Idea de Operación Corta
Abre tu posición corta entre $211,71 (la banda inferior de su zona de resistencia horizontal) y $219,48 (la banda superior de su zona de resistencia horizontal).
Análisis del Índice de Mercado
- Waste Management (WM) es un miembro del S&P 500.
- Este índice opera dentro de un patrón gráfico bajista con volúmenes alcistas en disminución.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos del S&P 500 se volvió alcista pero sigue por debajo de su línea de tendencia descendente.
Análisis del Sentimiento del Mercado
Los futuros de acciones están en rojo al comenzar la mañana, después de un rally de tres días liderado por nombres de IA. Los datos que moverán el mercado hoy incluyen una primera mirada al PIB del tercer trimestre y actualizaciones sobre el índice de precios PCE para julio, agosto y septiembre. Las tensiones geopolíticas continúan impulsando al alza los precios del oro y la plata, ya que la tensión con Venezuela refleja una lucha indirecta con China. La economía de EE. UU. sigue en un evidente período de enfriamiento, como lo demuestra un mercado laboral en desaceleración y las dudas sobre los débiles datos de inflación de la semana pasada pesan sobre los mercados.
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Análisis Fundamental de Waste Management
Waste Management es una empresa integral de servicios de residuos y medio ambiente. Tiene 337 estaciones de transferencia, 254 sitios de disposición de residuos en vertederos activos, 97 plantas de reciclaje, 135 proyectos de gas de vertedero de uso beneficioso, seis plantas de producción de energía independiente y 26.000 vehículos de recolección y transferencia.
Entonces, ¿por qué soy bajista con WM después de su reciente avance?
Waste Management sufre de niveles crecientes de deuda y gastos de capital en aumento, algunos de los cuales están relacionados con la recompra de acciones y los dividendos, que parecen ser intentos mal dirigidos para complacer a sus inversores institucionales. Las valoraciones son altas, WM experimenta una contracción en el flujo de caja libre, y la recuperación del precio de las acciones tras su última decepción en ganancias ha preparado a los inversores para una repetición, ya que no veo mucho potencial de alza.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relación P/E | 34,59 | Bajista |
Relación P/B | 9,30 | Bajista |
Relación PEG | 2,60 | Bajista |
Relación Actual | 0,84 | Bajista |
Relación ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumen del Análisis Fundamental de Waste Management
La relación precio-beneficio (P/E) de 34,59 hace que WM sea una acción cara. En comparación, la relación P/E para el S&P 500 es de 29,01.
El precio objetivo promedio de los analistas para WM es de $246,48. Sugiere un potencial de alza decente, pero los riesgos a la baja siguen siendo elevados.
Análisis Técnico de Waste Management
Señal WM de hoy
Tabla de Precios de Waste Management
- El gráfico WM D1 muestra la acción del precio dentro de una zona de resistencia horizontal.
- También muestra la acción del precio por encima de su Fan de Retroceso de Fibonacci descendente.
- El Indicador de Poder de los Toros y los Osos es alcista con una divergencia negativa.
- Los volúmenes de negociación bajistas promedio son más altos que los volúmenes de negociación alcistas promedio.
- WM se estancó mientras el S&P 500 se recuperaba, una señal de trading bajista significativa.
Mi Opinión sobre Waste Management
Estoy tomando una posición corta en WM entre $211,71 y $219,48. Altas valoraciones, venta de acciones por parte de insiders y una contracción en el flujo de caja libre en medio del aumento de la deuda a largo plazo me mantienen bajista en los niveles actuales.
- Nivel de Entrada WM: Entre $211,71 y $219,48
- WM Toma de Ganancias: Entre $188,29 y $194,11
- WM Stop Loss: Entre $222,46 y $229,50
- Relación Riesgo/Beneficio: 2,18
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