Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $508.32 (el mínimo intra-día de su último martillo bajista) y $520.30 (el máximo intra-día de ayer).
Análisis del Índice de Mercado
- CrowdStrike (CRWD) es miembro del NASDAQ 100 y del índice S&P 500.
- Ambos índices operan en patrones gráficos bajistas con volúmenes de negociación bajistas en aumento.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos del NASDAQ 100 es alcista con una divergencia negativa y no apoya la reciente tendencia alcista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones cerraron a la baja ayer después de un inicio positivo. Los futuros de acciones permanecen mixtos esta mañana, ya que NVIDIA subió en las operaciones fuera de horario después de que el presidente Trump aprobara la venta de los chips de IA H200 de la compañía a clientes aprobados en China, a cambio del 25% del valor de las ventas. Los inversores pueden ejercer precaución hoy antes del anuncio del FOMC de mañana, donde se sigue descontando una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés, pero las perspectivas aún podrían inyectar volatilidad. Las ganancias de IA y del sector minorista podrían mover la acción del precio, con los resultados de Oracle, Broadcom, Costco y Lululemon en el horizonte.
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Análisis Fundamental de CrowdStrike
CrowdStrike es una empresa de ciberseguridad con un impulso prometedor en soluciones de ciberseguridad basadas en IA y en la nube.
Entonces, ¿por qué soy bajista con CRWD después de su informe de ganancias?
CrowdStrike reportó ingresos de $1.230 mil millones y ganancias por acción de $0.96, superando las estimaciones de $1.214 mil millones y $0.94, respectivamente. Aunque logró un excelente crecimiento del ARR y un flujo de caja neto de las operaciones, me volví bajista ya que sus márgenes operativos se contrajeron y su pérdida neta atribuible a los accionistas según GAAP se más que duplicó. Las valoraciones están por las nubes, incluso según los estándares de las empresas relacionadas con la IA, y considero que CRWD está significativamente sobrevalorada.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 401,83 | Bajista |
Relación P/B | 31,99 | Bajista |
Relación PEG | 4,12 | Bajista |
Relación Actual | 1,85 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de CrowdStrike
La relación precio-beneficio (P/E) de 401.83 hace que CRWD sea una acción cara. En comparación, la relación P/E para el NASDAQ 100 es de 34.71.
El precio objetivo promedio de los analistas para CRWD es de $549.52. Esto sugiere un buen potencial de subida con riesgos de bajada amplificados.
Análisis Técnico de CrowdStrike
Señal CRWD de hoy
Gráfico de precios de CrowdStrike
- El gráfico D1 de CRWD muestra la acción del precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 38.2% y 50.0% ascendentes.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos se volvió alcista con una línea de tendencia descendente, acercándose a un cruce bajista.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio después de su informe de ganancias.
- Corrección de CRWD a medida que el NASDAQ 100 se recuperó, una señal de negociación bajista significativa.
Mi opinión sobre CrowdStrike
Estoy tomando una posición corta en CRWD entre $508.32 y $520.30. Las valoraciones son excesivas y están desconectadas de la realidad económica, las pérdidas según GAAP se han duplicado y los márgenes operativos se han contraído, a pesar del aumento de los ingresos y el crecimiento del ARR superior al 20%.
- Nivel de Entrada de CRWD: Entre $508.32 y $520.30
- CRWD Toma de Ganancias: Entre $402.66 y $434.34
- CRWD Stop Loss: Entre $543.85 y $566.90
- Relación Riesgo/Beneficio: 2.97
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