Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $181,40 (el mínimo intra-diario de ayer) y $193,55 (un nivel de resistencia horizontal menor).
Análisis del Índice de Mercado
- Oracle (ORCL) es miembro del S&P 100 y del S&P 500.
- Ambos índices operan dentro de canales de precios bajistas con un aumento en el impulso a la baja.
- El Indicador de Poder Bull Bear del S&P 500 es alcista con una línea de tendencia descendente, acercándose a un cruce bajista.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones están a la baja esta mañana, continuando la rotación fuera de las acciones de IA extremadamente sobrevaloradas, ya que los problemas desde altos niveles de deuda hasta financiamiento circular, y desde preocupaciones sobre ingresos hasta valoraciones, comienzan a materializarse. El enfoque de hoy estará en el informe NFP de octubre retrasado, que se espera muestre una adición de 40.000 empleos con una tasa de desempleo del 4,4%, mientras que el informe del IPC del jueves se espera que revele una tasa de inflación anualizada del 3.1%. Los inversores esperan un mercado laboral lo suficientemente débil como para justificar otro recorte de tasas de interés, pero lo suficientemente fuerte como para apoyar la expansión económica, lo que crea un caso de inversión arriesgado dada la obstinada inflación.
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Análisis Fundamental de Oracle
Oracle está entre las 20 empresas más grandes del mundo, vendiendo software de bases de datos, aplicaciones empresariales e infraestructura y hardware en la nube. También es miembro de la empresa conjunta Stargate con sede en EE. UU. junto con OpenAI, SoftBank y MGX.
Entonces, ¿por qué soy bajista con ORCL a pesar de su caída de casi el 50%?
Los ingresos de $16.06 mil millones no cumplieron con las expectativas de $16.21 mil millones, mientras que las ganancias ajustadas por acción de $2.26 superaron las estimaciones de $1.64. Sigo siendo bajista en cuanto a su falta de ingresos, lo cual no justifica el aumento de los gastos de capital que Oracle elevó por encima de los $50 mil millones. Estoy igualmente preocupado por sus $10 mil millones en flujo de caja libre negativo de operaciones, su creciente nivel de deuda por encima de los $80 mil millones y la disminución de los márgenes de beneficio.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 34,69 | Bajista |
Relación P/B | 18,22 | Bajista |
Relación PEG | 2,91 | Bajista |
Relación Actual | 0,91 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Oracle
La relación precio-beneficio (P/E) de 34,69 hace que ORCL sea una acción cara. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 29,09.
El precio objetivo promedio de los analistas para ORCL es de $291,11. Aunque sugiere un excelente potencial alcista, están llegando revisiones a la baja y los riesgos a la baja siguen siendo excesivos.
Análisis Técnico de Oracle
Señal de ORCL de hoy
Gráfico de Precios de Oracle
- El gráfico D1 de ORCL muestra la acción del precio dentro de una zona de soporte horizontal.
- También muestra la acción del precio desafiando el nivel de retroceso de Fibonacci del 0,0% descendente para una posible ruptura.
- El Indicador de Poder de los Toros y Osos es bajista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación bajistas promedio desde la corrección.
- ORCL corrigió mucho más bruscamente que el NASDAQ 100, una confirmación bajista significativa.
Mi Opinión sobre Oracle
Estoy tomando una posición corta en ORCL entre $181,40 y $193,55. Sigo siendo bajista sobre su potencial de ingresos, altos niveles de deuda y márgenes de beneficio en disminución.
- Nivel de Entrada de ORCL: Entre $181,40 y $193,55
- Toma de Ganancias de ORCL: Entre $130,99 y $137,70
- Stop Loss de ORCL: Entre $204,96 y $210,00
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,14
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