- El S&P500 acaba de rebotar contra una resistencia, sugiriendo que este índice podría continuar lateralizado.
- Durante la sesión de ayer continuaron los movimientos bajistas iniciados el viernes.
- Miedo a un estallido de la burbuja de la inteligencia artificial hace que se incrementen las ventas en las acciones de semiconductores.
- Atención hoy a las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de noviembre.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
En el gráfico semanal podemos ver que la tendencia en curso en el S&P500 es alcista. El precio presenta máximos y mínimos cada vez más altos. Además, se encuentra por encima de las medias móviles de 50 y 200 períodos.
Sin embargo, en estos momentos, el mercado se encuentra en un período de consolidación y no se han visto nuevos máximos desde finales de octubre. La semana pasada fue bajista y la que se acaba de iniciar está siguiendo la misma tónica.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
El último acercamiento a la resistencia de 6.916 – 6.953 USD se saldó con un rechazo el viernes pasado, demostrando que la presión compradora que hay en estos momentos en el mercado es insuficiente para romper el nivel. En la jornada de ayer, el precio subió tímidamente durante el premercado sólo para caer con violencia en cuanto se inició la sesión ordinaria. Estas señales de debilidad nos sugieren que el S&P500 podría continuar bajando durante las próximas jornadas.
Como podemos ver en el gráfico diario, la presencia de esta resistencia junto con el soporte ubicado en las inmediaciones de los 6.550 USD nos indican que este índice se encuentra en un estado de lateralización. Teniendo en cuenta que el precio acaba de rebotar contra el techo del rango y que hay perspectivas de retrocesos a corto plazo, se presenta una oportunidad para abrir posiciones vendedoras de corta duración, poniendo como objetivo el mencionado soporte.
Para abrir posiciones compradoras tendría que producirse un breakout en el máximo histórico, seguido de una consolidación por encima del nivel roto.
Caídas en las Empresas Tecnológicas Lastran al S&P500
En estos momentos, la bolsa estadounidense se encuentra bajo presión bajista. El miedo a que las acciones tecnológicas se encuentren sobrevaloradas por una supuesta burbuja en el sector de la inteligencia artificial está provocando que muchos inversores liquiden sus posiciones. Como muestra, el Índice de Semiconductores de Filadelfia ya acumula 3 jornadas consecutivas de pérdidas, en las que ha retrocedido un 6,67%, marcando un nuevo mínimo de los últimos 13 días.
Por otra parte, las caídas en el precio de Bitcoin de las últimas semanas, están provocando una oleada de ventas en las acciones relacionadas con las criptodivisas. Este incremento en la presión vendedora ocasiona que las cotizaciones caigan y el S&P500 se mueva a la baja.
Tendremos que mantenernos atentos a los movimientos en la cotización de Bitcoin y a la evolución del sector de semiconductores. Es muy probable que continúen dictando lo que ocurrirá en el S&P500 en los próximos días.
En la jornada de hoy se publicarán varios informes económicos que pueden traer movimiento al S&P500. Los dos más importantes son las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de noviembre. Además, veremos las ventas minoristas de octubre y los PMIs de diciembre (servicios, manufacturero y compuesto). Cifras mejores de lo esperado en cualquiera de ellos podrían atraer presión compradora a la bolsa estadounidense y viceversa.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
La situación general en el grupo de los 7 Magníficos fue la misma que en el resto de la bolsa estadounidense. 4 de sus componentes se movieron a la baja y tan sólo Nvidia, Tesla y Meta consiguieron acabar el día en verde.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
La semana ha empezado con una fuerte caída en Apple, que retrocedió un 1,50% en la jornada de ayer. Esta bajada indica debilidad por partida doble, pues provocó una ruptura en el soporte de 277 USD. El índice de fuerza relativa (RSI) y el MACD respaldan los movimientos bajistas recientes al señalarnos que la oferta está siendo más intensa que la demanda en este mercado.
Si se recuperase el nivel perdido y la cotización superase los máximos de la semana pasada, serían indicios de que la corrección ha terminado. Podríamos abrir posiciones compradoras en cuanto apareciesen señales bullish en los indicadores.
En caso de que el precio siga cayendo, tendremos que prestar atención a la zona de los 265 – 266 USD. Actuó como soporte en octubre y noviembre y podría volver a hacerlo ahora. Si se formase un patrón de giro en sus inmediaciones, podría ser otro escenario favorable para buscar entradas largas.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Durante la semana pasada, Microsoft volvió a visitar la zona de los 493 USD, confirmando que se ha convertido en una resistencia. A partir de ahí la cotización cayó, evidenciando que todavía no había llegado el giro alcista que muchos esperábamos. Estas recientes idas y venidas han provocado que el mercado se haya mantenido en un rango, entre los 468 USD y los 493 USD, en los últimos 24 días.
Pese a los movimientos erráticos del precio, el RSI y el indicador MACD presentan trayectorias ascendentes y nos indican que la presión compradora sobre las acciones de Microsoft podría estar incrementándose. Debemos mantenernos atentos a un posible rebote contra el soporte de los 468 USD, similar al ocurrido entre el 21 y el 25 de noviembre. Si se produce, podremos aprovechar para buscar entradas compradoras, colocando como primer objetivo de beneficios la zona superior del rango.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
La semana que se acaba de iniciar ha dado continuación al retroceso visto durante la pasada y marcó un nuevo mínimo de los últimos 21 días en las acciones de Alphabet. En el gráfico diario se aprecia una estructura bajista clara y tanto el RSI como el MACD están indicando que la presión de la oferta está siendo más intensa que la de la demanda.
De cualquier manera, el gráfico semanal continúa mostrando una tendencia alcista sólida, que se encuentra en una fase de pullback. En esta temporalidad no se aprecia ninguna señal que muestre señales de que el movimiento se estaría terminando.
Nuestro sesgo en Alphabet continúa siendo bullish por el momento y el retroceso en curso presenta una buena oportunidad para abrir posiciones compradoras. Podremos empezar a hacerlo en cuanto el precio pare de marcar mínimos cada vez más bajos y empiecen a aparecer indicios de fortaleza en la temporalidad diaria.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
La cotización de Amazon vuelve a estar atrapada entre el soporte de 211 USD y la resistencia de 239 – 242 USD. El último rebote a la baja visto el 2 de diciembre nos mostró que sigue existiendo un gran número de vendedores en torno al margen superior del rango.
Teniendo en cuenta la estructura del precio durante los últimos 7 meses, es muy probable que la bajada en curso vaya a frenarse en torno a los 211 – 215 USD. Podemos prepararnos para abrir posiciones compradoras en esta zona si vemos que se forma un patrón de giro en sus inmediaciones en los próximos días.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
En Meta sigue predominando la indecisión. A principios de la semana pasada y a finales de la anterior vimos como el último rally se frenaba contra la zona de 681 USD. Se trata de un nivel que había actuado como soporte en el pasado y ahora se ha convertido en una resistencia. El viernes pasado hubo un intento por romper este nivel, pero se quedó en un fakeout. La amplia mecha que tuvo esa vela, junto a su cuerpo diminuto evidencian que hay una gran presión vendedora en torno a esa zona.
El RSI está lateralizado desde hace 20 días y el histograma de MACD pasó de señalar presión compradora creciente a decreciente. Esto nos señala que la presión entre compradores y vendedores está equilibrada en estos momentos y es probable que el precio continúe moviéndose errático.
Lo más recomendable es esperar. Podríamos abrir posiciones compradoras si se rompiese definitivamente la resistencia de 681 – 692 USD y el precio se estabilizase por debajo. Otra opción sería esperar a que cayese hacia el soporte de 582 – 588 USD y buscar un rebote como el ocurrido a mediados de noviembre.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Tras un amago de subida a principios de la semana pasada, Nvidia volvió a caer a partir del martes. La jornada del viernes fue especialmente negativa, registrando un retroceso del 3,27% y llevando a la cotización de nuevo por debajo de los 180 USD. El RSI y el MACD han pasado a moverse bajistas, señalando que la presión de los vendedores está siendo superior a la de los compradores en el mercado, lo que puede contribuir a que la cotización siga moviéndose a la baja.
La sesión de ayer abrió con un gap alcista y terminó el día con ligeras ganancias. Sin embargo, el precio estuvo cayendo durante toda la jornada, dando continuación a los retrocesos del viernes. Analizando la trayectoria del precio desde el 3 de noviembre podemos ver una estructura de máximos y mínimos cada vez más bajos, que sugieren debilidad. Las hipótesis bajistas cobrarían fuerza si se rompiese la zona de mínimos de 169 USD.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Las acciones de Tesla alcanzaron un nuevo máximo de los últimos 361 días en la jornada de ayer. La sesión abrió con un gap alcista que llevó a la cotización más allá de la resistencia de 465 – 473 USD, que había estado frenando los intentos de avance desde octubre. En los indicadores técnicos, observamos que tanto el MACD como el RSI están dando señales bullish y han venido acompañando al rally que se inició el 21 de noviembre.
En estos momentos, el precio se encuentra muy cerca de otro nivel de resistencia, que coincide con el máximo histórico de esta empresa (484 – 488 USD). Si se cruzase esta zona en los próximos días y el precio se consolidase por encima, estaríamos ante un escenario favorable para comprar Tesla. Es muy probable que otros traders e inversores abran posiciones con el breakout, lo que generaría nueva presión compradora y contribuiría a que el precio continuase subiendo.
De cualquier manera, hay que ser objetivos y no dejarse llevar por la euforia. Hay una alta probabilidad de que se incremente la presión vendedora en torno a este nivel. Tanto por cierres de posiciones abiertas más abajo como de short sellers que apuestan por un rebote a la baja. Si se formase un patrón de giro, es muy probable que el precio volviese a caer hacia la zona de 412 USD, generando una buena oportunidad para abrir cortos.
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