- La tendencia de fondo en el S&P500 es alcista, pero la cotización se ha mantenido errática durante las últimas 5 semanas.
- El S&P500 se encuentra bajo varios niveles de resistencias que pueden dificultar cualquier intento de subida.
- Si el precio rompiese los 6.802 USD a la baja, podríamos ver un retroceso hasta los 6.538 USD.
- La Fed bajó los tipos de interés en la jornada de ayer y Fed declaró que no habrá más recortes por el momento.
- Atención hoy a los informes de nuevas peticiones y renovaciones de subsidios por desempleo.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Desde el gráfico semanal del S&P500 observamos que el contexto de fondo sigue siendo alcista y no hay ninguna señal que lo ponga en entredicho. Sin embargo, el estado actual de la cotización no presenta un marco favorable para abrir posiciones compradoras.
En estos momentos se está produciendo una consolidación tras el máximo histórico alcanzado a finales de octubre. Durante este período, el precio se ha mantenido errático sin conseguir superarlo. A lo largo de la semana en curso estamos viendo movimientos bajistas, aunque todavía no se ha cruzado el mínimo de la anterior y esto supone una señal de cierta fortaleza.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
En estos momentos, el S&P500 está por debajo de varias zonas de resistencia que dificultarán cualquier intento de movimiento alcista. Por un lado tenemos a la más cercana en 6.916 USD, que ha estado frenando a la cotización durante los últimos días. Un poco por encima se encuentra el máximo histórico en los 6.953,75 USD. Más allá está la zona psicológica de 7.000 USD. Mientras no se rompan todos estos niveles es poco probable que el índice de referencia estadounidense vaya a darnos un nuevo impulso a través de la tendencia alcista de fondo.
Por otro lado, si se rompe la zona de mínimos de los últimos 13 días, ubicada en torno a los 6.802 USD es probable que vaya producirse una nueva visita al soporte de 6.538 – 6.565 USD.
Powell Declara que no Veremos más Recortes de Tipos por Ahora
Jerome Powell comunicó ayer que la Fed había decidido proceder con un nuevo recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés, tal y como se esperaba. También indicó que, con este movimiento, la política monetaria ya se encontraría en un punto neutral y es muy probable que no efectúen más bajadas a corto plazo. Estas perspectivas suponen una señal bearish para el S&P500 y podríamos ver un incremento en la presión vendedora.
En la jornada de hoy tendremos que mantenernos atentos a las cifras que dejen los informes de nuevas peticiones y renovaciones de subsidios por desempleo. Teniendo en cuenta que Powell acaba de indicar que es casi seguro que no se vuelvan a recortar los tipos de interés en enero, un incremento en el número de parados será una señal bearish para el S&P500, por indicar debilitamiento económico. Por el contrario, cifras mejores de lo esperado podrían atraer presión compradora.
Por otra parte, no podemos olvidar que durante el mes de diciembre suele producirse el patrón estacional conocido como «Rally de Santa Claus», que suele dejar subidas en la bolsa estadounidense.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
A continuación analizamos, una a una, a las empresas del grupo de las 7 Magníficas y señalamos los niveles más relevantes a tener en cuenta de cara a los próximos días.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
Entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, las acciones de Apple cayeron desde los 288,62 USD a los 278,78 USD. En lo que llevamos de semana, han encontrado soporte sobre la antigua zona de máximos de los 277 USD, indicando que la presión vendedora podría haberse agotado.
Si se supera la zona de máximos del martes (280,03 USD) será un indicio de que la corrección habría finalizado y el mercado estaría preparándose para un nuevo impulso alcista, a favor de la tendencia de fondo. En ese caso estaremos ante un escenario favorable para abrir posiciones compradoras en Apple. Por el contrario, una ruptura en el soporte de los 277 USD sería una señal de debilidad, que podría preceder a nuevas caídas hasta la zona de los 267 USD.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
La reciente ruptura que se produjo en la parte superior del canal descendente hacía pensar en que las acciones de Microsoft podrían moverse al alza. Sin embargo, ha vuelto a aparecer presión vendedora en torno a la resistencia de 493 USD, que empujó los precios de nuevo a la baja. En la jornada de ayer observamos un retroceso del 2,74% y se rompió el mínimo de la semana pasada.
Ahora debemos prestar atención a la zona de los 465 – 468 USD. Se trata de una antigua resistencia, que ya actuó como soporte entre el 21 y el 25 de noviembre. Si volviese a frenar las caídas en los próximos días sería una señal de fortaleza, que nos permitiría plantear entradas largas hacia la resistencia de 493 USD. Si el precio no llegase a caer tanto y pasase a moverse alcista, tendríamos que esperar a una ruptura en la citada resistencia para plantear entradas compradoras.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
A lo largo de las últimas jornadas, la cotización de Alphabet se ha mantenido ligeramente bajista, con el índice de fuerza relativa (RSI) y el MACD cayendo, en lo que parece una suave corrección tras el último máximo histórico. Sin embargo, los movimientos alcistas de los dos últimos días nos sugieren que esta podría estar a punto de terminarse. Una ruptura en la zona de los 323,16 USD (máximo de la semana pasada) reforzaría esta hipótesis.
De cualquier manera, la cercanía entre este punto y el techo histórico desaconsejan la apertura de posiciones compradoras. La probabilidad de que se incremente la presión vendedora en este área es alta, lo que comprometería cualquier conato de subida. Es recomendable esperar a que se rompa el máximo histórico y el precio efectúe un pullback o lateralización por encima.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
Entre la sesión de ayer y la de anteayer, Amazon ha subido un 2,15%. Sin embargo no es un buen momento para abrir posiciones compradoras. Tal y como se observa en el gráfico diario, la cotización está lateralizada entre el soporte de 211 USD y la resistencia de 239 – 242 USD desde el 31 de julio. El último acercamiento a este nivel fue el pasado día 2 y se saldó con un rebote a la baja. Si continúan las subidas, es probable que esto suceda de nuevo.
En estos momentos, lo más recomendable es esperar a que la cotización se aproxime a uno de los niveles indicados y abrir posiciones apostando por un giro cuando aparezca un patrón de tipo doble techo/doble suelo, estrella del atardecer/amanecer, estrella fugaz/martillo o similar. En caso de que se produzca un breakout en la resistencia es aconsejable esperar, puesto que hay otra un poco más arriba, en la zona de los 250 USD.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
El reciente rebote ocurrido en torno a la zona de los 681 USD en Meta pone de manifiesto que este antiguo soporte se ha convertido en una resistencia. A pesar de la subida que lleva en marcha desde el pasado 21 de noviembre y de las señales bullish en el indicador MACD y el RSI, no es buena idea abrir posiciones compradoras mientras no se atraviese este nivel. La probabilidad de que el precio vuelva a rebotar a la baja es alta.
En caso de ruptura, podríamos buscar entradas largas en cuanto la cotización de muestras de estabilizarse por encima de los 692,50 USD. Si, por el contrario, continuasen las caídas, podríamos abrir posiciones compradoras si se produce un nuevo rebote sobre la resistencia de los 582 – 588 USD.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Tras 4 semanas consecutivas de caídas, durante la pasada y en esta, la cotización de Nvidia está dando señales de fortaleza. El martes 25 de noviembre se formó una vela de tipo martillo, que sugiere rechazo a los movimientos bajistas. A partir de ese momento, se formó una estructura de máximos y mínimos cada vez más altos. El RSI ha estado subiendo y el histograma de MACD acaba de cruzar la línea 0 hacia arriba. Ambos indicadores nos señalan que la presión de la demanda se está incrementando.
Además, tal y como se advierte en el gráfico diario, hace poco se recuperó la antigua zona de soportes ubicada en torno a los 180 USD y el precio se está consolidando por encima. A todas estas señales bullish tenemos que añadir que el lunes se superó el máximo de la semana pasada. El mercado se encuentra en una situación favorable para abrir posiciones compradoras, colocando como objetivo la zona de los 208 USD.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
El viernes pasado, Tesla se aproximó a la resistencia de 465 USD, que lleva conteniendo al precio desde octubre. Un incremento en la presión vendedora provocó que los precios cayesen hasta la zona de los 438 USD. Las dos últimas jornadas han sido de subidas, pero ambas velas tienen mechas largas por su parte superior, lo que señala cierta debilidad.
En este escenario, es más probable un nuevo giro a la baja que un breakout, lo que presenta una buena oportunidad para operar en corto en cuanto se forme algún patrón del vuelta. Para operar Tesla desde el lado comprador es necesario que se rompan la resistencia de 465 USD, la de 484 – 488 USD y que el precio se estabilice por encima.
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