- La temporalidad semanal muestra una tendencia alcista saludable.
- El gráfico diario sugiere que la estructura de máximos y mínimos decrecientes vigente podría prorrogarse.
- Datos peores de lo esperado en el sector manufacturero atrajeron presión vendedora al S&P500 en la jornada de ayer.
- Nuevas caídas en el precio de Bitcoin continúan empujando a las acciones cripto a la baja.
- FedWatch señala una probabilidad del 87,2% de que la Fed recorte tipos este mes. Se trata de una señal bullish para el S&P500.
- Atención hoy a los datos de la encuesta JOLTS de septiembre.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Desde el gráfico semanal podemos apreciar que el S&P500 continúa inmerso en una tendencia alcista. La acción del precio está avanzando con máximos y mínimos crecientes, al tiempo que se mantiene por encima de las medias móviles de 50 y 200 períodos.
La vela alcista de la semana pasada dio motivos para pensar que el retroceso de las últimas semanas podría estar tocando a su fin. En la semana en curso se ha marcado un máximo más alto que el de la previa, aunque ha sido con muy poco margen de diferencia.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Durante la jornada de ayer, el SP500 cerró en rojo y marcó un mínimo más bajo que el del viernes. Este movimiento se ha producido en las inmediaciones de la línea de tendencia bajista, anunciando que podríamos estar ante el inicio de una nueva caída. También hay que destacar que el precio no ha llegado a tocar la zona de máximos del anterior swing high (6.900 USD), lo que supone una señal de debilidad.
Nuevas caídas en la jornada de hoy respaldarían la hipótesis que apunta a un giro bajista y una continuación de la estructura de máximos y mínimos decrecientes. Un breakout en la zona de 6.900 representaría fortaleza, pero no sería una situación apropiada para abrir largos debido a la proximidad con la resistencia histórica.
Para pensar en posicionarnos compradores en el S&P500 tendríamos que ver una ruptura en el máximo histórico (6.953 USD) seguido de una consolidación por encima.
Datos Macro Peores de lo Esperado y Debilidad en BTC Empujaron al S&P500 a la Baja Ayer
Los datos macro publicados ayer fueron en su mayoría bearish para el S&P500 y contribuyeron a que se incrementase la presión vendedora. Por un lado, el PMI manufacturero del ISM de noviembre se situó en el 48,2, por debajo del 49,0 esperado por los analistas y del 48,7 del mes pasado. Al mismo tiempo, el índice de precios del sector manufacturero del ISM en noviembre subió menos de lo esperado, quedándose en 58,5 frente al 59,5 esperado.
Las acciones relacionadas con el sector cripto continúan bajo presión bearish tras la nueva caída del 4,55% que experimentó Bitcoin ayer.
Por otra parte, las probabilidades de que la Fed recorte tipos de nuevo este mes son una señal bullish para el S&P500. En estos momentos, el indicador FedWatch señala una nueva subida hasta el 87,2%.
En la jornada de hoy tendremos que prestar atención al dato de la encuesta JOLTS de ofertas de trabajo en septiembre. Datos peores de lo esperado podrían fortalecer las probabilidades de un recorte de tipos este mes y resultarían bullish para la bolsa estadounidense.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
La semana ha comenzado con movimientos mixtos en los 7 Magníficos. Nvidia, Tesla, Amazon y Apple se han movido al alza, mientras que Alphabet, Meta y Microsoft se encuentran en perdidas. A continuación te traemos un análisis técnico de cada una, para que sepas qué esperar de ellas en esta jornada.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Recientemente hemos visto como Apple rompía el margen superior del canal lateral en el que había estado atrapada desde el 31 de octubre. El breakout se produjo de forma sutil y con poca intencionalidad el pasado día 25. A continuación, vimos como el precio se mantenía por encima, amenazando con dejar el movimiento en un fakeout. En la jornada de ayer volvió a incrementarse la presión compradora y la cotización se alejó del nivel roto, confirmándonos que la ruptura ha tenido éxito.
En cuanto el precio retroceda un poco y efectúe un pullback o una consolidación, estaremos ante un escenario favorable para abrir posiciones compradoras en Apple.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
La situación de Microsoft desde el gráfico diario es de debilidad. Podemos ver como se han venido atravesando niveles de soprte y se ha formado una estructura de precio con máximos y mínimos cada vez más bajos. A esto tenemos que añadir que el indicador MACD presenta una pendiente descendente, señalando que la oferta está siendo más intensa que la demanda.
En la jornada del viernes, el precio fue incapaz de romper los 493 USD. Esto nos señaló que el antiguo soporte podría haberse convertido en una resistencia. Además, la vela de ayer indicó debilidad al formar un máximo y un mínimo por debajo de los de la anterior. La situación es favorable para abrir posiciones cortas, poniendo como objetivo el siguiente nivel de soporte, ubicado en los 468 USD.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
La semana ha empezado bajista para Alphabet, que ya ha retrocedido un 1,65%. Las caídas del lunes han dado continuación a las bajadas ocurridas a partir del martes de la semana pasada. Sin embargo, tanto la temporalidad semanal como la diaria nos muestran un mercado en tendencia alcista.
El MACD presenta una pendiente ascendente, con barras amplias en territorio bullish, indicando que la demanda continúa siendo más fuerte que la oferta. El índice de fuerza relativa (RSI) también está subiendo.
Estas señales hacen que mantengamos un sesgo bullish en Alphabet. En cuanto el precio pare de caer, podremos ejecutar entradas compradoras poniendo como objetivo la zona del máximo histórico (326 – 328 USD).
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
Tras el rebote contra la parte baja del canal lateral, la cotización de Amazon ha vuelto a aproximarse a la resistencia de 239 – 242 USD. Visto lo que lleva ocurriendo desde finales de julio, lo más probable es que volvamos a ver otro rebote a la baja o un nuevo fakeout en sus inmediaciones.
En un principio, la situación será favorable para posicionarnos cortos en cuanto se forme un patrón de giro (doble/triple techo, lateralización con velas pequeñas o dojis, estrella del atardecer…) bajo la resistencia. Si se rompiese el nivel, el escenario no sería demasiado apropiado para comprar porque es probable que aparezca una gran presión vendedora entre los 250 USD y los 258 USD que impediría el inicio de un rally. Para posicionarnos largos tendríamos que ver un breakout en el máximo histórico seguido de una consolidación.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
Meta ha vivido un fuerte impulso alcista luego de que se girara contra el soporte de 582 – 588 USD. La pendiente ascendente del RSI y las barras verdes amplias en el histograma de MACD nos indican que la presión compradora sigue siendo intensa, lo que constituye una señal bullish.
Sin embargo, el gráfico semanal recomienda prudencia. Tras la gran subida de la semana pasada, la cotización se ha quedado ligeramente por debajo de la EMA50. A medida que se aproxime a esta, es probable que se incremente la presión vendedora, lo que dificultaría una nueva subida. Por ello, antes de abrir posiciones compradoras, es recomendable esperar a que se cruce este nivel.
Si tal cosa ocurriese, hay una alta probabilidad de que entrasen un buen número de traders atraídos por esta señal, lo que contribuiría a una continuación del impulso alcista en curso.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
En estos momentos, el gráfico semanal de Nvidia y el diario se contradicen. Mientras que el primero continúa mostrando una tendencia alcista, el segundo exhibe máximos y mínimos cada vez más bajos desde el 3 de noviembre. El MACD y el RSI diarios confirman la situación de debilidad señalando que la presión vendedora es más intensa que la compradora.
Al analizar esta acción debemos tener presente que el retroceso desde máximos históricos está siendo de sólo el 15,20% por el momento y esto no anula la tendencia alcista en curso vista en la temporalidad semanal. Además, el precio sigue por encima de la EMA 50 y la de 200 períodos. Por ahora debemos mantenernos a la espera y centrar nuestra atención en el soporte de 164 – 166 USD. Si el precio se frenase aquí y empezase a mostrar señales de fortaleza, sería un escenario favorable para abrir posiciones compradoras.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
La reciente recuperación de la zona de 412 USD ha sido una señal de fortaleza en Tesla, que sugiere una nueva visita hacia la resistencia de 465 USD a corto plazo. El movimiento del precio ha venido acompañado por un cambio de dirección en el RSI y en el MACD, que nos señalan que la presión compradora estaría superando a la vendedora, lo que incrementaría las probabilidades de un movimiento al alza.
Los traders que no hayan entrado en los pullbacks del día 25 o el 26 no deberían hacerlo ahora porque la cotización se encuentra prácticamente en el medio del rango lateral y el precio podría actuar de manera errática.
Teniendo en cuenta que la cotización de Tesla ha estado lateralizada desde octubre, hay cierta probabilidad de que el precio vuelva a rebotar a la baja en la resistencia. Un patrón de giro en sus inmediaciones presentaría una oportunidad para entrar en corto al mercado.
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