Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $52,30 (el mínimo intradía de ayer) y $53,73 (un nivel de resistencia horizontal menor).
Análisis del Índice de Mercado
- Tractor Supply (TSCO) es miembro del S&P 500.
- Este índice está cerca de romper su patrón de gráfico bajista.
- El Indicador de Poder Bull Bear del S&P 500 se volvió negativo con una línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los mercados de valores en su mayoría extendieron su venta después de la publicación retrasada de los informes NFP de octubre y noviembre. Octubre mostró una pérdida neta de 105.000 empleos, mientras que noviembre mostró una ganancia de 64.000 y la tasa de desempleo aumentó al 4,6%. En general, hay 710.000 personas más desempleadas que en noviembre de 2024, y el jefe de la Fed, Powell, advirtió sobre exageraciones extremas en el informe de empleo, que será revisado en febrero. Las ventas minoristas se mantuvieron estables, sin alcanzar las estimaciones de un aumento del 0,1%. Los datos fueron insuficientes para convencer al banco central de reducir las tasas de interés nuevamente en su próxima reunión, lo que alimentó la venta masiva de ayer.
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Análisis Fundamental de Tractor Supply
Tractor Supply es un minorista de agricultura, mantenimiento de césped y jardín, ganado, equino y mascotas con más de 2.200 tiendas y planes de expansión para alcanzar 3.000 ubicaciones de tiendas. También es una empresa Fortune 500.
Entonces, ¿por qué soy bajista con TSCO después de su venta masiva tras los resultados?
Permanezco bajista en medio de las presiones de costos continuas combinadas con ingresos por debajo del estándar, impulsados por las ventas en tiendas comparables rezagadas. La competencia está aumentando, afectando la cuota de mercado de Tractor Supply, que también se ve obstaculizada por un inventario commoditizado y una mala economía de unidades. También espero que el debilitamiento del entorno económico presione a su base de clientes urbanos, mientras que el aumento de sus niveles de deuda es otra preocupación.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 25,43 | Bajista |
Relación P/B | 10,87 | Bajista |
Relación PEG | 2,26 | Bajista |
Relación Actual | 1,30 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Tractor Supply
El ratio precio-beneficio (P/E) de 25,43 indica que TSCO está valorada de manera justa. En comparación, la relación P/E del S&P 500 es de 29,09.
El objetivo de precio promedio de los analistas para TSCO es de $63,74. Sugiere un buen potencial de subida, pero los riesgos a la baja están aumentando.
Análisis Técnico de Tractor Supply
Señal de TSCO de hoy
Tabla de Precios de Tractor Supply
- El gráfico D1 de TSCO muestra la acción del precio dentro de un canal bajista.
- También muestra la acción del precio entre sus niveles de retroceso de Fibonacci del 0,0% y el 38,2% descendentes.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es bajista con una línea de tendencia descendente.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- TSCO corrigió mientras el S&P 500 avanzaba, una señal bajista significativa.
Mi Opinión sobre Tractor Supply
Estoy tomando una posición corta en TSCO entre $52,30 y $53,73. Con la creciente competencia erosionando la base de clientes de Tractor Supply, las presiones de costos continuas que añaden a la contracción de márgenes y una economía debilitada, veo más desventajas por delante.
- Nivel de Entrada de TSCO: Entre $52,30 y $53,73
- Toma de Ganancias de TSCO: Entre $44,35 y $46,85
- Stop Loss de TSCO: Entre $55,75 y $56,94
- Relación Riesgo/Recompensa: 2,30
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