Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $275,43 (el máximo intradía de su último martillo bajista) y $280,38 (el máximo intradía de la semana pasada).
Análisis del Índice del Mercado
- Apple (AAPL) es miembro del NASDAQ 100, del Promedio Industrial Dow Jones, del S&P 100 y del índice S&P 500.
- Todos los cuatro índices se están acercando a máximos históricos con volúmenes más bajos, y las condiciones de venta siguen intactas.
- El Indicador de Poder Bull Bear del Índice NASDAQ 100 se volvió alcista, pero por debajo de su línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones recuperaron la mayor parte de sus pérdidas, pero los volúmenes de negociación disminuyeron y no confirman la tendencia alcista. Las opiniones sobre el tan esperado rally de Santa Claus difieren, ya que las condiciones que llevaron a la venta masiva del mes pasado siguen presentes. La burbuja de la IA se expande en medio de la financiación circular y las valoraciones. El sentimiento del consumidor sigue siendo una preocupación y la inflación es persistente mientras el crecimiento se desacelera. El sector manufacturero de China se contrajo inesperadamente y los futuros de acciones apuntan a una fuerte venta a principios de diciembre.
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Análisis Fundamental de Apple
Apple es la empresa de tecnología más grande por ingresos y la tercera empresa más grande por capitalización de mercado. Está en el núcleo de la industria tecnológica de EE. UU., pero se está perdiendo varias tendencias disruptivas. Aún así, tiene una gran lealtad a la marca y un enorme número de seguidores.
Entonces, ¿por qué soy bajista en AAPL a pesar de su reciente avance?
Aunque el lanzamiento del iPhone 17 fue estelar y está en camino de convertir a Apple en el mayor fabricante de teléfonos inteligentes por primera vez desde 2011, no veo nada más allá de este evento puntual. La tasa de crecimiento de Apple está disminuyendo, las valoraciones son excesivas y no tiene una estrategia clara de IA. La competencia con Samsung se intensificará, y veo presiones en los márgenes para Apple a medida que ajusta su cadena de suministro y mantiene el precio del iPhone 17.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 37,33 | Bajista |
Relación P/B | 57,97 | Bajista |
Relación PEG | 2,47 | Bajista |
Relación Actual | 0,87 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Apple
La relación precio-beneficio (P/E) de 37,33 hace que AAPL sea una acción cara. En comparación, la relación P/E para el NASDAQ 100 es de 34,89.
El precio objetivo promedio de los analistas para AAPL es de $281,75. Esto sugiere que no hay potencial de crecimiento con riesgos a la baja en aumento.
Análisis Técnico de Apple
La señal de AAPL de hoy
Gráfico de precios de Apple
- El gráfico D1 de AAPL muestra una acción del precio dentro de una zona de resistencia horizontal.
- También muestra una acción del precio entre sus niveles ascendentes de 0,0% y 38,2% del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una divergencia negativa.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- AAPL avanzó con el índice NASDAQ 100, una confirmación alcista, pero los catalizadores bajistas han aumentado.
Mi Opinión sobre Apple
Estoy tomando una posición corta en AAPL entre $275,43 y $280,38. Estoy vendiendo Apple a las valoraciones actuales, ya que no veo ningún catalizador alcista. También me preocupan las presiones sobre los márgenes, ya que los costos de los insumos para el iPhone 17 fueron más altos que para el iPhone 16, pero los precios de venta se mantuvieron idénticos.
- Nivel de Entrada de AAPL: Entre $275,43 y $280,38
- Toma de Ganancias de AAPL: Entre $234,51 y $244,00
- Stop Loss de AAPL: Entre $294,40 y $303,23
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,16
¿Listo para operar con nuestro análisis técnico sobre Apple? Aquí está nuestra lista de las mejores plataformas de trading de acciones recomendadas por DailyForex que vale la pena revisar.