadas con la IA, después de que Oracle perdiera un patrocinador financiero para un proyecto de centro de datos de 0 mil millones. Los futuros de acciones están mixtos esta mañana, después de que las ganancias de Micron superaran las expectativas y las acciones subieran más del 10% en las operaciones fuera de horario. Los mercados también recibirán el informe del IPC de octubre, donde los analistas esperan que el IPC subyacente aumente al 3.1% anualizado. Las expectativas de una reducción de la tasa de interés en enero son aproximadamente del 25%, pero el informe del IPC puede inyectar volatilidad en la sesión de hoy.
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Análisis Fundamental de American Express
American Express es la cuarta red de tarjetas más grande del mundo según el volumen de compras. Generalmente atiende a consumidores más adinerados, y es bien conocida por sus recompensas, ofertas exclusivas y programas de asociación.
Entonces, ¿por qué soy bajista con AXP después de su rally del 25%?
Sigo siendo bajista en medio de un balance frágil, liderado por un empeoramiento en la relación deuda-activos y el empuje hacia sectores de menor calidad, impulsado por su impulso BNPL, que veo como dañino para la marca y un alejamiento de su grupo de consumidores principal que ayudó a que se destacara entre otros emisores de tarjetas de crédito. No veo catalizadores alcistas a la vista.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 25,26 | Bajista |
Relación P/B | 8,09 | Bajista |
Relación PEG | 2,46 | Bajista |
Relación Actual | 0,68 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de American Express
La relación precio-beneficio (P/E) de 25,26 hace que AXP sea una acción cara en comparación con sus pares. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 8,88.
El objetivo de precio promedio de los analistas para AXP es de $363,05. Sugiere que no hay potencial de crecimiento con riesgos a la baja en expansión.
Análisis Técnico de American Express
Señal AXP de hoy
Gráfico de Precios de American Express
- El gráfico AXP D1 muestra la acción del precio dentro de una zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de Fan de Retroceso de Fibonacci ascendentes del 0.0% y 38.2%.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una línea de tendencia descendente, acercándose a un cruce bajista.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- AXP corrigió menos que el S&P 500, un desarrollo alcista aislado, pero el impulso bajista se está acelerando.
Mi Opinión sobre American Express
Estoy tomando una posición corta en AXP entre $369,26 y $387,49. El frágil balance, el aumento de la deuda y la destrucción del valor de la marca a través del impulso BNPL refuerzan mi postura bajista.
- Nivel de Entrada AXP: Entre $369,26 y $387,49
- AXP Toma de Ganancias: Entre $302,51 y $309,81
- AXP Stop Loss: Entre $399,12 y $407,10
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,24
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