- El IBEX35 subió un 1,87% la semana pasada y marcó un nuevo máximo histórico en 17.218€.
- El gráfico diario presenta señales de fortaleza. Sugieren que el índice de referencia de la bolsa española podría seguir subiendo a corto plazo.
- Cellnex (CLNX: +5,37%), Mapfre (MAP: 5,22%) y Caixabank (CABK: 4,98%) ocuparon el top 3 de ganadoras del IBEX35 la semana pasada.
- Bank of America y Citi ajustaron al alza el precio objetivo de ArcelorMittal.
- Esta semana veremos menos volumen del habitual en las bolsas, debido a las vacaciones navideñas.
- Atención al dato del PIB español correspondiente al tercer trimestre, que se publica el martes.
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Análisis Técnico del IBEX35 para la Semana de Navidad: Situación Actual y Niveles Relevantes
Gráfico Semanal
Durante la semana pasada, el IBEX35 conquistó la zona psicológica de los 17.000€ y cerró en 17.169,81€. Se trata de un nuevo hito en la historia del índice de referencia de la bolsa española. La semana cerró con unas ganancias del 1,87% y fue la cuarta alcista consecutiva. Estas señales nos indican que continúa habiendo una fuerte presión compradora en el mercado, que podría seguir ocasionando nuevas subidas.
En esta temporalidad no se aprecia ninguna señal que nos haga dudar de la solidez de la tendencia alcista en curso. El precio mantiene una estructura de máximos y mínimos cada vez más altos. Además, está por encima de las medias móviles de 50 y 200 períodos. Estas, a su vez, exhiben trayectorias ascendentes y la más rápida está por encima de la más lenta.
Gráfico Diario
El viernes 12, el IBEX35 tuvo su primer contacto con la zona de los 17.000€. Sin embargo, ese mismo día se produjo un retroceso y la jornada cerró por debajo de dicho nivel. El jueves pasado apareció una fuerte presión compradora en el mercado que aupó al precio por encima de esta área y la jornada del viernes nos dejó una consolidación.
El índice de fuerza relativa (RSI) mantiene una pendiente alcista que ha acompañado a la cotización durante el último rally y en estos momentos se encuentra en los niveles de sobrecompra. El indicador MACD también da señales bullish. Ambos indicadores confirman que la presión de la demanda está siendo más intensa que la de la oferta en estos momentos.
Todas estas señales de fortaleza respaldan las teorías que hablan de nuevas subidas en el IBEX35 a corto plazo.
La Bolsa Española Sigue en el Foco de los Inversores Internacionales
Los buenos rendimientos de la bolsa española continúan atrayendo la atención de los bancos de inversión internacionales. Recientemente, Bank of America cambiaba su recomendación respecto a ArcelorMittal de «neutral» a «comprar» y ajustaba su precio objetivo desde los 28€ a los 31. Citi mantiene su recomendación de «sobreponderar», pero ha subido el precio objetivo de 42€ a 45€. Esto puede hacer que se incremente la presión compradora sobre estos valores, lo que resultaría bullish para el IBEX35.
Por otra parte, los últimos datos macroeconómicos de Estados Unidos han sido bearish para los mercados. El informe del paro de noviembre mostró que la tasa de desempleo se encuentra en el 4,6%, lo que supone el valor más alto de los últimos 4 años. El PMI manufacturero y el de servicios de diciembre fueron peores de lo previsto evidenciaron que el menor crecimiento empresarial de los últimos 6 meses. Además, los inversores continúan mostrando preocupación y nerviosismo por un posible pinchazo en la burbuja de la IA. Son factores que pueden provocar movimientos a la baja en la bolsa estadounidense a corto plazo, que se contagiarían al IBEX.
Las 5 Acciones del IBEX35 que Debes Vigilar durante esta Semana
Cellnex Telecom S. A. (CLNX)
Sector | Comunicaciones – Telecomunicaciones |
Capitalización bursátil | 18.330 millones de EUR |
Precio | 26,90 EUR |
Ratio precio/beneficio | - |
Margen de beneficios (últimos 12 meses) | -3,31% |
Ganancias por acción (últimos 12 meses) | -0,22 EUR |
Ratio de endeudamiento | 0,6 |
Rentabilidad por dividendo | 1,44% |
Gráfico semanal:
Gráfico diario:
La compañía del IBEX35 que más subió durante la semana pasada fue Cellnex Telecom (CLNX), que se anotó unas ganancias del 5,37%.
A finales de octubre, Cellnex rompió el soporte de los 28,44€. Este nivel conformaba el margen inferior del rango en que se estaba moviendo el precio desde octubre de 2022. La ruptura a la baja de una zona de precios tan relevante supone una muestra de debilidad. Tras el breakdown, la cotización formó un doble suelo en los 25,00€ y rebotó al alza. Desde principios de diciembre Cellnex ha estado subiendo con intencionalidad. El RSI y el MACD confirman que la demanda está ejerciendo más presión que la oferta y esto podría traer continuación al movimiento.
De cualquier manera, todavía no tenemos indicios suficientes para saber si estas subidas son sólo una corrección tras las caídas o si el mercado está intentando que el precio vuelva al rango. Lo más conveniente por ahora es mantenernos a la espera y esperar más señales para determinar si es más conveniente posicionarnos compradores o vendedores.
Si el precio sube hasta la zona de los 28,44€ y la rompe, podríamos buscar entradas largas. Por el contrario, si se girase bajo este nivel o antes de llegar a él, sería un indicio de que se ha iniciado una tendencia bajista y sería más apropiado optar por operar en corto.
Mapfre S. A. (MAP)
Sector | Finanzas – Seguros multiramo |
Capitalización bursátil | 13.160 millones de EUR |
Precio | 4,31 EUR |
Ratio precio/beneficio | 12,41 |
Margen de beneficios (últimos 12 meses) | 3,72% |
Ganancias por acción (últimos 12 meses) | 0,35 EUR |
Ratio de endeudamiento | 0,25 |
Rentabilidad por dividendo | 3,84% |
Gráfico semanal:
Gráfico diario:
Mapfre (MAP) fue el segundo valor del IBEX35 que más subió durante la semana pasada, alcanzando un 5,22%.
A principios de octubre, Mapfre rompió tímidamente el que venía siendo el máximo histórico hasta ese momento. Sin embargo, la presión compradora existente en el mercado en ese momento no fue suficiente como para iniciar un nuevo rally y el precio pasó a una fase de lateralización.
Durante la semana pasada, se incrementó la demanda en este mercado y el lunes se produjo un breakout en la resistencia de 4,06€ – 4,14€ (zona del antiguo máximo histórico). En esta ocasión, el movimiento fue sólido y los precios siguieron subiendo tras la ruptura. El RSI y el MACD mantienen pendientes ascendentes, respaldando el breakout. Hay una alta probabilidad de que estemos ante el inicio de un nuevo rally en Mapfre.
El escenario es favorable a la operativa compradora. De cualquier manera, no es conveniente precipitarse con las entradas. Lo más recomendable es esperar a que se produzca un pullback hacia la resistencia rota (o un poco por encima).
Caixabank S. A. (CABK)
Sector | Finanzas – Bancos |
Capitalización bursátil | 73.050 millones de EUR |
Precio | 10,41 EUR |
Ratio precio/beneficio | 12,44 |
Margen de beneficios (últimos 12 meses) | 24,48% |
Ganancias por acción (últimos 12 meses) | 0,84 EUR |
Ratio de endeudamiento | 0,68 |
Rentabilidad por dividendo | 4,36% |
Gráfico semanal:
Gráfico diario:
A lo largo de la semana pasada, Caixabank (CABK) subió un 4,98%, lo que convirtió a esta compañía en la tercera del IBEX35 que más se revalorizó en este período.
Los gráficos de Caixabank continúan exhibiendo una tendencia alcista sólida. Desde la temporalidad semanal, vemos como el precio avanza con máximos y mínimos cada vez más altos. Las medias móviles de 50 períodos y 200 períodos también suben, acompañándolo, y se mantienen por debajo de este. La vela de la semana pasada fue amplia y tuvo el cierre prácticamente en los máximos. Son señales de fortaleza, que nos indican que la cotización podría seguir subiendo a corto plazo.
Las subidas de la semana pasada supusieron una nueva fase de impulso en la tendencia alcista en curso y se alcanzaron nuevos máximos históricos el miércoles, el jueves y el viernes. El escenario continúa siendo propicio para operar del lado comprador. Si bien, es recomendable esperar a que se produzca una corrección, similar a la ocurrida a mediados de noviembre, para abrir posiciones.
Banco Santander S. A. (SAN)
Sector | Finanzas – Bancos |
Capitalización bursátil | 148.250 millones de EUR |
Precio | 9,97 EUR |
Ratio precio/beneficio | 11,58 |
Margen de beneficios (últimos 12 meses) | 11,52% |
Ganancias por acción (últimos 12 meses) | 0,86 EUR |
Ratio de endeudamiento | 0,84 |
Rentabilidad por dividendo | 2,26% |
Gráfico semanal:
Gráfico diario:
Banco Santander (SAN) se mantuvo alejada de los puestos de cabeza la semana pasada, pero alcanzó una nada despreciable revalorización del 3,51%.
Durante los últimos días, hemos visto como Santander rompía un nivel que había actuado como resistencia en abril de 2010 (9,85€). Tanto el breakout como el impulso alcista precedente han estado acompañados por movimientos ascendentes en el RSI y el MACD. Esto confirma que hay una elevada presión compradora en el mercado en estos momentos, lo que incrementa las probabilidades de que el precio continúe moviéndose al alza.
El escenario sigue siendo fuertemente bullish y no se aprecia ninguna señal que sugiera que se avecinan cambios. Los traders que quieran aprovechar la reciente ruptura para abrir posiciones compradoras deben tener en cuenta que la siguiente potencial zona de resistencias se encuentra entre los 10,62 y los 11€. Frenó al precio entre octubre de 2009 y enero de 2010 y podría volver a hacerlo ahora, por lo que será un buen punto para efectuar una toma de beneficios parcial.
Iberdrola S. A. (IBE)
Sector | Servicios públicos - Eléctricas |
Capitalización bursátil | 120.240 millones de EUR |
Precio | 18,21 EUR |
Ratio precio/beneficio | 21,66 |
Margen de beneficios (últimos 12 meses) | 11,98% |
Ganancias por acción (últimos 12 meses) | 0,84 EUR |
Ratio de endeudamiento | 0,55 |
Rentabilidad por dividendo | 3,63% |
Gráfico semanal:
Gráfico diario:
Iberdrola (IBE) efectuó una corrección entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre. El doji que se formó ese día y la posterior vela alcista, acompañados de señales bullish en el RSI y el MACD indicaron que podríamos estar ante el final del retroceso y marcaron un buen momento para ejecutar entradas compradoras. En estos momentos, la cotización se encuentra muy cercana al máximo histórico.
Hay cierta probabilidad de que el precio rebote aquí y se mantenga lateralizado antes de volver a moverse alcista. Por ello, los traders que hayan ejecutado entradas más abajo, pueden utilizar esta zona para hacer tomas de beneficios parciales. Una ruptura en la resistencia de los 18,29 EUR sería una señal de fortaleza y podría venir acompañada de una continuación en la tendencia alcista de fondo. Será un buen escenario para abrir posiciones compradoras.
Informes Macro que Pueden Provocar Movimiento en el IBEX35 durante la Semana de Navidad
Lo primero que debes tener en cuenta si vas a operar el IBEX35 esta semana es que el día 25 es festivo y la bolsa no abrirá. El 24 habrá una sesión reducida, con cierre a las 2PM (hora española). Además, es probable que una buena parte de los traders particulares y los gestores institucionales se encuentren de vacaciones. Por ello, el volumen negociado será más bajo de lo habitual y será poco probable que presenciemos grandes movimientos en las cotizaciones.
El período navideño también provoca que se publiquen menos informes macroeconómicos relevantes para los mercados financieros. El único dato relevante de España y la eurozona que veremos esta semana es el PIB español correspondiente al tercer trimestre el martes. Cifras por encima de lo previsto pueden generar optimismo y atraer presión al IBEX35. Si las cifras fuesen peores de lo esperado podrían tener el efecto opuesto.
Los datos que se publicarán en Estados Unidos también serán más reducidos de lo normal debido al período vacacional. Hay que recordar que estos informes no tienen un efecto directo sobre el IBEX35, pero este suele contagiarse de los movimientos que ocurren en el S&P500.
- PCE de octubre (lunes)
- PIB del 3er trimestre (martes)
- Índice de confianza del consumidor de The Conference Board de diciembre (martes)
- Previsión del PIB para el 4º trimestre de la Fed de Atlanta (martes)
- Ventas de viviendas nuevas en octubre y noviembre (martes)
- Nuevas peticiones y renovaciones de los subsidios por desempleo (miércoles)
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