Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $357.12 (mínimo intra-día del viernes) y $374.45 (máximo intra-día de su último martillo alcista).
Análisis del Índice del Mercado
- Constellation Energy (CEG) es miembro del NASDAQ 100 y del S&P 500.
- Ambos índices se recuperaron cerca de máximos históricos con bajos volúmenes y en medio de una creciente presión bajista.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos para el S&P 500 es bajista pero muestra una divergencia negativa y no apoya el reciente rally.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones apuntan modestamente al alza, basándose en el optimismo de la semana pasada de que la Reserva Federal anunciará una reducción de 25 puntos básicos en las tasas de interés esta semana. El informe JOLTS de octubre, retrasado por el cierre del gobierno que ahora se ha resuelto, proporcionará una instantánea muy esperada del debilitado mercado laboral. Los mercados recibirán informes de Oracle y Adobe el miércoles, y de Broadcom y Costco el jueves, lo que podría inyectar volatilidad. Los inversores también están atentos a posibles problemas antimonopolio tras el anuncio de Netflix de planes para adquirir los activos de Warner Bros. por 72 mil millones de dólares. A nivel macroeconómico, los datos comerciales de noviembre de China mostraron que su superávit superó las expectativas.
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Análisis Fundamental de Constellation Energy
Constellation Energy es el mayor generador de energía nuclear y una empresa líder en energía en los EE. UU. También está a la vanguardia en el suministro de energía a los centros de datos para empresas de IA y es un actor principal en la revolución de la energía verde.
Entonces, ¿por qué soy bajista con CEG en los niveles actuales?
CEG confirmó mis expectativas de una decepción en las ganancias, reportando un EPS de $3.04, o $2.97 ajustado, frente a las estimaciones de $3.11. Aunque su adquisición de 6 mil millones de Calpine, ahora despejada, diversificará sus operaciones, veo más desventajas a mediano plazo en medio de márgenes bajos en la industria, crecimiento negativo de EPS y problemas de flujo de caja. Además, el Retorno sobre el Capital Invertido (ROIC) sigue por debajo del Costo de Capital (WACC).
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 41,17 | Bajista |
Relación P/B | 7,83 | Bajista |
Relación PEG | 1,59 | Alcista |
Relación Actual | 1,56 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Constellation Energy
El ratio precio-beneficio (P/E) de 41.17 hace que CEG sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29.21.
El precio objetivo promedio de los analistas para CEG es de $399.93, lo que sugiere un potencial de alza moderado con riesgos de baja en aumento.
Análisis Técnico de Constellation Energy
Señal CEG de hoy
Gráfico de Precios de Constellation Energy
- El gráfico CEG D1 muestra la acción del precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio por debajo de su Fan de Retroceso de Fibonacci ascendente.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una línea de tendencia descendente, acercándose a un cruce bajista.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- CEG avanzó mucho menos que el S&P 500, una confirmación bajista.
Mi Opinión sobre Constellation Energy
Estoy tomando una posición corta en CEG entre $357.12 y $374.45. CEG sigue sobrevalorada, lucha con los márgenes y el crecimiento negativo de EPS, lo que alimenta mi narrativa bajista.
- Nivel de Entrada CEG: Entre $357.12 y $374.45
- Toma de Ganancias CEG: Entre $293.15 y $316.18
- Stop Loss CEG: Entre $388.47 y $400.98
- Relación Riesgo/Recompensa: 2.04
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