- El S&P500 ya ha marcado un máximo y un mínimo más bajos que los de la semana pasada.
- Las caídas de ayer completaron un patrón de techo redondeado en el gráfico diario, sugiriendo que el S&P500 podría seguir retrocediendo a corto plazo.
- El mercado muestra nerviosismo ante las elevadas inversiones que las empresas continúan haciendo en inteligencia artificial, sin tener claro cuál será el retorno.
- Informes macro recientes evidenciaron un bajo crecimiento empresarial y el nivel de desempleo más alto de los últimos 4 años en Estados Unidos.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
En lo que va de semana, el S&P500 ha continuado con el movimiento bajista iniciado durante la pasada y ya ha marcado un máximo y un mínimo más bajos. Por ahora, la caída está siendo del 0,62%.
El rechazo que se produjo en las inmediaciones de 6.915 – 6.953 USD y las bajadas de los últimos días sugieren que la cotización podría seguir retrocediendo hasta el soporte de los 6.538 USD.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
En el gráfico diario podemos ver como el precio se mantuvo lateralizado, con velas de pequeño tamaño, por debajo de la resistencia de 6.915 – 6.953 USD a partir del 28 de noviembre. Se trata de un patrón de agotamiento. La presión compradora que empujó a la cotización desde los 6.538 USD hasta este punto fue absorbida por la oferta y ahora es esta la fuerza predominante en el mercado.
La jornada de ayer dejó una vela bajista amplia, con el cierre en la zona de mínimos, que sugiere una gran intencionalidad vendedora. Además, rompió los mínimos del rango lateral que se había formado desde finales de noviembre. Estos últimos movimientos bajistas están acompañados por señales bearish en el RSI y el indicador MACD.
Estamos ante un escenario favorable para abrir posiciones vendedoras, poniendo el soporte de 6.538 USD como objetivo.
Nuevas Dudas en torno a la IA Provocan Caídas en el S&P500
El mercado vuelve a mostrar nerviosismo en torno al sector de la inteligencia artificial. Noticias recientes evidenciaron que Blue Owl Capital no va a respaldar a Oracle en su proyecto de instalar un nuevo data center en Michigan valorado en 10.000 millones de USD. Esta negativa ha provocado que los inversores vuelvan a preguntarse si las enormes inversiones que las empresas tecnológicas están haciendo en inteligencia artificial están justificadas y si realmente terminarán aportando beneficios. El temor a que se endeuden para continuar invirtiendo provoca que muchos inversores abandonen el sector, lo que está provocando caídas que se reflejan en el S&P500.
Otro factor que está pesando negativamente sobre el sector tecnológico son las fuertes caídas que ha estado experimentando Bitcoin recientemente. Provocan desconfianza hacia las empresas relacionadas con las criptodivisas y hacen que se incremente la presión vendedora.
Los últimos informes macroeconómicos han sembrado dudas respecto a la salud de la economía estadounidense y suponen un factor bearish para la bolsa. Los datos de los PMIs publicados el martes evidenciaron el crecimiento empresarial más bajo de los últimos meses. Al mismo tiempo, el paro se encuentra en su punto más alto desde hace 4 años.
Por otra parte, la baja probabilidad de que la Fed vuelva a bajar los tipos de interés en enero es otro factor que genera pesimismo en torno a la bolsa y que atrae presión vendedora.
En la jornada de hoy tendremos que prestar atención a los informes de subsidios por desempleo, a los datos del IPC de noviembre y al informe de empleo de la Fed de Filadelfia de diciembre. Cifras peores de lo previsto pueden provocar nuevas caídas en el S&P500.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
La debilidad que mostraron el S&P500 en general y el sector tecnológico en particular se dejaron notar también en el grupo de los 7 Magníficos. En la jornada de ayer, todos sus componentes terminaron en pérdidas.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
En lo que va de semana, Apple ha retrocedido un 2,31%. La ruptura en el nivel de 277 USD el lunes vino seguida de un pequeño pullback el martes y una nueva caída en la sesión de ayer. El índice de fuerza relativa (RSI) y el MACD se mantienen descendentes desde que empezaron las caídas el pasado día 3.
Aunque la situación reciente sugiere una gran debilidad, el contexto de fondo que se aprecia desde el gráfico semanal sigue siendo bullish. Hay una alta probabilidad de que las bajadas de estos días sean únicamente una corrección normal en el marco de la tendencia alcista.
Debemos permanecer atentos a lo que ocurra en el próximo nivel de soporte (265 – 267 USD). Si frena las caídas y empiezan a aparecer señales de fortaleza en los indicadores técnicos significaría que el retroceso ha terminado. Podríamos prepararnos para abrir posiciones compradoras. En cambio, un breakdown en este nivel evidenciaría que la oferta sigue presionando y el precio podría seguir cayendo hasta los 260 USD.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
El gráfico diario muestra como el precio de Microsoft se ha mantenido lateralizado entre el soporte de 468 USD y la resistencia de 493 USD durnte los últimos 28 días. En este período, el RSI y el MACD también han permanecido horizontales, señalando que la presión compradora y la vendedora se encuentran en equilibrio. Lo más probable es que la cotización continúe en este estado.
En estos momentos, se puede operar en este mercado buscando rebotes contra los extremos del rango. Cuando el precio se gire sobre el soporte, es un buen escenario para comprar y si lo hace bajo la resistencia, para vender en corto.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
La jornada de ayer dejó una fuerte caída del 3,21% en el precio de las acciones de Alphabet. Esto ha supuesto una aceleración del movimiento bajista que lleva en curso desde el 25 de noviembre. Los indicadores técnicos respaldan la caída y avisan de que la oferta está presionando con más fuerza que la demanda, lo que podría contribuir a que la cotización siguiese bajando a corto plazo.
Por otra parte, la vela de la sesión de ayer tuvo un cuerpo mucho mayor que las previas y cerró casi en los mínimos del día. Esto nos sugiere que la presión vendedora podría continuar empujando los precios a la baja en la jornada de hoy.
El próximo nivel al que tenemos que prestar atención es el ubicado en las inmediaciones de 291 USD. Actuó como resistencia en la primera quincena de noviembre y podría hacer de soporte ahora. Una lateralización por encima nos indicaría que está apareciendo presión compradora en el mercado, que podría poner fin a la corrección en curso.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
El precio de Amazon continuó cayendo en la jornada de ayer hasta marcar un nuevo máximo de los últimos 23 días. El RSI y el MACD confirman que la oferta está ejerciendo más presión que la demanda en estos momentos y esto podría provocar nuevas caídas a corto plazo. Sin embargo, el escenario no es adecuado para abrir posiciones vendedoras.
Tal y como vemos en los gráficos, la cotización de Amazon está lateralizada entre los 211 – 215 USD y los 239 USD. De acuerdo a lo que ha estado ocurriendo desde julio, el precio está mostrando tendencia a rebotar contra estos niveles. Por ello, hay una elevada probabilidad de que se incremente la presión compradora a medida que la cotización se aproxima al soporte, lo que desembocaría en un nuevo rebote al alza.
Lo más recomendable en estos momentos es esperar a que el precio baje hasta el soporte y abrir posiciones compradoras en cuanto se forme un patrón de giro.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
A lo largo de esta semana, Meta ha estado moviéndose de forma errática. Al doji del lunes le siguió una vela alcista amplia el martes y una caída que devolvió más de la mitad de lo ganado en la sesión de ayer. El MACD y el RSI se han mantenido lateralizados durante las últimas jornadas, lo que nos sugiere que la presión de la oferta y la de la demanda se encuentran en equilibrio. Mientras esto no cambie, es poco probable que vayamos a ver fuertes movimientos alcistas o bajistas en este mercado.
En estos momentos, los niveles más importantes que debemos observar son la resistencia de 681 USD y el soporte de 582 – 588 USD. Si el precio subiese y volviese a rebotar contra la zona de 681 USD, podríamos buscar entradas bajistas. Por el contrario, si cayese hasta el soporte, podríamos posicionarnos compradores en caso de que el precio se girase al alza. Una ruptura en cualquiera de estos niveles nos invitaría a operar a favor de la misma.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
Nvidia ha estado registrando caídas casi todas las semanas desde que se marcó el último máximo histórico el pasado 29 de octubre. En este tiempo, ha retrocedido un 19,44%. Tras un período en el que parecía que la corrección había terminado, el viernes pasado, el precio volvió a bajar de la zona de los 177 – 179 USD con una vela bajista amplia y señales bearish en los indicadores técnicos. Durante la semana en curso estamos viendo una continuación en las caídas y en el día de ayer el precio se desplomó otro 3,81%.
Ahora debemos prestar atención a lo que ocurra en las inmediaciones del siguiente soporte (164 USD). Es un punto en el que podría aparecer presión compradora. Un patrón de giro aquí anunciaría un posible fin de los movimientos bajistas.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
Durante la jornada del martes, Tesla superó la resistencia de los 488 USD y marcó un nuevo máximo histórico llegando a los 491,50 USD. En la sesión de ayer el precio subió hasta 495,28 USD y, a continuación, retrocedió un 4,62%, cerrando por debajo de la resistencia mencionada. Esta caída nos muestra que la ruptura del nivel ha sido sólo un fakeout y que ha entrado una fuerte presión vendedora en el mercado.
En caso de que se pierda la zona de los 465 USD, es muy probable que el precio siga cayendo hacia los 412 USD y continúe encerrado en el rango en que se ha mantenido desde principios de octubre. Por ello, podremos aprovechar la reentrada en esta zona para abrir posiciones vendedoras.
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