Idea de Venta Corta
Abre tu posición corta entre $244,82 (el máximo intradía de su último martillo bajista) y $247,91 (el máximo intradía de ayer).
Análisis del Índice del Mercado
- Capital One (COF) es miembro del S&P 100 y del S&P 500.
- Ambos índices cotizan cerca de récords, pero los volúmenes de negociación alcistas en disminución no respaldan el rally actual.
- El Indicador de Poder Bull Bear del S&P 500 es alcista pero muestra una divergencia negativa.
Análisis del Sentimiento del Mercado
El S&P se recuperó por encima de 6.900, con el optimismo por la IA al volante. Mientras que el informe retrasado del PIB mostró una expansión más rápida de lo esperado, la inflación se aceleró y el índice de precios ponderado por la cadena, que incluye a los consumidores que cambian a productos menos costosos por artículos más caros, se disparó un 3,8%. La confianza del consumidor cayó por quinto mes consecutivo, con una perspectiva a corto plazo desfavorable sobre las condiciones actuales del negocio y el mercado laboral y los niveles de deuda están en niveles récord. Los precios del oro y la plata se recuperaron y la desconexión entre las diversas fuerzas del mercado eventualmente llegará a un punto crítico.
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Análisis Fundamental de Capital One
Capital One es una compañía de tenencia bancaria, el tercer mayor emisor de tarjetas de crédito Visa y Mastercard y una empresa líder en financiamiento de automóviles en EE. UU. También es el noveno banco más grande de EE. UU. por activos totales a partir del 30 de septiembre de 2024.
Entonces, ¿por qué soy bajista con COF después de su rally de casi el 25%?
Sigo siendo bajista con Capital One, ya que los fundamentos subyacentes no respaldan el aumento del precio de las acciones y a pesar del crecimiento de las ganancias por acción, el balance sigue siendo frágil. Su retorno sobre activos y patrimonio se encuentra cerca del fondo de la industria, los márgenes de beneficio son desastrosos y ha aumentado su número total de acciones.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 84,79 | Bajista |
Relación P/B | 1,38 | Alcista |
Relación PEG | 3,22 | Bajista |
Relación Actual | No disponible | Bajista |
Relación ROIC-WACC | No disponible | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Capital One
El ratio precio-beneficio (P/E) de 84,79 hace que COF sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 27,85.
El objetivo de precio promedio de los analistas para COF es de $264,48. Esto sugiere un potencial de alza moderado, con riesgos de baja desproporcionados.
Análisis Técnico de Capital One
Señal COF de hoy
Gráfico de Precios de Capital One
- El gráfico COF D1 muestra la acción del precio dentro de una formación de cuña ascendente.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 0,0% y el 38,2% ascendentes.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una divergencia negativa.
- Los volúmenes de negociación alcistas promedio han disminuido a medida que los precios aumentaron y no confirman el rally.
- COF avanzó con el S&P 500, una confirmación alcista, pero se han acumulado catalizadores de ruptura.
Mi Opinión sobre Capital One
Estoy tomando una posición corta en COF entre $244,82 y $247,91. Sigo siendo bajista dado los márgenes de beneficio desalentadores, un balance desordenado, el aumento de los impagos de tarjetas de crédito, los préstamos de automóviles subprime y un consumidor en apuros en una economía en debilitamiento.
- Nivel de Entrada COF: Entre $244,82 y $247,91
- Toma de Ganancias COF: Entre $218,00 y $228,42
- Stop Loss COF: Entre $256,55 y $264,48
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,29
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