- La temporalidad semanal del IBEX35 continúa mostrando una tendencia alcista.
- Vela de rechazo en el gráfico semanal avisa de la presencia de una fuerte presión vendedora en torno al máximo histórico.
- El gráfico diario avisa de que podría avecinarse una corrección en el IBEX35.
- Las acciones del IBEX35 que más subieron durante la semana pasada fueron Actividades de Construcción y Servicios (ACS: +10,17%), ArcelorMittal (MTS: +9,32%) y Unicaja Banco (UNI: +5,86%).
- Aumento de la probabilidad de un recorte de tipos en Estados Unidos es bullish para el IBEX35.
- Bajada del temor de un estallido de la burbuja de la IA atrae optimismo a la bolsa.
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Análisis Técnico del IBEX35 para esta Semana
Gráfico Semanal
Desde el gráfico semanal vemos que el IBEX35 continúa en una tendencia alcista. La semana pasada dejó una subida del 3,47%, además de marcar un máximo y un mínimo superiores a los de la anterior. Son señales de fortaleza.
Sin embargo, la vela de rechazo que se formó hace 3 semanas nos advierte de que hay una fuerte presión vendedora en torno a los 16.661 EUR. Este nivel podría volver a actuar como resistencia a corto plazo, por lo que, mientras no se atraviese es poco recomendable abrir posiciones compradoras en el IBEX35.
Gráfico Diario
En la temporalidad diaria nos encontramos un patrón técnico que sugiere debilidad y nos avisa de una posible corrección en el IBEX35. Tras el máximo marcado el 13 de noviembre en 16.661 EUR, el precio retrocedió y superó ligeramente la anterior zona de mínimos. A continuación, la cotización volvió a subir, sin ser capaz de alcanzar los niveles del último máximo. Además, el índice de fuerza relativa (RSI) y el MACD presentan trayectorias descendentes, que nos avisan sobre un posible fortalecimiento de la oferta.
Si, a lo largo de esta semana, se perforase el mínimo del viernes 21 (15.724,80 EUR) se fortalecería la hipótesis que apunta a un retroceso en la cotización del índice de referencia español.
Optimismo en Estados Unidos Podría Fortalecer al IBEX35
Los datos macro referentes a la economía española publicados la semana pasada fueron mixtos para el IBEX35. El informe de confianza empresarial en España durante el mes de noviembre registró una subida con respecto a los datos de octubre. Al mismo tiempo, el índice de precios al consumidor (IPC) interanual bajó en noviembre desde el 3,1% al 3,0%. Ambos datos pueden contribuir a que se incremente la presión compradora en la bolsa española. Por otra parte, las cifras de ventas minoristas en España cayeron en octubre en relación a septiembre, lo que podría generar cierto pesimismo hacia el IBEX.
En el plano internacional, los últimos datos de empleo y las declaraciones más recientes vertidas por oficiales de la Fed han elevado la probabilidad de que se recorten de nuevo los tipos de interés en diciembre. Esto ha generado optimismo de cara a la bolsa estadounidense, que se ha contagiado también al IBEX35.
A lo largo de la semana pasada también se ha reducido el temor a un posible estallido de la burbuja de la IA y las acciones de semiconductores han vuelto a mostrar fortaleza. El Índice de Semiconductores de Filadelfia lleva 5 sesiones subiendo de forma consecutiva y ha marcado un nuevo máximo de los últimos 15 días, rompiendo la tendencia bajista que se mantenía hasta entonces. Es otro factor bullish para la bolsa.
5 Acciones del IBEX35 que no Puedes Perder de Vista durante la Semana que Comienza
Actividades de Construcción y Servicios S. A. (ACS)
Sector | Servicios industriales – Ingeniería y construcción |
Capitalización bursátil | 20.760 millones de EUR |
Precio | 79,65 EUR |
Ratio precio/beneficio | 23,60 |
Margen de beneficios (últimos 12 meses) | 1,83% |
Ganancias por acción (últimos 12 meses) | 3,37 EUR |
Ratio de endeudamiento | 0,75 |
Rentabilidad por dividendo | 2,52% |
Gráfico semanal:
Gráfico diario:
Actividades de Construcción y Servicios (ACS) registró una subida del 10,17% durante la semana pasada, que la convirtió en la mayor ganadora del IBEX35.
En el gráfico semanal observamos una fuerte tendencia alcista vigente desde mediados de 2023 y que se aceleró en abril del presente año. Desde entonces, el precio ha avanzado con mucha verticalidad, señalando que hay una gran presión compradora en el mercado. El contexto es bullish y, desde el punto de vista técnico, hay una alta probabilidad de que los precios continúen subiendo a corto plazo.
El pasado jueves se marcó un nuevo máximo histórico en 80,50 EUR, aunque en la sesión del viernes vimos un máximo y un mínimo más bajos que sugieren cierta debilidad. Además, el RSI y el indicador MACD presentan sendas divergencias bajistas. Estas dos señales nos avisan de un posible retroceso. Podemos aprovecharlo para abrir posiciones compradoras.
ArcelorMittal S. A. (MTS)
Sector | Minerales no energéticos – Acero |
Capitalización bursátil | 27.650 millones de EUR |
Precio | 37,20 EUR |
Ratio precio/beneficio | 12,51 |
Margen de beneficios (últimos 12 meses) | 4,10% |
Ganancias por acción (últimos 12 meses) | 2,97 EUR |
Ratio de endeudamiento | 0,19 |
Rentabilidad por dividendo | 1,29% |
Gráfico semanal:
Gráfico diario:
La subida del 9,32% experimentada por ArcelorMittal (MTS) durante la semana pasada colocó a la empresa en la posición número 2 en cuanto a ganancias en el IBEX35.
En octubre se rompió el estado de lateralización vigente desde 2022 y las acciones de ArcelorMittal se han venido moviendo al alza con intencionalidad. Desde el gráfico diario se aprecia como después de una ruptura en la zona de 33,06 EUR, el precio subió con fuerza hasta los 35,51 EUR y después se lateralizó en torno al nivel atravesado.
Tras una breve caída hasta los 31,87 EUR, se ha venido dibujando una sucesión de máximos y mínimos cada vez más altos que se mantiene hasta hoy. Esta formación está acompañada por una tendencia ascendente en el RSI y las líneas del MACD. Además, las barras del histograma de este último están creciendo. Son indicios de que la presión compradora es superior a la vendedora y el precio de ArcelorMittal podría seguir subiendo a corto plazo. Antes de abrir posiciones largas, es recomendable esperar a que se produzca un retroceso que nos proporcione un mejor precio de entrada.
Unicaja Banco S. A. (UNI)
Sector | Finanzas – Bancos |
Capitalización bursátil | 6.510 millones de EUR |
Precio | 2,53 EUR |
Ratio precio/beneficio | 10,40 |
Margen de beneficios (últimos 12 meses) | 20,44% |
Ganancias por acción (últimos 12 meses) | 0,24 EUR |
Ratio de endeudamiento | 0,65 |
Rentabilidad por dividendo | 5,52% |
Gráfico semanal:
Gráfico diario:
Unicaja Banco (UNI) fue la tercera empresa del combinado español que más se revalorizó durante la semana pasada, registrando unas ganancias del 5,86%.
Desde el gráfico semanal podemos ver que Unicaja mantiene una tendencia alcista. A partir de mediados de agosto, las subidas se frenaron, dando paso a un período de lateralización que se extendió hasta principios de noviembre. El día 6 se produjo un breakout en la zona de 2,44 EUR, que ha venido acompañado de señales de debilidad.
En la temporalidad diaria se observa que el precio volvió a caer por debajo del nivel roto el día 18. A continuación se produjo un nuevo máximo que se quedó por debajo del anterior, señalando debilidad. También debemos tener en cuenta que el RSI y el MACD presentan pendientes descendentes, confirmando que la oferta ha pasado a presionar más que la demanda. Si el precio volviese a caer por debajo de los 2,44 EUR habría una alta probabilidad de una nueva bajada hasta los 2,21 – 2,24 EUR. Para operar en largo tendría que producirse un breakout en 2,57 EUR, seguido de una consolidación por encima.
Banco Santander S. A. (SAN)
Sector | Finanzas – Bancos |
Capitalización bursátil | 137.440 millones de EUR |
Precio | 9,24 EUR |
Ratio precio/beneficio | 10,74 |
Margen de beneficios (últimos 12 meses) | 11,52% |
Ganancias por acción (últimos 12 meses) | 0,86 EUR |
Ratio de endeudamiento | 0,84 |
Rentabilidad por dividendo | 2,43% |
Gráfico semanal:
Gráfico diario:
En Banco Santander (SAN) sigue en marcha una tendencia alcista. Sin embargo, hace 3 semanas se alcanzó una zona de resistencias que data de abril de 2010 y el precio retrocedió ligeramente. A lo largo de las últimas sesiones de la semana pasada se formó una zona de máximos inferior a la vista durante el rechazo, que sugiere debilidad.
El RSI y el MACD de la temporalidad diaria exhiben tendencias bajistas y nos advierten de que la presión de la oferta es superior a la de la demanda y esto podría traer nuevas caídas. Para abrir posiciones compradoras, a favor de la tendencia alcista de fondo, tendría que producirse un breakout en la resistencia de 9,85 EUR. Mientras esto no ocurra, lo más recomendable es mantenernos al margen.
Iberdrola S. A. (IBE)
Sector | Servicios públicos – Eléctricas |
Capitalización bursátil | 120.070 millones de EUR |
Precio | 18,18 EUR |
Ratio precio/beneficio | 21,63 |
Margen de beneficios (últimos 12 meses) | 11,98% |
Ganancias por acción (últimos 12 meses) | 0,84 EUR |
Ratio de endeudamiento | 0,55 |
Rentabilidad por dividendo | 3,69% |
Gráfico semanal:
Gráfico diario:
La cotización de Iberdrola (IBE) ha subido en un 15,28% durante los últimos 4 meses. En el gráfico semanal nos encontramos con 9 de las 10 velas más recientes de color verde. El precio está por encima de las medias móviles de 50 y 200 períodos. Estas señales nos advierten de la presencia de una fuerte presión compradora en el mercado.
Sin embargo, desde el gráfico diario se percibe que la tendencia alcista ha perdido verticalidad y tanto el RSI como el MACD han empezado a moverse bajistas. Esto nos sugiere que la demanda podría estar debilitándose y que quizás se avecine un retroceso. Por el momento, podemos mantenernos a la espera. En caso de que el precio cayese, podríamos aprovechar para abrir posiciones compradoras en cuanto volviesen a aparecer señales de fortaleza.
¿Cuáles Son los Datos Macro que Pueden Provocar Movimiento en el IBEX35 esta Semana?
Esta semana se publican diversos datos relativos a la economía de España y de la eurozona que pueden generar volatilidad en el IBEX35:
- PMI manufacturero de España en noviembre (lunes)
- PMI manufacturero de la eurozona en noviembre (lunes)
- Variación del desempleo en España en noviembre (martes)
- IPC de la zona euro en noviembre (martes)
- PMI de servicios de España en noviembre (miércoles)
- PMI de servicios de la eurozona en noviembre (miércoles)
- Ventas minoristas en la zona euro en noviembre (jueves)
- Producción industrial de España en octubre (viernes)
- PIB de la zona euro (viernes)
Cifras mejores de lo esperado se tomarán como señales bullish, pues pueden provocar que se incremente la presión compradora en el IBEX durante los momentos posteriores a su publicación. En cambio, datos peores de lo previsto se verían como señales bearish, ya que pueden atraer presión vendedora al índice de referencia español.
Por otra parte, el IBEX35 también podría verse afectado por los siguientes datos macroeconómicos de Estados Unidos durante esta semana:
- PMI manufacturero de noviembre (lunes)
- Índices ISM de empleo y precios en el sector manufacturero (lunes)
- Previsión del PIB para el cuarto trimestre elaborado por la Fed de Atlanta (lunes)
- Encuesta JOLTS de ofertas de empleo de septiembre (martes)
- Cambio de empleo no agrícola de ADP en noviembre (miércoles)
- Producción industrial de septiembre (miércoles)
- PMI de servicios en noviembre (miércoles)
- Renovaciones y nuevas peticiones de subsidios por desempleo (jueves)
- Precios del gasto en consumo personal en septiembre (viernes)
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