- La semana en curso está siendo bajista, aunque todavía no se ha rebasado el mínimo de la anterior.
- Un breakdown en la zona de 6.920$ – 6.955$ devolvería al S&P500 al estado de lateralización en que se mantuvo durante las últimas semanas.
- En estos momentos hay señales fundamentales mixtas en torno al S&P500.
- Atención hoy al PMI de Chicago de diciembre y al informe de precios de vivienda en octubre.
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Análisis del Gráfico Semanal en el S&P500
Desde el gráfico semanal se observa que el S&P500 está en una tendencia alcista. En estos momentos, la estructura del precio exhibe máximos y mínimos ascendentes, al tiempo que se mantiene por encima de las medias móviles de 50 períodos y 200 períodos.
La semana en curso está siendo bajista por el momento, aunque todavía no se ha rebasado el mínimo de la anterior, lo que indica cierta fortaleza. Por el momento, no se aprecia ninguna evidencia que nos sugiera que la tendencia en curso pudiese estar debilitándose. Seguimos manteniendo un sesgo alcista en este índice.
Análisis del Gráfico Diario en el S&P500
Entre el lunes y el viernes de la semana pasada, el S&P500 rompió el que venía siendo su máximo histórico hasta el momento. A continuación, el precio permaneció por encima del nivel atravesado, señalando que podría haberse convertido en un soporte. En la sesión de ayer, la cotización retrocedió ligeramente, sin llegar a caer por debajo de esta zona, lo que sugiere fortaleza.
El índice de fuerza relativa (RSI) y el MACD exhiben pendientes alcistas, evidenciando que la presión de la demanda es superior a la de la oferta. Esto podría traer nuevas subidas al índice de referencia estadounidense.
De cualquier manera, debemos permanecer atentos a lo que ocurra con el nivel de 6.920$ – 6.955$. Una ruptura a la baja pondría en duda la hipótesis bullish y provocaría una continuación del estado de lateralización que lleva en curso desde finales de octubre.
Señales Fundamentales Mixtas para el S&P500
En estos momentos, el S&P500 se encuentra presionado por diversos factores fundamentales, tanto alcistas como bajistas. Entre los alcistas tenemos, en primer lugar, que el dato de venta de viviendas pendientes de noviembre, publicado ayer, fue mejor de lo esperado (3,3% frente al 1% previsto y al 2,4% del mes pasado).
Además, el dato del PIB publicado la semana pasada y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo fueron mejores de lo previsto. También debemos tener en cuenta que la bolsa estadounidense se encuentra en un patrón estacional bullish, ya que es habitual que suba en diciembre. Estos elementos pueden contribuir a que se incremente la presión compradora en el índice de referencia de EE. UU.
En lo que respecta a los elementos bearish está, por un lado, el sentimiento ampliamente extendido de que las empresas tecnológicas se encuentran sobrevaloradas y la preocupación de algunos inversores por el elevado gasto que las compañías tecnológicas continúan efectuando en el campo de la IA. Esto genera dudas acerca de un posible pinchazo en la burbuja de la inteligencia artificial y debilita a este sector.
Por otro lado, la situación actual de Bitcoin genera pesimismo entre los inversores y presiona a la baja a las acciones de criptomonedas. Además, las caídas sufridas ayer por el oro, la plata y el platino afectaron negativamente a las empresas mineras.
Hoy, la cotización del S&P500 puede verse afectada por lo que muestren los informes de precios de vivienda en octubre de S&P y Case Shiller y el PMI de Chicago de diciembre. Cifras mejores de lo esperado podrían atraer presión compradora y viceversa. También serán importantes las actas de la última reunión de política monetaria de la Fed. Cualquier señal dovish en relación a los tipos de interés sería bullish para el SP y viceversa.
Acciones del S&P500: ¿Qué Esperar de las 7 Magníficas?
El pesimismo predominante en el día de ayer en torno a las tecnológicas se extendió también al grupo de los 7 Magníficos. Tan sólo Alphabet y Apple terminaron la sesión en positivo y lo hicieron por muy poco. A continuación puedes ver el análisis técnico de cada empresa.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal de Apple:
Gráfico diario de Apple:
En estos momentos, la cotización de Apple se mantiene errática entre el soporte de 267$ y la resistencia de 277$. Desde que volvió a entrar en esta zona el pasado día 15, el RSI se ha mantenido lateralizado, señalando que hay equilibrio entre los compradores y los vendedores. Por su parte, el histograma de MACD indica que la presión de la oferta es superior a la demanda, aunque su fuerza está disminuyendo.
Cuando el precio de un activo se encuentra en un rango lateral, es posible sacar provecho operando los giros que se producen contra sus márgenes. Sin embargo, la estructura que tenemos en Apple es demasiado estrecha como para hacer esto. Teniendo en cuenta que el gráfico semanal presenta una tendencia alcista, lo más recomendable es esperar a que se produzca un breakout en la resistencia de 277$ para abrir posiciones compradoras.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal de Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
El precio de las acciones de Microsoft continúa encerrado entre el soporte de 468$ y la resistencia de 493. Durante las últimas 6 sesiones se ha mantenido muy cerca de la resistencia, sin llegar a completar un rebote a la baja. Es una señal que sugiere fortaleza, pues nos indica que la oferta está siendo incapaz de absorber a la demanda.
Los indicadores técnicos corroboran esta teoría. Como podemos ver, el RSI y el MACD están subiendo desde el 25 de noviembre. En estos momentos tenemos que mantenernos atentos a la resistencia de 493$. Un breakout confirmaría estas señales bullish y podría llevar a la cotización hacia la zona de los 530$. Si se produjese esta ruptura, estaríamos ante un escenario favorable para abrir posiciones compradoras en Microsoft.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal de Alphabet/Google:
Gráfico diario de Alphabet/Google:
A lo largo de las dos últimas semanas, Alphabet ha dado señales de que ya se habría terminado la corrección y el precio ha estado mostrando cierta intencionalidad alcista. En el gráfico diario se aprecia como, tras la intensa sesión bajista del miércoles, el precio ha subido.
Desde entonces, el RSI ha tomado una trayectoria ascendente y el histograma de MACD muestra que la oferta se está debilitando. Esto respalda las teorías bullish y sugiere que podríamos ver más subidas a corto plazo. De cualquier manera, la zona de 322$ – 323$ puede actuar como resistencia y, un poco por encima, también podría hacerlo el nivel de máximos históricos. La proximidad del precio actual a estas áreas desaconseja la apertura de posiciones compradoras por ahora. Es recomendable esperar a que se produzca un breakout.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal de Amazon:
Gráfico diario de Amazon:
El martes pasado, la cotización de Amazon llegó a una zona que actuó como resistencia por última vez en los días 10 y 11 de diciembre. Desde entonces, se ha quedado lateralizada en sus inmediaciones y las velas de las 3 últimas sesiones han sido pequeñas y sin cuerpo, de tipo doji. Esto sugiere falta de intencionalidad, tanto compradora como vendedora. Aunque los movimientos más recientes del RSI y el MACD han sido al alza y nos indican que la presión de la demanda es ligeramente superior a la de la oferta.
En el gráfico diario se aprecia que el precio está atrapado en el rango comprendido entre los 211$ y los 239. Dentro de este, ha mostrado tendencia a mantenerse errático y a rebotar cuando se acerca a los extremos. Por ello, lo más conveniente es esperar hasta que la cotización se aproxime a uno de estos niveles y buscar entradas cuando se forme un patrón de giro. Por el momento, todavía se encuentra lejos y es necesario tener paciencia.
Meta (META)
Gráfico semanal de Meta:
Gráfico diario de Meta:
En estos momentos se está formando un patrón de doble techo (o un hombro – cabeza – hombro si tomamos en cuenta la vela de rechazo del día 12) por debajo de la resistencia de 681$ – 692$. Al mismo tiempo, el histograma de MACD nos indica que la demanda está perdiendo fuerza. Se trata de una señal de debilidad y nos sugiere que Meta podría volver a caer a corto plazo.
Echando un vistazo al gráfico semanal, se observa que el precio se mantiene muy cerca de la media móvil de 50 períodos. Un cruce a la baja sería otra señal bearish, que podría venir acompañada de un incremento en la presión vendedora.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal de Nvidia:
Gráfico diario de Nvidia:
En Nvidia predominan las señales de fortaleza. En el gráfico diario se observa como el pasado lunes 22, la cotización rompió una directriz de tendencia bajista. A continuación, siguió subiendo hasta atravesar la anterior zona de máximos de la estructura y marcó un nuevo techo de los últimos 35 días.
Por otra parte, los indicadores técnicos de esta temporalidad están dando señales bullish. Tanto el RSI como el MACD se mueven al alza, indicando que la presión de la demanda está superando a la de la oferta. Todo apunta a que los precios podrían continuar subiendo a corto plazo. Los traders que decidan aprovechar este escenario para abrir posiciones compradoras, deberían hacer una toma de beneficios parcial un poco antes del máximo histórico, por si actuase como resistencia.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal de Tesla:
Gráfico diario de Tesla:
En el gráfico de Tesla podemos ver como se formó un techo redondeado en torno a la resistencia de 484$ – 488$. Aunque se llegó a marcar un nuevo máximo histórico, la presión vendedora se incrementó y el precio terminó retrocediendo. El viernes, Tesla cerró por debajo del nivel indicado, lo que supuso una importante señal de debilidad.
Durante la sesión de ayer, la cotización regresó al interior del rango en el que se había estado moviendo entre principios de octubre y mediados de diciembre. Si durante la sesión de hoy no se recupera la zona de 465$, es muy probable que el precio siga cayendo hasta loas 412$. Esto plantea un escenario favorable para operar en corto.
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