Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $42.51 (el mínimo intra-día de ayer) y $44.02 (la banda superior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Intel (INTC) es miembro del NASDAQ 100, del Dow Jones Industrial Average, del S&P 100 y del índice S&P 500.
- Todos los cuatro índices avanzan dentro de patrones gráficos bajistas con volúmenes de negociación bajistas en aumento.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos del Índice NASDAQ 100 es positivo pero está por debajo de su línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de valores han continuado su reversión desde los mínimos de noviembre, impulsados por la esperanza de que el banco central de EE. UU. entregue un regalo de Navidad en forma de una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés. Sin embargo, las condiciones de la venta masiva de noviembre persisten, y las tasas de interés más bajas no las abordarán. Aunque la temporada de compras navideñas comenzó a un ritmo récord, enmascaró el debilitamiento del consumidor. Sumando a las preocupaciones de los consumidores está el debilitamiento del mercado laboral, mientras que la inflación sigue siendo obstinada. La conversación sobre la burbuja de la IA comenzó a transformarse en charla sobre un bache. Aún así, la incertidumbre sigue acompañando al comercio de IA, siendo la decepción en las ganancias de Snowflake el último recordatorio de un sector sobrevalorado.
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Análisis Fundamental de Intel
Intel es una empresa de tecnología que principalmente diseña CPUs para los mercados empresariales y de consumo. Perdió su posición de liderazgo frente a AMD y se perdió la ola de la IA, mientras que sus futuros chips dependerán en gran medida de TSMC.
Entonces, ¿por qué soy bajista con INTC a pesar de los desarrollos recientes?
La inversión en Malasia, el bombo en torno a un posible acuerdo con Apple y el anuncio de mantener su unidad de redes y comunicaciones acapararon los titulares, pero persisten los riesgos operativos subyacentes. Soy bajista respecto a la participación del 10% del gobierno en Intel, su dependencia de TSMC para los futuros chips y sus lamentables márgenes operativos, que siguen contrayéndose. Al mismo tiempo, las perspectivas siguen siendo inciertas, como lo demuestra la disminución de su dividendo.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 729,33 | Bajista |
Relación P/B | 1,79 | Alcista |
Relación PEG | 0,50 | Alcista |
Relación Actual | 1,60 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Intel
La relación precio-beneficio (P/E) de 729.33 hace que INTC sea una acción cara. En comparación, la relación P/E para el NASDAQ 100 es de 34.62.
El objetivo de precio promedio de los analistas para INTC es de $37.27. Muestra que la acción del precio superó el objetivo, mientras que los riesgos a la baja se han magnificado exponencialmente.
Análisis Técnico de Intel
Señal de INTC de hoy
Gráfico de precios de Intel
- El gráfico D1 de INTC muestra una acción del precio que potencialmente está formando una nueva zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles ascendentes de 0.0% y 38.2% del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista pero muestra una divergencia negativa.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- INTC se recuperó junto con el índice NASDAQ 100, una confirmación alcista, pero han surgido catalizadores bajistas.
Mi Pronóstico sobre Intel
Estoy tomando una posición corta en INTC entre $42.51 y $44.02. Sigo siendo bajista en medio de valoraciones excesivas, márgenes debilitados y temores de que el precio actual de las acciones refleje las buenas noticias.
- Nivel de Entrada de INTC: Entre $42.51 y $44.02
- Toma de Ganancias de INTC: Entre $28.73 y $32.89
- Stop Loss de INTC: Entre $46.22 y $48.53
- Relación Riesgo/Recompensa: 3.71
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