Idea de Operación Larga
Abre tu posición larga entre $3.344,04 (la banda inferior de su zona de soporte horizontal) y $3.492,60 (la banda superior de su zona de soporte horizontal).
Análisis del Índice del Mercado
- AutoZone (AZO) es miembro del S&P 500.
- Este índice opera cerca de récords, pero los volúmenes de negociación alcistas en disminución no respaldan el rally actual.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos del S&P 500 es alcista pero muestra una divergencia negativa.
Análisis del Sentimiento del Mercado
El S&P se recuperó por encima de 6.900, con el optimismo por la IA al volante. Mientras que el informe retrasado del PIB mostró una expansión más rápida de lo esperado, la inflación se aceleró y el índice de precios ponderado por la cadena, que incluye a los consumidores que cambian a productos menos costosos por artículos más caros, se disparó un 3,8%. La confianza del consumidor cayó por quinto mes consecutivo, con una perspectiva a corto plazo desfavorable sobre las condiciones actuales del negocio y el mercado laboral y los niveles de deuda están en niveles récord. Los precios del oro y la plata se recuperaron y la desconexión entre las diversas fuerzas del mercado eventualmente llegará a un punto crítico.
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Análisis Fundamental de AutoZone
AutoZone es el mayor minorista de piezas automotrices en los Estados Unidos. Prospera en el sector de bricolaje y en el mercado de repuestos automotrices. Opera en más de 7.700 ubicaciones en los Estados Unidos, México, Brasil, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Entonces, ¿por qué soy optimista con AZO después de que no cumpliera con las ganancias?
Las ventas netas de $4,63 mil millones y las ganancias por acción de $31,04 no cumplieron con las expectativas de $4,64 mil millones y $32,24, respectivamente, pero sigo siendo optimista sobre AutoZone ya que sus ventas en tiendas comparables aumentaron un 4,8%. Los márgenes de beneficio se redujeron pero siguen siendo de los mejores en su industria, mientras que las perspectivas de ingresos y EPS para el trimestre actual siguen siendo optimistas. La venta posterior a las ganancias redujo las valoraciones, y veo un mayor potencial alcista por delante.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 23,81 | Alcista |
Relación P/B | No disponible | Bajista |
Relación PEG | 1,79 | Alcista |
Relación Actual | 0.88 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de AutoZone
La relación precio-beneficio (P/E) de 23,81 hace que AZO sea una acción económica. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 27,85.
El precio objetivo promedio de los analistas para AZO es de $4.331,35. Esto muestra un excelente potencial con un riesgo a la baja en disminución.
Análisis Técnico de AutoZone
Señal AZO de hoy
Tabla de Precios de AutoZone
- El gráfico AZO D1 muestra la acción del precio dentro de una zona de soporte horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci descendentes del 0.0% y el 38.2%.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una divergencia positiva.
- Los volúmenes de negociación alcistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación bajistas promedio.
- AZO disminuyó mientras el S&P 500 avanzaba, una confirmación bajista, pero se han acumulado catalizadores alcistas.
Mi Opinión sobre AutoZone
Estoy tomando una posición larga en AZO entre $3.344,04 y $3.492,60. Las valoraciones son razonables, las perspectivas de crecimiento siguen siendo sólidas y me he vuelto optimista sobre su resiliencia operativa.
- Nivel de Entrada AZO: Entre $3.344,04 y $3.492,60
- Toma de Ganancias AZO: Entre $3.996,25 y $4.146,42
- AZO Stop Loss: Entre $3.036,40 y $3.162,00
- Relación Riesgo/Beneficio: 2.12
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