- La semana ha iniciado con poca actividad en el S&P500.
- En el gráfico diario se aprecia la formación de un patrón de agotamiento bajo la resistencia de 6.900 USD.
- Optimismo hacia el sector de semiconductores es bullish para el S&P500.
- Atención hoy a los datos de la variación semanal del empleo y a la encuesta JOLTS de ofertas de empleo de octubre.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Tras el fuerte movimiento alcista visto en el S&P500 hace 2 semanas, la pasada ha sido de consolidación y el precio se movió poco. La que acaba de iniciarse está siguiendo la misma tónica y todavía no se han rebasado ni el máximo ni el mínimo de la previa. Desde el gráfico semanal podemos ver que se ha formado una resistencia en torno a la zona de 6.900 – 6.953 USD.
La tendencia de fondo en este mercado continúa siendo alcista. Pero mientras no se rompa la citada resistencia, no estaremos ante un escenario adecuado para abrir posiciones compradoras.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
En el gráfico diario del S&P500 vemos como se rompió hace poco una directriz de tendencia bajista, lo que sería una señal de fortaleza. Sin embargo, tras este evento, el precio se ha quedado lateralizado bajo la resistencia de 6.900 USD, formando un grupo de velas de pequeño tamaño. Nos sugieren que la presión compradora se estaría agotando. Si los vendedores consiguen absorberla, es muy probable que veamos una nueva caída hacia la zona de los 6.550 USD.
El índice de fuerza relativa (RSI) está horizontal desde el pasado 28 de noviembre y respalda esta teoría.
Fortaleza en el Sector de Semiconductores y Perspectivas de Recorte de Tipos son Bullish para el S&P500
En el día de ayer, se incrementó la presión vendedora en el S&P500 debido a una subida en el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años, que alcanzó máximos de los últimos dos meses. De cualquier manera, es poco probable que esta continúe durante la sesión de hoy porque la alta probabilidad de un recorte en los tipos de interés sigue generando optimismo hacia la bolsa.
Las empresas de microchips siguen mostrando fortaleza. El Índice de Semiconductores de Filadelfia (SOX) subió ayer un 1,10% y marcó un nuevo máximo histórico. Esto demuestra que sigue existiendo confianza entre los inversores hacia el ramo de la inteligencia artificial. Se trata de una señal bullish para el S&P500, porque nos indica que va a continuar la presión compradora en torno a este sector.
En la jornada de hoy veremos 2 nuevos datos sobre la situación del mercado laboral estadounidense: la encuesta JOLTS de octubre y el informe de variación semanal del empleo. Señales de debilidad podrían hacer que la Fed se inclinase por nuevos recortes en los tipos de interés en los próximos meses y podrían atraer presión compradora al S&P500.
Mañana, la Fed anunciará su decisión en relación a los tipos de interés. Es casi seguro que veremos una nueva reducción de 25 puntos básicos. Será de especial importancia prestar atención a las declaraciones de Powell durante la rueda de prensa. Un tono dovish, que abra la puerta a más bajadas en los próximos meses será una señal alcista para el S&P500 y viceversa.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
La debilidad generalizada vista ayer en la bolsa estadounidense se ha dejado notar también en el grupo de los 7 Magníficos. Tan sólo 2 de sus integrantes terminaron el día con ganancias (Nvidia y Alphabet). A continuación hacemos un repaso por el estado de las 7 acciones del conjunto.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
A finales de noviembre, Apple rompió la resistencia de 277 USD acompañada por señales bullish en el RSI y el indicador MACD. Poco después se produjo una subida que llevó al precio hasta los 288 USD. A partir del miércoles pasado el precio retrocedió de nuevo hasta el nivel perforado, en lo que podría ser un pullback tras el último impulso. Durante la sesión de ayer se formó un doji en las inmediaciones del nivel, señalando que estaría incrementándose la presión compradora y la cotización podría pasar a moverse al alza de un momento a otro.
Si el nivel aguanta, confirmando que se ha convertido en un soporte, y la cotización de Apple supera el máximo de ayer, podríamos dar por confirmada esta teoría y abrir posiciones compradoras. La zona objetivo para una primera toma de beneficios estaría en las inmediaciones de los 285 – 288 USD. En caso de que el nivel no actúe como resistencia, significaría que el breakout de hace 2 semanas se ha quedado en un fakeout y el precio podría continuar lateralizado entre los 267 USD y los 277 como ocurrió en noviembre.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
En el gráfico diario de Microsoft observamos como, durante la semana pasada, se rompió la parte alta del canal lateral en la sesión del viernes y luego, una vez más, en la del viernes. La jornada de ayer dejó una subida del 1,63%, con una vela de cuerpo amplio y cierre prácticamente en máximos. Además, el miércoles se formó lo que podría ser una zona de mínimos más alta que la anterior. Por su parte, el RSI lleva moviéndose al alza desde el pasado 24 de noviembre.
Estas señales son muestras de fortaleza. Ponen de manifiesto un incremento de la presión compradora en el mercado, que podría desembocar en nuevas subidas en los próximos días. Sin embargo, es necesario esperar un poco antes de entrar al mercado. El precio se encuentra bajo el antiguo soporte de 493 – 498 USD, que pasó a actuar como resistencia entre los pasados 28 de marzo y 2 de diciembre.
Para abrir posiciones compradoras debemos esperar a que se rompa este nivel y la cotización se consolide por encima.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
La semana ha comenzado bajista para Alphabet, que cayó un 2,35% durante la sesión de ayer. Este retroceso provocó que se rompiera la zona de mínimos de la semana pasada. Desde el gráfico diario nos encontramos con la formación de un máximo más bajo que el anterior durante el jueves y el viernes de la semana pasada.
Estas señales de debilidad en el gráfico de precios vienen confirmadas por un RSI en descenso desde el pasado 25 de noviembre y por una caída en el histograma de MACD. Este último acaba de dar una señal vendedora al pasar a territorio bearish.
Son indicios de que Alphabet se encuentra en un período de corrección tras las últimas subidas. La tendencia de fondo sigue siendo alcista, por lo que mantendremos un sesgo comprador. En cuanto el retroceso de señales de terminar y empiecen a aparecer síntomas de fortaleza, podemos prepararnos para buscar entradas compradoras.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
El rebote del pasado día 2, en las inmediaciones de la resistencia de 239 USD ha dado como resultado un retroceso en la cotización de Amazon. Está provocando que se mantenga la lateralización entre este nivel y el soporte de 211 USD.
Los traders que hayan abierto posiciones vendedoras en el rebote pueden mantenerlas abiertas, buscando la zona de los 217 – 220 USD. Los que se hayan perdido la oportunidad deben mantenerse a la espera. Hay una alta probabilidad de que la cotización caiga hasta los 217 USD o incluso hasta los 211. Si se forma una figura de vuelta en esta zona, podremos buscar entradas compradoras confiando que el precio de Amazon se mantenga dentro del rango que ha venido respetando desde el verano.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
El miércoles pasado, el precio de Meta cruzó la zona de la media móvil de 50 períodos del gráfico diario, dando continuación a la subida iniciada el 21 de noviembre. Todo este avance ha estado acompañado por movimientos alcistas en el RSI y el MACD. Nos confirman que ha estado respaldado por una fuerte presión compradora, que podría continuar haciendo que la cotización suba.
En estos momentos debemos prestar atención a la zona de 681 – 692 USD, que actuó como soporte en el pasado. Durante las 3 últimas sesiones, el precio se ha mantenido lateralizado por debajo, indicando que podría haberse convertido en resistencia. Si se superase la zona de mínimos del pasado jueves, es probable que veamos caídas hasta las inmediaciones de los 640 USD.
Por el contrario, si se cruzase la supuesta resistencia, estaríamos ante otra señal de fortaleza que daría continuación a las subidas de las últimas dos semanas. Se trataría de una situación favorable para buscar entradas compradoras.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Nvidia está dando señales de fortaleza, que sugieren que podría continuar moviéndose al alza a corto plazo. Durante la semana pasada se recuperó la zona de soporte de 179 USD, se formó un pullback contra este nivel y el precio efectuó una pequeña subida.
El movimiento ha estado acompañado por una pendiente alcista en el RSI y un cambio en el histograma de MACD, que se ha colocado por encima de la línea de centro. Esto nos señala que la presión de la demanda se ha intensificado en el mercado. Nos encontramos ante un escenario favorable para abrir posiciones compradoras, poniendo una salida por beneficios parcial en la zona de los 208 USD.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Tesla fue el farolillo rojo del grupo en la sesión de ayer, con una caída del 3,39%. Tras la última subida, se formó una vela de rechazo por debajo de la resistencia de 465 USD el viernes pasado. Esta ha dado paso a un retroceso, que ha borrado buena parte de las ganancias obtenidas la semana pasada.
La aparición de este patrón nos sugiere que la cotización de Tesla va a continuar lateralizada. En estos momentos, lo más conveniente es dejar que el precio siga cayendo y buscar entradas compradoras en torno al soporte de 412 USD. Si se rompiese este, podríamos volver a hacerlo en la zona de 384 – 390 USD.
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