Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $215,74 (mínimo intradía de ayer) y $223,89 (máximo intradía del viernes).
Análisis del Índice de Mercado
- Equifax (EFX) es un miembro del S&P 500.
- Este índice está cerca de romper su patrón de gráfico bajista.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos del S&P 500 se volvió negativo con una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de valores en su mayoría extendieron su venta después de la publicación retrasada de los informes NFP de octubre y noviembre. Octubre mostró una pérdida neta de 105.000 empleos, mientras que noviembre mostró una ganancia de 64.000 y la tasa de desempleo aumentó al 4,6%. En general, hay 710.000 personas más desempleadas que en noviembre de 2024, y el jefe de la Fed, Powell, advirtió sobre exageraciones extremas en el informe de empleo, que será revisado en febrero. Las ventas minoristas se mantuvieron estables, sin alcanzar las estimaciones de un aumento del 0,1%. Los datos fueron insuficientes para convencer al banco central de reducir las tasas de interés nuevamente en su próxima reunión, lo que alimentó la venta masiva de ayer.
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Análisis Fundamental de Equifax
Equifax es una agencia de informes de crédito al consumidor y pertenece a las Tres Grandes, junto con Experian y TransUnion. Recopila datos de más de 800 millones de consumidores y 88 millones de empresas a nivel mundial.
Entonces, ¿por qué soy bajista con EFX a pesar de su reciente rebote?
Las presiones continuas sobre los márgenes y las altas valoraciones no respaldan precios más altos. La debilidad cíclica en las solicitudes de hipotecas afecta el potencial de ingresos, y los altos costos de litigios consumirán el flujo de caja libre. Equifax también sufre de un retorno promedio sobre el capital invertido por debajo del promedio de la industria, lo que sugiere la incapacidad de la gestión para desbloquear emprendimientos rentables. La alta relación deuda-capital es otra área de preocupación.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 41,31 | Bajista |
Relación P/B | 5,38 | Bajista |
Relación PEG | 1,00 | Alcista |
Relación Actual | 0,74 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Equifax Resumen del Análisis Fundamental
La relación precio-beneficio (P/E) de 41,31 hace que EFX sea una acción cara. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 29,09.
El precio objetivo promedio de los analistas para EFX es de $267,25. Sugiere un buen potencial alcista, pero los factores bajistas siguen dominando.
Análisis Técnico de Equifax
Señal EFX de hoy
Gráfico de Precios de Equifax
- El gráfico EFX D1 muestra la acción del precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 38,2% y 50,0% descendentes.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- EFX avanzó menos que el S&P 500, una confirmación bajista.
Mi Opinión sobre Equifax
Estoy tomando una posición corta en EFX entre $215,74 y $223,89. Problemas en el balance, márgenes de beneficio en contracción con el aumento de los costos de insumos, altos costos de litigios y debilidad cíclica en las solicitudes de hipotecas forman mi caso bajista.
- Nivel de Entrada EFX: Entre $215,74 y $223,89
- EFX Toma de Ganancias: Entre $159,95 y $173,28
- EFX Stop Loss: Entre $236,49 y $244,37
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,69
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