La aparición de la IA ha impulsado la demanda de acciones de centros de datos, dando paso a una nueva revolución tecnológica.
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¿Qué son las Acciones de Centros de Datos?
Las acciones de los centros de datos se refieren a empresas que cotizan en bolsa y que están activamente involucradas en la construcción y operación de centros de datos. Estas empresas están activas en la construcción, generación de energía, gestión térmica y operaciones de centros de datos. Hay edificios masivos, similares a almacenes, que consumen mucha energía y albergan servidores y tecnología relacionada que alimentan la IA, el internet y todo lo que está en la nube.
¿Por qué Deberías Considerar Invertir en Acciones de Centros de Datos?
Los centros de datos no son un fenómeno de inversión nuevo, ya que el internet los requiere para operar. El avance en la adopción de la IA en 2022 creó un aumento en la demanda, ya que los hiperescalares requieren centros de datos masivos para operaciones relacionadas con la IA. El mercado de centros de datos está en camino de superar los 600 mil millones de dólares para finales de 2030, como parte del sector de inteligencia artificial de varios billones, con tasas de crecimiento anual de dos dígitos.
Aquí hay algunas cosas a considerar al evaluar las acciones de los centros de datos:
- Enfócate en acciones de centros de datos con crecimiento de ingresos en los últimos tres años.
- Diversifica tu cartera de acciones de centros de datos con empresas que construyen centros de datos, proporcionan gestión térmica y componentes de servidores.
- Mezcla tu cartera de acciones de centros de datos con empresas involucradas en la generación de electricidad.
- Analiza el balance general y evita las acciones de centros de datos con alta deuda.
- Verifica la Eficiencia de Utilización de Energía (PUE), un indicador clave de cuán eficientemente opera el centro de datos, junto con las tasas de ocupación.
¿Cuáles son las Desventajas de las Acciones de Centros de Datos?
El segmento de centros de datos es altamente competitivo y requiere enormes gastos de capital para asegurar que los servidores funcionen con la tecnología más avanzada. La disponibilidad de energía es otro factor significativo, con algunos hiperescaladores prefiriendo la co-localización en lugar de depender del proveedor de energía. El reciente bombo de la IA ha disparado las valoraciones, lo que está aumentando los riesgos a la baja. El auge de la IA eventualmente se desacelerará, los avances tecnológicos podrían resultar en una menor demanda de centros de datos de lo planeado actualmente, y el aumento de los costos de electricidad podría amenazar los planes de gasto de capital.
Aquí tienes una lista corta de acciones de centros de datos a considerar para 2026:
- Nebius Group (NBIS)
- Johnson Controls International (JCI)
- Fabrinet (FN)
- Applied Digital Corporation (APLD)
- Core Scientific (CORZ)
Actualización sobre Mis Mejores Acciones de Centros de Datos Anteriores Artículo
Anteriormente, destaqué el potencial alcista de TE Connectivity y Corning.
- TE Connectivity (TEL) - Una posición larga en TEL entre $224,18 y $227,64
TEL subió casi un 12% antes de revertir, pero mi stop loss en $237,00 se activó, resultando en una ganancia de poco menos del 7%. Reingresar en esta operación en la misma zona de entrada.
- Corning (GLW) - Una posición larga en GLW entre $82,82 y $84,59
GLW saltó casi un 13% antes de seguir al resto del sector a la baja. Mi stop-loss se activó en $82,00, resultando en una ganancia cercana al 11%.
Análisis Fundamental del Grupo Nebius
Nebius Group (NBIS) opera servidores y centros de datos (uno en Finlandia y otro en construcción en los EE. UU.), y una infraestructura en la nube para desarrolladores de IA (un clúster de GPU en París y otro en construcción en los EE. UU.). También posee Avride y TripleTen y tiene participaciones en Toloka y ClickHouse.
Entonces, ¿por qué soy optimista con NBIS después de su caída del 47%?
La venta masiva creó una excelente oportunidad de compra a largo plazo y sigo siendo optimista después de que Nebius Group firmara un acuerdo de infraestructura de IA de varios años por 9 mil millones con Microsoft. También lanzó Nebius AI Cloud 3.1, su oferta de nube de próxima generación para reducir las barreras para los desarrolladores de IA.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 163,47 | Bajista |
Relación P/B | 4,88 | Bajista |
Relación PEG | No disponible | Bajista |
Relación Actual | 6,57 | Alcista |
Retorno sobre Activos | 2,16% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 4,53% | Alcista |
Margen de Beneficio | 63,30% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | No disponible | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 0,00% | Bajista |
Análisis Fundamental de Nebius Group
El ratio precio-beneficio (P/E) de 163,47 hace que NBIS sea una acción cara. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,01.
El precio objetivo promedio de los analistas para Nebius Group es de $151,50. Esto sugiere un excelente potencial de crecimiento con riesgos a la baja manejables.
Análisis Técnico de Nebius Group
Gráfico de Precios de Nebius Group
- El gráfico NBIS D1 muestra la acción del precio rompiendo por encima de su nivel de retroceso de Fibonacci del 50,0% descendente.
- También muestra a Nebius Group rompiendo por encima de una zona de soporte horizontal.
- El Indicador de Poder Bull Bear se volvió alcista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Opinión sobre Nebius Group
Estoy tomando una posición larga en NBIS entre $86,20 y $93,23. Aunque las valoraciones son altas, tiene una excelente posición de capital, márgenes de beneficio líderes en la industria y un potencial de crecimiento sobresaliente.
- Nivel de Entrada NBIS: Entre $86,20 y $93,23
- Toma de Ganancias NBIS: Entre $134,93 y $141,10
- Stop Loss NBIS: Entre $70,54 y $75,96
- Relación Riesgo/Beneficio: 3,12
Análisis Fundamental Applied Digital (APLD)
Applied Digital (APLD) diseña, desarrolla y opera soluciones de infraestructura digital. Se enfoca en las industrias de computación de alto rendimiento (HPC) e inteligencia artificial a través de sus dos segmentos de negocio: Negocio de Alojamiento de Centros de Datos y Negocio de Alojamiento HPC. También ofrece servicios de infraestructura a los mineros de criptomonedas.
Entonces, ¿por qué soy optimista sobre APLD a pesar de sus desafiantes métricas operativas?
Soy optimista sobre Applied Digital en su transición de mineros de criptomonedas a hiperescaladores y empresas de IA, como lo demuestra su reciente acuerdo de arrendamiento con CoreWeave por 150MW adicionales en su campus Polaris Forge 1 y su financiamiento de 00 millones para desarrollar un centro de datos. Estoy igualmente optimista sobre su enfoque en la infraestructura refrigerada por líquido.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 163,47 | Bajista |
Relación P/B | 4,88 | Bajista |
Relación PEG | No disponible | Bajista |
Relación Actual | 6,57 | Alcista |
Retorno sobre Activos | 2,16% | Alcista |
Rendimiento sobre el Patrimonio | 4,53% | Alcista |
Margen de Beneficio | 63,30% | Alcista |
Relación ROIC-WACC | No disponible | Bajista |
Rendimiento de Dividendos | 0,00% | Bajista |
Resumen del Análisis Fundamental de Applied Digital
El ratio precio-beneficio (P/E) futuro de 526,32 hace que APLD sea una acción cara. En comparación, la relación precio-beneficio (P/E) del S&P 500 es de 29,01.
El precio objetivo promedio de los analistas para Applied Digital es de $43,70. Esto sugiere un excelente potencial de crecimiento con riesgos a la baja aceptables.
Análisis Técnico Applied Digital
Gráfico de Precios Applied Digital
- El gráfico APLD D1 muestra la acción del precio rompiendo por encima de su Fan de Retroceso de Fibonacci descendente.
- También muestra a Applied Digital dentro de un canal de precios alcista.
- El Indicador de Poder Bull Bear se volvió alcista con una línea de tendencia ascendente.
Mi Opinión sobre Applied Digital
Estoy tomando una posición larga en APLD entre $26,86 y $29,46. APLD sigue tomando las medidas necesarias para aumentar los ingresos y veo mejoras masivas en el horizonte, lideradas por un crecimiento anualizado del EPS esperado por encima del 30%.
- Nivel de Entrada de APLD: Entre $26,86 y $29,46
- Toma de Ganancias de APLD: Entre $43,70 y $45,89
- Stop Loss de APLD: Entre $19,01 y $20,89
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,15
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