Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $40,74 (la banda inferior de su zona de soporte horizontal) y $43,54 (la banda superior de su zona de soporte horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Southwest Airlines (LUV) es miembro del S&P 500.
- Este índice rompió por debajo de su zona de resistencia horizontal con un creciente impulso bajista.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos del S&P 500 se volvió bajista con una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de acciones ampliaron su venta ayer, liderados por las acciones tecnológicas relacionadas con la IA, después de que Oracle perdiera un patrocinador financiero para un proyecto de centro de datos de 0 mil millones. Los futuros de acciones están mixtos esta mañana, después de que las ganancias de Micron superaran las expectativas y las acciones subieran más del 10% en las operaciones fuera de horario. Los mercados también recibirán el informe del IPC de octubre, donde los analistas esperan que el IPC subyacente aumente al 3.1% anualizado. Las expectativas de una reducción de la tasa de interés en enero son aproximadamente del 25%, pero el informe del IPC puede inyectar volatilidad en la sesión de hoy.
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Análisis Fundamental de Southwest Airlines
Southwest Airlines es la cuarta aerolínea más grande con sede en EE. UU., sirviendo a más de 100 destinos en 42 estados y diez países en el Golfo de México y el Caribe. Opera una flota completamente de Boeing-737 con más de 810 aviones. También tiene más de 500 Boeing-737 MAX en pedido.
Entonces, ¿por qué soy bajista con LUV después de su rally de casi el 50%?
Si bien aprecio la asociación con Turkish Airlines y las pruebas de su potencial estrategia de red de próxima generación, no puedo ignorar las altas valoraciones, los márgenes de beneficio en disminución y las preocupaciones sobre el apetito de viaje tras la temporada navideña, ya que los consumidores siguen estando estirados con más malas noticias en el horizonte. El retorno promedio sobre el capital invertido está significativamente por debajo del promedio de la industria, y también me preocupa su flujo de caja libre negativo.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 65,05 | Bajista |
Relación P/B | 2,80 | Bajista |
Relación PEG | 0,30 | Alcista |
Relación Actual | 0,49 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Negativo | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Southwest Airlines
El ratio precio-beneficio (P/E) de 65,05 hace que LUV sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 28,88.
El precio objetivo promedio de los analistas para LUV es de $37,29. Esto sugiere que no hay potencial de alza, mientras que los riesgos a la baja han aumentado significativamente.
Análisis Técnico de Southwest Airlines
Señal LUV de hoy
Tabla de Precios de Southwest Airlines
- El gráfico LUV D1 muestra la acción del precio dentro de una nueva zona de resistencia horizontal formada.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles ascendentes de 0,0% y 38,2% del Fan de Retroceso de Fibonacci.
- El Indicador de Poder Bull Bear es alcista con una divergencia negativa.
- Los volúmenes de negociación alcistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación bajistas promedio, lo que sugiere más turbulencias por delante.
- LUV avanzó a máximos de varios años mientras el S&P 500 se corregía, una señal alcista significativa, pero los catalizadores de ruptura han aumentado esta semana.
Mi Opinión sobre Southwest Airlines
Estoy tomando una posición corta en LUV entre $40,74 y $43,54. Me volví bajista debido a los márgenes de beneficio decrecientes, los desafíos operativos, las altas valoraciones y una perspectiva incierta para la temporada posterior a las vacaciones.
- Nivel de Entrada de LUV: Entre $40,74 y $43,54
- LUV Toma de Ganancias: Entre $31,15 y $33,03
- LUV Stop Loss: Entre $44,85 y $45,75
- Razón Riesgo/Beneficio: 2,33
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