- Durante la semana en curso, el precio del S&P500 se ha movido poco.
- La temporalidad diaria sigue mostrando una secuencia de máximos y mínimos descendentes.
- Datos peores de lo previsto en el cambio de empleo no agrícola dejaron una señal bullish para el S&P500 ayer.
- Buenas previsiones en empresas de semiconductores vuelven a atraer presión compradora a la bolsa estadounidense.
- Los informes macro que podrían generar movimiento en el SP500 hoy son los relativos a peticiones de subsidios por desempleo junto con la previsión del PIB de la Fed de Atlanta.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
La semana en curso se está caracterizando por la falta de movimiento, tanto alcista como bajista, en el S&P500. Desde el gráfico diario podemos ver como la vela actual no tiene cuerpo y exhibe una mecha diminuta por su parte inferior. Su rango está siendo de apenas 71,25 USD.
Si echamos un vistazo global al contexto que nos muestra el gráfico semanal, nos encontramos una situación alcista. La estructura del precio avanza con máximos y mínimos cada vez más altos. Al mismo tiempo, se está manteniendo por encima de la media móvil de 50 períodos y esta sobre la de 200. De cualquier manera, la falta de movimiento desaconseja la apertura de posiciones por ahora.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Desde el gráfico diario vemos que se ha roto el canal descendente que estaba recogiendo a la acción del precio. El índice de fuerza relativa (RSI) está subiendo y el histograma de MACD da señales bullish. Son señales de que el S&P500 podría continuar subiendo a corto plazo.
Sin embargo, la cotización todavía no ha superado la anterior zona de máximos ubicada en los 6.900 USD. La estructura del precio sigue mostrando máximos y mínimos descendentes en esta temporalidad, lo que desaconseja abrir posiciones largas por el momento. Para hacerlo, tendríamos que esperar a un breakout en la zona del máximo histórico.
Fortaleza en las Empresas de Microchips y Alta Probabilidad de Recorte de Tipos Pueden Traer Presión Compradora al S&P500
La jornada de ayer dejó señales mixtas para el S&P500. Por un lado, el cambio del empleo no agrícola en noviembre mostró una bajada de 32.000 nóminas, mientras que los analistas esperaban una subida de 5.000. El dato mostró una vez más que el mercado laboral en Estados Unidos se está debilitando e incrementó las probabilidades de una nueva bajada en los tipos de interés. Es un factor que podría atraer presión compradora al S&P500.
Por el contrario, datos peores de lo previsto en los informes relativos al sector no manufacturero (PMI e índice de precios) constituyen una señal bearish para el índice de referencia estadounidense.
El sector de los semiconductores volvió a destacar en el día de ayer después de que Microchip Technology (MCHP) pronosticara unos resultados superiores a las previsiones para el tercer trimestre. A su vez, Marvell Technology (MRVL) presentó unas ganancias por acción en el Q3 un 2,34% por encima de lo esperado. Como resultado, el Índice de Semiconductores de Filadelfia subió un 1,83%. El optimismo hacia este ramo podría mantenerse y traer más presión compradora a la bolsa estadounidense a corto plazo.
Atención hoy a los informes semanales de renovaciones y nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Valores peores de lo esperado podrían provocar subidas en el S&P500, al incrementar las probabilidades de que la Fed recorte los tipos de interés este mes. Cifras mejores de lo previsto, podrían tener el efecto opuesto.
Otro dato a tener en cuenta a lo largo de esta jornada será la previsión del PIB de la Fed de Atlanta para el cuarto trimestre. Valores mejores de lo esperado serán bullish para el S&P500 y peores serán bearish.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
Tras ver la situación general del S&P500, ahora vamos a analizar el estado de los 7 Magníficos. Durante la jornada de ayer predominó el pesimismo y sólo 2 de sus empresas terminaron el día en verde.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
La semana en curso está siendo positiva para Apple y está dando continuación a las subidas vistas durante la pasada. En este período se llevan acumuladas unas ganancias del 4,89%. El día de ayer cerró en rojo. Sin embargo, el RSI continúa dentro de la zona de sobrecompra y el indicador MACD mantiene su pendiente ascendente, con barras bullish en el histograma. El escenario continúa siendo bullish.
Es muy probable que este retroceso sea el inicio de un pullback tras el reciente breakout que se produjo en la resistencia de 277 USD. Por ello, podemos prepararnos para aprovecharlo abriendo posiciones compradoras. Es importante no precipitarse, pues la caída podría continuar hasta la zona de máximos de los 280 USD o incluso hasta el propio nivel atravesado.
En caso de entrar largos al mercado, será conveniente hacer cierres parciales cuando la cotización se aproxime al máximo histórico.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Las acciones de Microsoft volvieron a mostrar debilidad en la jornada de ayer al sufrir un retroceso del 2,50%. En el gráfico diario podemos observar como el precio subió el viernes hasta el antiguo soporte de 493 USD. Durante las 2 siguientes sesiones se quedó muy cerca, sin conseguir cruzarlo y ayer se produjo la caída. Esto nos indica que el nivel se ha convertido en una resistencia. Además, este último rebote ha continuado con la secuencia de máximos y mínimos decrecientes que se ve en el gráfico diario.
Aunque predominan las señales de debilidad en este mercado, la situación no es demasiado adecuada para abrir posiciones cortas. El precio se encuentra muy cerca de la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal y podría aparecer presión compradora a medida que se aproxime al nivel. Por otro lado, la zona de 468 USD actuó como soporte a finales de noviembre y podría volver a hacerlo ahora.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
Tras el retroceso de las últimas sesiones, Alphabet volvió a moverse al alza en el día de ayer. La subida marcó un nuevo máximo para la semana en curso y estuvo acompañada por una reentrada en la zona de sobrecompra en el RSI. Constituye una señal de fortaleza, que nos indica que la cotización podría estar preparándose para reanudar la tendencia alcista.
El contexto actual es favorable para buscar entradas compradoras, esperando un nuevo impulso alcista. De cualquier manera, es recomendable hacer cierres parciales en las inmediaciones del máximo histórico, porque existe cierta probabilidad de que vaya a actuar como resistencia.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
El principio de la semana estaba siendo positivo para las acciones de Amazon y llegó a registrarse una subida del 2,46% durante el lunes y los inicios de la sesión del martes. Sin embargo, una vez que el precio se acercó a la resistencia de los 239 USD, se produjo un rebote, como ya había ocurrido en varias ocasiones desde mediados de julio.
Esto fortalece la hipótesis de que el precio podría continuar lateralizado en el rango comprendido entre el soporte de 211 USD y la resistencia de 239 – 242 USD. Dada la actual cercanía al margen superior, estamos ante un escenario favorable para abrir posiciones de venta en corto. En caso de que se rompiese la resistencia mencionada, todavía no sería recomendable buscar entradas compradoras. Hay una elevada probabilidad de que la cotización vuelva a retroceder al aproximarse a los 250 USD o en la zona del máximo histórico. Entonces, el nivel de referencia para posicionarnos largos sería un breakout en el techo histórico.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
Tras la fuerte subida vista en Meta la semana pasada, el precio se ha quedado lateralizado en un rango estrecho de apenas 11,30 USD durante la presente. Echando un vistazo al gráfico semanal, podemos ver que esta lateralización está teniendo lugar un poco por debajo de la media móvil de 50 períodos.
Esto supone una señal de debilidad. Nos indica que la subida posterior a las 4 semanas bajistas podría ser únicamente un pullback. Ha aparecido una fuerte presión vendedora en el mercado, que podría volver a provocar una caída en los precios a corto plazo. Un breakdown en el mínimo del pasado viernes reforzaría esta hipótesis y podría usarse para abrir posiciones vendedoras, poniendo como objetivo el soporte de 582 – 588 USD.
Por el contrario, si se superase la zona de la EMA50 del gráfico semanal y el precio se consolidase por encima, estaríamos ante una situación propicia para comprar Meta.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Durante esta semana hemos visto como se marcaba un máximo superior al de la anterior en Nvidia. Sin embargo, no se perciben señales que denoten intencionalidad compradora en el gráfico diario. Desde el pasado 21 de noviembre, la cotización se ha mantenido errática en torno al antiguo soporte de 179 USD, con un RSI lateralizado. El MACD, por su parte, sigue señalando que la presión mayoritaria es la vendedora, aunque podría estar perdiendo fuerza.
Hay que recordar que la tendencia de fondo en el gráfico semanal sigue siendo alcista, tal y como nos recuerdan las medias móviles de 50 y 200 períodos. Entonces, si se rompiese el máximo del martes con una vela de cuerpo amplio y señales bullish en los indicadores técnicos, podríamos buscar entradas compradoras. Pondríamos el objetivo de beneficios en torno a la resistencia de 208 – 212 USD.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
A lo largo de la semana pasada y la actual, estamos viendo una fuerte presión compradora sobre las acciones de Tesla, que ha originado una subida del 14,22%. Las pendientes ascendentes del MACD y el RSI en el gráfico diario nos confirman que la demanda está siendo más agresiva que la oferta, lo que contribuiría a que la cotización siga subiendo.
La recuperación de la zona de 412 USD el 24 de noviembre y la posterior subida han sido señales de fortaleza. Además. La vela de la sesión de ayer tuvo un cuerpo amplio, casi sin mechas, lo que implica una gran intencionalidad compradora. Esto hace pensar que podríamos ver más subidas en el día de hoy.
A pesar de todas estas señales bullish, no es un buen momento para abrir posiciones compradoras en Tesla. Hay una resistencia en torno a los 465 – 475 USD, que ha venido frenando al precio desde principios de octubre y hay cierta probabilidad de que vuelva a hacerlo. Un poco por encima, alrededor de los 488 USD tenemos al máximo histórico, que también podría actuar como resistencia. Por la alta probabilidad de un rebote contra estos niveles, hay que esperar a un breakout antes de plantear entradas compradoras. Por otro lado, si se formase un patrón de giro por debajo de cualquiera de ellos, podríamos buscar entradas cortas.
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